某某高速连接线（辽西路）工程财政承受能力
某某高速连接线（辽西路）工程 政府和社会资本合作（PPP）模式 财政承受能力论证报告
项目实施机构：某某县住房保障和城乡建设管理局报告编制单位：某某 报告编制时间：二〇一六年五月
目
录
1
项目基础信息
................................ .....
1 1.1
项目概况 ...................................... 1 1.2
项目产出说明 .................................. 4 1.3
项目运作方式 .................................. 7 1.4
项目风险识别与分配 ............................ 8 2
责任识别
................................ ........
11 2.1
股权投资支出 ................................. 11 2.2
政府承担运营补贴支出 ......................... 11 2.3
风险承担支出 ................................. 11 2.4
配套投入支出 ................................. 11 3
支出测算
................................ ........
13 3.1
政府承担运营补贴支出 ......................... 13 3.2
风险承担支出 ................................. 14 3.3
测算结果 ..................................... 15 4
财政承受能力评估
................................
16 4.1
财政支出情况 ................................. 16 4.2
财政承受能力 ................................. 16 4.3
行业和领域均衡性分析评估 ..................... 16 附表：
1 、政府付费测算表
2 、政府财政支出测算表
附件：
1 、专家评审结论及专家签到表
2、 、 某某县 县
2011-2015 年一般公共预算收支情况表
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 1
1 项目基础信息
1.1 项目概况 ⑴ 项目名称：某某高速连接线（辽西路）工程 ⑵ 项目建设地点 本项目位于某某县主城区西部，北起北大街，南至 319 省道， 道路全长 1155.301 米。
⑶ 项目建设必要性 ① 高速连接线（辽西路）建设工程是实现某某县总体规划， 完善某某县道路网骨架的需求 根据《某某县城市总体规划》（2010-2030），某某县规划城市道路网结构为：“一环三横六纵”，一环为南过境公路-东过境公路；三横为北大街、中心大街-滨河北路、滨河南街；六纵为东河路、辽山路、将军路、学苑路、七里店西路、高速引线。高速连接线（辽西路）建设工程是某某县总体规划中布置的一条南北向城市交通性主干道，是逐步实现某某县总体规划，完善某某县道路网骨架的重要举措。
项目的实施可有效改善城区的出行条件和交通环境，加强周边乡镇及道路沿线与县城中心地带的联系，有利于货物流通，发展第三产业，开发多种经营，给沿线居民的生产、生活带来了极大的便利，大大促进地方特色经济的发展，为某某县人民早日过上富裕的生活奠定基础。
②高速连接线（辽西路）建设工程是提升某某县整体形象的需
求
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 2
道路网络系统作为城市的命脉，其作用是众所周知的。其功能的完善直接影响着人们的日常出行、工作效率和舒适、安全感，还影响着生产组织和生活安排。而现状城区道路数量少、标准低、通行能力差，严重制约着城市功能的完善以及城市用地品质的提升。逐步新建及改造城区道路，完善道路基础设施，成为提高城市品位、改善居民生活质量和市容市貌的首要条件。
③ 高速连接线（辽西路）建设工程是改善地方居民生活环境， 加快社会事业发展的需要 由于很多市政的配套实施如电力管网、燃气管网、集中供热等设施无法到达此地，造成该区域内的居民生活质量较低、城市环境较差。本次建设工程与市政配套设施将同步实施，将会给周边在建和拟建项目，以及周边群众的工作和生活带来极大的方便，为改善该地区生活环境，加快社会事业发展提供便利。
④ 高速连接线（辽西路）建设工程是拓展城市发展空间的需要高速连接线（辽西路）地处县城西部，道路沿线无建构筑物。
但随着道路的建设和投入使用，完善的基础设施必将吸引大量的居住、商业及物流的发展，加快周边土地的开发利用，拓展城市发展的空间，将为地方经济发展创造良好的条件，因此，本项目的实施是拓展城市发展空间的需要。
因此，某某高速连接线（辽西路）工程的建设势在必行。
⑷ 项目前期工作 2016 年 3 月 10 日，县政府召开专题会议，听取 PPP 项目筛选工作情况汇报，研究破解市政公共基础设施类项目资金难题。由住建局负责，推动某某高速连接线项目建设事宜，积极探索 PPP 融资
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 3
模式。
2016年4月，某某县城市建设发展有限公司委托太原市市政工程设计研究院编制了《某某县高速连接线建设项目工程可行性研究报告》。
为推进项目实施，2016 年 5 月，某某县住建局委托我单位编制该项目 PPP 模式实施方案并开展物有所值评价及财政承受能力论证。
⑸ 项目工程方案及建设规模 本项目建设内容主要为全线范围内的道路工程、桥梁工程、雨水工程、污水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等工程。各分项工程的主要建设规模如下：
道路工程：道路全长 1155.301 米，主车道宽度 29 米，双向 8 车道机非混行；两侧各 5.5 米路侧带，其中 1.5 米绿化带，4 米人行道。道路规划红线宽度 40 米；采用沥青混凝土路面； 桥梁工程：桥长 97 米，桥宽 44 米，主梁为预应力混凝土预制小箱梁，梁高 1.6 米，桥墩采用桩柱式； 雨水工程：敷设雨水管道（主干管及支管）900 米，管径为 DN600-DN800mm ， 采 用 HDPE 双 壁 波 纹 管 ； 雨 水 口 连 接 管 （DN300mm）540 米，采用钢筋混凝土承插管；偏沟式单箅雨水口 40 座，偏沟式多箅雨水口 2 座，八字出水口 2 座，雨水检查井 20 座； 排水工程：敷设污水管道（主干管及支管）1190 米，管径为 DN500mm，采用 HDPE 双壁波纹管，污水检查井 20 座； 照明工程：本项目设箱变 1 座，15 米双臂路灯 52 基（车道侧光
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 4
源功率为 120W，人行道侧光源功率为 80W），15 米投光灯 8 基（投光灯为双光源，灯头功率 2*120W），光源均采用 LED 光源，检查井 53 座，电缆（ZC-1KV-5*25）5780 米，钢管 5540 米。
绿化工程：绿化带面积 10400m 2 ，行道树 316 株。
为避免重复建设，本项目同时建设通讯、电力工程，工程设计及投资由各相关单位承担，本项目代为建设。
⑹ 投资估算与资金筹措 依据《某某县高速连接线建设项目工程可行性研究报告》，本项目总投资经估算为8665.01万元，其中：工程费用6561.79万元， 工程建设其他费用1239.09万元（含征地费490.5万元），预备费 780.09万元，建设期贷款利息84.04万元。
项目总投资 8665.01 万元，项目公司自筹资本金 1805.01 万元， 其余 6860 万元由项目公司融资。
1.2 项目产出说明 项目产出说明包括建设期和运营期两个阶段，具体要求如下：
1.2.1 建设期技术标准 建设阶段，道路和桥梁建设需遵循下列技术标准。
① 道路主要技术标准：
道路等级：城市主干路； 设计车速：40 km/h； 红线宽度：40 米； 路面类型：沥青混凝土路面； 标准荷载：BZZ-100kN； 路面结构设计年限：15 年。
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 5
② 桥梁主要技术标准：
桥梁荷载标准：公路-Ⅰ级； 设计洪水频率：100 年一遇； 桥梁形式：预应力混凝土预制小箱梁桥； 设计基准期：100 年； 抗震设防烈度：6 度。
道路、桥梁竣工验收应符合《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008）、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》（CJJ2-2008）及《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质[ 2013 ] 171 号）等。
1.2.2 维护管理技术标准 项目运行期间，养护管理工作由项目公司负责，应保证项目的技术状况和服务水平， 严格按照《城市道路养护技术规范》(CJJ36-2006)和《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2003)的要求按一等养护标准。
根据《城市道路养护技术规范》(CJJ36-2006)，城镇道路的养护应包括道路设施的检测评定、养护工程和档案资料。道路设施应包括车行道、人行道、路基、分隔带及其他附属设施。定期检测可分为常规检测和结构强度检测。常规检测应每年一次。本项目为城市主干路，结构强度检测宜 2～3 年一次。沥青路面必须进行经常性和预防性养护。
沥青路面技术状况评价包含路面行驶质量、路面损坏状况、路面结构强度、路面抗滑能力和综合评价，相应的评价指标为路面行驶质量指数 RQI、路面损坏状况指数 PCI、路表回弹弯沉值、抗滑系
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 6
数 BPN 或 SFC 和综合评价指数 PQI；人行道铺装技术状况评价内容包括平整度评价和损坏状况评价，相应的评价指标为人行道质量指数 FQI 和人行道状况指数 FCI。
根据计算得出综合评价标准进行相应的养护。
沥青路面养护
评价 指标 PCI RQI PCI RQI PCI RQI PCI RQI 结构 强度 BPN、SFC 等级 A、B A、B B、C B、C C C D D 不足 D 养护对策 保养小修 保养小修或中修 中修或局部大修 大修或改扩建工程 人行道养护
FCI 评价等级 A B C D 养护对策 保养小修 保养小修或中 修 中修或大修 大修或改扩建工 程
根据《城市桥梁养护技术规范》(CJJ99-2003)，对使用中的城市桥梁必须按照规定进行检测评估、经常性检查、定期检测、特殊检测及城市桥梁技术状况评估。本项目的桥梁在城市主干路上，城市桥梁养护类别宜为Ⅲ 类。常规定期检测应每年一次，可根据城市桥梁实际运行状况和结构类型、周边环境等适当增加检测次数；结构定期检测应在规定的时间间隔进行，Ⅱ~Ⅴ类养护的城市桥梁间隔宜为 6-10 年。以桥梁状况指数 BCI 确定桥梁技术状况的评估指标，Ⅱ ~Ⅴ类城市桥梁完好状态宜分为五个等级：
A 级——完好状态，BCI 达到 90~100，应进行日常保养； B 级——良好状态，BCI 达到 80~89，应进行日常保养和小修； C 级——合格状态，BCI 达到 66-79，应进行专项检测后保养、
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 7
小修； D 级——不合格状态，BCI 达到 50-65，应检测后进行中修或大修工程； E 级——危险状态，BCI 小于 50，应检测评估后进行大修、加固或改扩建工程。
1.3 项目运作方式 1.3.1 运作方式：
本项目具体运作方式为建设-运营-移交（BOT）。社会资本方在中标（成交）之后，应依据中华人民共和国公司法的相关规定组建项目公司，由项目公司对项目的投融资、建设实施、维护管理全过程负责。某某县政府，通过对项目的建设实施、维护管理进行综合监管，并对项目公司建设产出设施的可用性及维护管理的绩效进行付费。
1.3.2 回报机制 本项目属于不具有向最终用户收费机制的市政道路，应采用“政府付费”的付费机制，即政府向社会资本方购买市政道路的公共服务。
县政府将按照“可用性和绩效付费”模式，即政府向项目公司支付项目可用性和为保持项目可用性而需的维护管理服务。
本项目购买服务费（可用性付费和运营维护绩效服务费）应报县人大常委会批准后，由县财政局列入当年财政预算和中长期财政规划，确保项目的长期正常运行。县财政局根据 PPP 项目合同的约定向项目公司支付购买服务费。（如设计费等前期费用由政府方承担，则需在支付可用性付费时予以扣除）。
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 8
1.3.3 全生命周期成本：
项目全生命周期是指项目从投融资、建造、维护管理至终止的完整周期。因此其全生命周期成本主要包括建设成本、维护管理成本、其它成本和相关税费。
建设成本主要包括施工方面投入的现金以及固定资产、土地使用权等实物和无形资产。项目的建设成本参照已完成可研报告的投资估算费用。
维护管理期建设成本指大修费用，项目运行12 年进行一次大修， 大修内容为整个路面翻新。
维护管理成本包括道路养护费及道路中小修费用两部分。
道路养护费主要包括水费及燃料费、电费、道路巡视清扫费等日常养护费用；道路中小修费用主要包括道路日常小修及每 3 年一次的中修费用。维护管理成本参考本地区现有相同等级道路费用进行取值计算。
有关税费按 PPP 模式下社会资本获得利润的所得税考虑。
1.4 项目风险识别与分配 1.4.1 拟投资项目应着重识别以下风险：
⑴ 政策风险 政策风险主要来自两个方面：一是指国家政策影响区域经济的发展，从而改变城市规划；二是国家由于某种政治或经济政策上的原因，对目前公共基础设施项目建设、运营、管理等方面政策法规的变化。政策变化最终影响项目公司的经营成本和收入，从而影响项目的获利水平以及债务偿还能力。
⑵ 审批风险
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 9
由于各种原因导致方案审批延迟或方案不予审批，导致项目延迟或无法继续进行。
⑶ 设计变更风险 由于设计文件本身的缺陷，或设计方案遇到规范变化或规划变更，或设计合同变更导致设计变更，可能会给项目带来技术经济方面的风险。
⑷ 工程延误风险 政府行政干预等公共部门原因、建设管理程序不合理及不可抗力均可导致工程延误、工程量增加、投资增加等风险。
⑸ 工程成本超支风险 工程成本超支风险主要来自工程方案变动的工程量增加、工期延长，人工、材料、机械台班、各种费率、利率的提高等。现阶段， 我国物价水平基本平稳，但也应考虑物价水平上涨带来的风险，物价的上涨会带动人工、建筑材料、机械台班、各种费率的提高，从而增大投资，形成一定的投资风险。另外政府行政干预及不可抗力也可导致工程成本超支。
⑹ 运营成本增加风险 政府行政干预等公共部门原因、政府及民众要求的服务标准提高、运营管理程序不合理、银行利率提高及不可抗力均可导致项目运营过程中的运营成本的增加，给项目带来运营风险。
⑺ 政府信用风险。政府为加快当地基础设施建设，有时会与合作方签订一些脱离实际的合同以吸引民间资本投资。项目建成后， 政府难以履行合同义务，直接危害合作方的利益。
⑻ 合同风险
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 10
由于政府法规的变化、合同条款不严密及运行中政府或社会资本单方面终止合同导致发生合同风险。
⑼ 不可抗力风险 ①因自然因素导致的不可抗力风险 由于不能合理预见的自然灾害（如地震、崩塌、洪水等）、病疫等事件导致本项目失败或收益大幅度减少的风险。
②因非自然因素导致的不可抗力风险 由于不可能合理预见的战争、暴乱、罢工等事件发生导致本项目失败或收益大幅减少的风险。
1.4.2 项目风险分配框架图 项目风险分配框架图 风险类别 政府承担的风险 共同承担的风险 社会资本承担的风险 政策风险 法律变更风险 服务标准提高风险
审批风险 立项审批风险
设计变更风险 规范编制变化风险规划变更风险 设计不合理风险
工程延误风险 行政干预等公共部 门的原因 不可抗力等非公、 私双方的原因 项目管理差等社会资 本的原因 工程成本超支 风险 行政干预等公共部 门的原因 不可抗力等非公、 私双方的原因 项目管理差等社会资 本的原因 运营成本增加风险 行政干预等公共部 门的原因服务标准提高 利率、汇率变动 不可抗力等非公、私双方的原因 项目管理差等社会资本的原因
政府信用风险 政府难以履行合同 义务，直接危害合作方的利益
合同风险 政策法规变化政府单方面终止
合同条款不严密 合同管理差等社会资 本的原因社会资本单方面终止
不可抗力风险
自然因素及非自然因素导致的不可抗 力风险
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 11
2 责任识别 为了科学评估项目实施对当前及今后年度财政收支平衡状况的影响，并为 PPP 项目财政预算管理提供依据，需要对项目的各项财政支出责任能够清晰识别和测算。
在 PPP 项目全生命周期的不同阶段，对应政府承担不同的义务， 财政支出责任主要包括股权投资、运营补贴、风险承担、配套投入。
本项目具体运作方式为建设-运营-移交（BOT）。
2.1 股权投资支出 股权投资支出责任是指在政府与社会资本共同组建项目公司的情况下，政府承担的股权投资责任。本项目由中选的社会资本全额出资组建项目公司，政府不参股，因此政府不存在股权投资支出。
2.2 政府承担运营补贴支出 运营补贴支出责任是指在项目运营期间，政府承担的直接付费责任。不同付费模式下，政府承担的运营补贴支出责任不同。政府付费模式下，政府承担全部运营补贴支出责任；可行性缺口补助模式下，政府承担部分运营补贴支出责任；使用者付费模式下，政府不承担任何运营补贴支出责任。本项目采用政府付费模式，因此政府承担全部直接付费责任。
2.3 风险承担支出 风险承担支出责任是指由政府承担风险带来的财政支出责任。本项目由社会资本成立项目公司的方式运作，政府不承担建设运营中的商业风险，只按照风险分配原则承担自留风险部分的风险责任。
2.4 配套投入支出
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 12
为使项目顺利稳妥推进，住建局应协调国土局对项目用地统一征收，并划拨给项目公司，征收费用由项目公司承担；协调供水公司、供电公司、通讯公司等将项目所需水、电、通讯线路从施工场地外部接通至项目公司指定地点，所需费用由项目公司支付，并计入项目总投资。
由于本项目建设同时代为建设通讯、电力工程依附于本项目的各种管线、杆线等设施的建设工程，各工程设计及投资由各相关单位承担，为匹配本项目建设进度及年度计划安排，住建局应协调各相关单位及时提供规划设计方案并协助工程实施。
政府方不需要支付配套投入费用。
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 13
3 支出测算 3.1 政府承担运营补贴支出 运营补贴支出根据项目建设成本、运营维护成本及利润水平合理确定，并按照政府付费模式测算。
在项目运营补贴期间，政府承担直接付费责任。政府每年直接付费数额包括：社会资本方承担的年均建设成本（折算成各年度现 值）、年度运营维护成本和合理利润。
项目全部建设成本×（1+合理利润率）×（1+年度折现率）
n
当年政府付费数额=
财政运营补贴周期（年）
+年度运营成本×（1+合理利润率）
（备注：n 代表折现年数，财政运营补贴周期指财政提供运营补贴的年数。）
依据财政部《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》 （财金[2015]21 号）第十七条：“年度折现率应考虑财政补贴支出发生年份，并参照同期地方政府债券收益率合理确定”，结合本项目实际，折现系数参考国债收益率确定，参照 2015 年 3 月 27 日中国国债收益率：20 年期收盘价格为 4.017%，30 年期的收盘价格为 4.19%，综合平均按 4.1%，考虑市场因素和经济增长因素，结合市政公用行业情况，本项目折现率选定为 4%。
依据财政部《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》 （财金[2015]21 号）第十八条“合理利润率应以商业银行中长期贷款利率水平为基准，充分考虑可用性付费、使用量付费、绩效付费的不同情景，结合风险等因素确定”。①我国现阶段政策性银行长期贷款基准利率为 5.88%（中长期基准贷款利率 4.9%上浮 20%）；②现阶段，市场投资组合预期收益率 8~12%；③本项目付费模式为“可用性付费+ 绩效付费”，县财政局将购买服务费列入跨年度财政预算，风险较小。
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 14
经综合考虑以上因素，并考虑到吸引社会资本参与本项目，建议本项目按市场投资组合预期收益率取低值，即 8~10%，并按 8%、9%、10% 分别测算政府付费数额。通过本项目物有所值评价，如果利润率达10% 时，政府采用 PPP 模式意义不大，建议本项目与社会资本谈判合理利润率为 8%~9%。
经计算全生命周期内，按 8%的利润率测算，政府付费支出为 13965.13 万元，付费现值 9765.92 万元；按 9%的利润率测算，政府付费支出为 14094.44 万元，付费现值 9856.34 万元。
3.2 风险承担支出 由于项目的风险概率和风险后果值难以预测，因此 PPP 模式下， 风险承担成本结合本项目实际，按照可转移风险、可分担风险以及不可转移风险进行分类，采用分类比例法进行测算。
第一类可转移风险包括：项目建设期间可能发生的组织机构、施工技术、工程、投资估算、资金、市场、财务等风险，均有社会资本成立的项目公司承担，项目公司通过参加商业保险和工程承包的方式，大部分风险可以有效转移。政府方不再承担建设期间相关风险； 第二类可分担风险包括：项目建设和运营期间可能发生的法规政治风险、自然灾害等不可抗力风险等，需要政府和项目公司共担的风险，按照项目建设投资的 1%考虑为 86.65 万元，其中政府自留风险占20%，为 17.33 万元，可转移风险占 80%为 69.32 万元； 第三类不可转移风险包括：项目运营期间受受燃料动力、消费物价指数、劳动力市场指数等影响可能发生的价格调整和利润率对运营补贴支出风险责任，不可转移和分担，由政府承担风险支出。按照项
邢汾高速连接线（辽西路）工程 PPP 模式 15
目运营成本 5%考虑，经测算 2017 年至 2021 年为 0.81 万元，2022 年至 2026 年为 1.27 万元，2027 年至 2030 年为 1.80 万元，2031 年为 1.05万元，其中自留风险占 50%，可转移风险占 50%。
3.3 测算结果 经测算，在项目全生命周期内（建设期及运营期共计 15 年），按 8%的利润率测算，政府共需支出 13997.4 万元（含风险支出）；按 9%的利润率测算，政府共需支出 14126.7 万元（含风险支出）。
16
4 财政承受能力评估 4.1 财政支出情况 某某县财政局 2011 年财政一般公共预算支出为 87568 万元， 2012 年财政一般公共预算支出为 95908 万元，2013 年财政一般公共 预算支出为 119586 万元，2014 年财政一般公共预算支出为 133420 万元，2015 年财政一般公共预算支出为 130841 万元，一般公共预算支出五年内的年均增长率为 11%，根据今后 15 年一般公共预算收入增长率 6%进行保守估计及预测，今后 15 年各年财政一般公共预算支出增幅取 6%，预测 2016 年至 2031 年财政支出额。
4.2 财政承受能力 本项目政府支出责任主要包括政府承担运营补贴支出和风险承担支出，其中运营补贴和风险承担支出较少，说明本项目的财政支出规模很小（见附表 3、附表 4，财政支出规模占全年财政一般公共预算总支出比例最高年份为万分之四十九点五），未超过一般公共预算总支出 10%，因此财政承受能力“通过论证”，项目适宜采用 PPP 模式。
4.3 行业和领域均衡性分析评估 该项目属于城市基础设施，是国家鼓励采用 PPP 模式的行业和领域范围。随着经济社会发展需要和公众对公共服务的需求提高， 能源、交通运输、城市景观、市政工程、教育、环境保护等领域均可适用 PPP 模式建设，而目前此项目为某某县第一个采用 PPP 模式实施的城市基础设施项目，整个城市基础设施领域还有很大的发展
17
空间，本项目的实施不会造成不同行业和领域 PPP 项目的不均衡。
附表
1 1
政府付费测算表
单位：万元
序 号
项目
合计 建设期 运营期 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 建设成本 8665.01 8665.01
2 大修费用 558.78
558.78
3 运营维护成本 373.18
16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 25.42 25.42 25.42 25.42 25.42 36.05 36.05 36.05 36.05 21.03 4 政府付费 13965.13
719.56 747.64 776.85 807.22 838.81 881.66 915.83 951.36 988.32 1026.75 1078.20 1119.77 1433.10 1535.63 144.43 5 折现系数
0.96 0.92 0.89 0.85 0.82 0.79 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.62 0.60 0.58 0.56 0.53 6 付费现值 9765.92
665.27 664.65 664.05 663.48 662.93 669.99 669.18 668.41 667.67 666.96 673.44 672.51 827.58 852.68 77.11 7 资金回收系数 0.093 8 付费年值 13558.5
884.94 884.94 884.94 884.94 884.94 894.93 894.93 894.93 894.93 894.93 906.41 906.41 1175.12 1175.12 496.12 备注：折现率 4%，利润率 8%
附表
2 2
政府付费测算表
单位：万元
序 号
项目
合计 建设期 运营期 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 建设成本 8665.01 8665.01
2 大修费用 558.78
558.78
3 运营维护成本 373.18
16.17 16.17 16.17 16.17 16.17 25.42 25.42 25.42 25.42 25.42 36.05 36.05 36.05 36.05 21.03 4 政府付费 14094.44
726.22 754.56 784.04 814.70 846.58 889.82 924.31 960.17 997.47 1036.26 1088.19 1130.14 1446.37 1549.85 145.77 5 折现系数
0.92 0.89 0.85 0.82 0.79 0.76 0.73 0.70 0.68 0.65 0.62 0.60 0.58 0.56 0.53 6 付费现值 9856.34
671.43 670.80 670.20 669.62 669.06 676.19 675.38 674.60 673.85 673.13 679.68 678.73 835.24 860.58 77.83 7 资金回收系数 0.093 8 付费年值 13684.1
893.13 893.13 893.13 893.13 893.13 903.22 903.22 903.22 903.22 903.22 914.80 914.80 1186.00 1186.00 500.72 备注：折现率 4%，利润率 9%
附表
3 3
政府财政支出测算表
单位：万元
序 号
项目
合计 建设期 运营期 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 政府付费 13965.13
719.56 747.64 776.85 807.22 838.81 881.66 915.83 951.36 988.32 1026.75 1078.20 1119.77 1433.10 1535.63 144.43
2
风险承担成本
132.53
86.65
0.81
0.81
0.81
0.81
0.81
1.27
1.27
1.27
1.27
1.27
1.80
29.02
1.80
1.80
1.05
2.1
自留风险承担成本
32.25
17.33
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
0.90
6.49
0.90
0.90
0.53
2.2 可转移风险承担成 本
100.28
69.32
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
0.90
22.53
0.90
0.90
0.53
3
财政支出总额
13997.4
17.3
720.0
748.0
777.3
807.6
839.2
882.3
916.5
952.0
989.0
1027.4
1079.1
1126.3
1434.0
1536.5
145.0
4
一般公共预算支出
138691
147013
155834
165184
175095
185600
196736
208541
221053
234316
248375
263278
279074
295819
313568
332382
5 本项目支出占公共预算支出比例 （万分 之）
1.2
49.0
48.0
47.1
46.1
45.2
44.8
43.9
43.1
42.2
41.4
41.0
40.4
48.5
49.0
4.4 备注：折现率 4%，利润率 8%
附表
4 4
政府财政支出测算表
单位：万元
序 号
项目
合计 建设期 运营期 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 1 政府付费 14094.44
726.22 754.56 784.04 814.70 846.58 889.82 924.31 960.17 997.47 1036.26 1088.19 1130.14 1446.37 1549.85 145.77 2 风险承担成本 132.53 86.65 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.80 29.02 1.80 1.80 1.05 2.1 自留风险承担成本 32.25 17.33 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.90 6.49 0.90 0.90 0.53
2.2 可转移风险承担成 本
100.28
69.32
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.64
0.64
0.64
0.64
0.64
0.90
22.53
0.90
0.90
0.53 3 财政支出总额 14126.7 17.3 726.6 755.0 784.4 815.1 847.0 890.5 924.9 960.8 998.1 1036.9 1089.1 1136.6 1447.3 1550.7 146.3 4 一般公共预算支出
138691 147013 155834 165184 175095 185600 196736 208541 221053 234316 248375 263278 279074 295819 313568 332382
5 本项目支出占公共预算支出比例（万分之）
1.2
49.4
48.4
47.5
46.6
45.6
45.3
44.4
43.5
42.6
41.7
41.4
40.7
48.9
49.5
4.4 备注：折现率 4%，利润率 9%