针对市审计局《审计报告（征求意见稿）》书面反馈意见

　上海城投公路投资（集团）有限公司 针 对市审计局《审计报告（征求意见稿）》 的 书面反馈意见

　上海城投（集团）有限公司：

　针对市审计局对路桥板块审计报告，公路集团现回复如下：

　一、关于经营设施管理制度不够健全

　公路集团正在制定、补充和完善资产管理办法，特别是对资产的实物管理、费用调整或减免等内容进行明确规定，必须采取逐级上报和分级授权。

　二、关于服务区承租商选取未公开招商，租金减免依据不足

　上海高速公路服务区较少，潜在从事服务区经营的企业也很少，不具备公开招商条件，但高速公路服务区是不可缺少的设施，如果自行经营，成本太大，因此采取委托经营。

　承租商提出要求租金减免的报告后，公司相关职能部门、分管领导、总经济师、总经理均有相关批示，而并非审计意见中所说的仅仅运管中心内部签报确定租金减免。

　三、关于部分租金未及时收缴 对于未有报批减免手续的相关合同，已经采取追缴等办法。

　四、自营高速公路运养护管理不够规范

　1、长江隧桥公司养护费用控制不严 （1）关于额外支付车辆清障施救牵引费 128 万 长江隧桥运行养护合同每年有 1500 万暂定金，按合同第四条第 3 款约定“支付按另签订的三方合同规定办理”，根据该约定长江隧桥的牵引清障施救由比选确定，比选文件

　的车辆配置要求是按“四备一”要求设定的限价，由于长江隧桥开通后车辆流量上升和世博会要求等情况，交通管理部门（详见附件 4-8）认为 5 辆牵引车不能满足正常运行要求，从 2011 年 4 月至今运行现场实际配置车辆为 7 辆，具体布置为浦东五号沟 2 辆、长兴岛收费站 3 辆、陈海公路收费站2 辆，合计 7 辆。增配的 2 辆车费用 64 万/年，该费用经过第三方上海正弘建设工程顾问有限公司审核。

　（2）关于长江隧桥未严格执行考核办法扣减养护费 2012 年一季度养护考核费扣款，在 2014 年第四季度费用中已经扣除。

　（3）关于长江隧桥免费通行证的意见：2015 年已经停止发放通行证，同时公路集团已经制定了公务卡管理规定，加强公务卡的管理。

　五、部分工程项目招投标及承发包管理不合规

　城投高速 2012 年初接管 G1501 北环，随即开展北环大修工程准备工作。北环大修工程作为高速公路修缮工程，城投高速取得“上海市建设工程建管程序告知单”，确定本项目勘测设计无需公开招标的方式，按照邀标方式确定中标单位。

　六、部分企业会计核算不准确

　沪申公司关于宝安、曹安（4 座）加油站收购费（中石油上海石油分公司）731 万元，已于 2014 年底确认收入。

　上海城投公路投资（集团）有限公司

　 2015 年 1 月 28 日 联系人：吴坤

　电话：15900510061

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