花茶项目申请报告

2022-07-07 19:50:04| 来源：网友投稿

　花茶项目申请报告

　一、项目建设背景

　按照区域空间发展格局，精准确定功能分区，精准打造发展平台和载体，突出对接重点，推进深度融合，加快一体化步伐，努力在协同发展中构筑新优势。

　（一）推动重点领域率先实现突破

　围绕区域协同发展的主要目标任务，着力推动交通一体化发展、生态环境共建共享和产业对接协作，在交通、生态、产业三个重点领域率先实现突破。

　（二）打造区域协同创新共同体

　吸引区域创新资源，推动创新平台建设，完善创新机制，打造区域协同创新共同体。

　（三）创新协同发展体制机制

　推进要素市场一体化。推进金融市场一体化，积极推动设立区域发展银行，共同出资建立区域产业结构调整基金，推进异地存储、支付清算、保险理赔、信用担保、融资租赁等业务同城化。推进信用数据库一体化，加快区域企业信用信息数据库的对接。推进信息市场一

　体化，在区域统一规划部署下，加快建设区域一体化网络基础设施，建设新一代宽带无线移动通信网。推进人力资源市场一体化，在全省率先建立与区域劳务对接、就业协作机制，拓展区域石区域高层次人才自由流动渠道。

　一、花茶行业发展现状分析

　我国茶叶细分产品主要包括绿茶、红茶、乌龙茶、花茶以及普洱茶等，茶叶产销量的提升，一方面有助于我国茶叶经营连锁市场的产品供应，同时也体现出我国茶叶市场的成熟发展。

　2018 年中国茶叶产量分析预测

　在国内市场，由于茶园面积稳中增长，湖北、贵州、陕西、江西等省在 2017 年种植面积分别增加 23.6 万亩、21.5 万亩、19.3 万亩、15 万亩，茶叶产量在 2017 年达到 258 万吨。2013-2017 年，国内茶叶产量年均复合增长率分别为 7.6%。初步测算 2018 年中国茶叶产量达到277.6 万吨左右。

　2016 年，我国茶叶消费量为 182 万吨，同比增长 5.2%。截止至2017 年茶叶消费量达到 190 万吨左右，同比增长 4.4%。初步测算 2018年我国茶叶消费量达到 200 万吨左右预测 2019 年我国茶叶消费量将达

　到 206 万吨，未来五年(2019-2023)年均复合增长率约为 5.06%，并预测在 2023 年我国茶叶消费量将达到 251 万吨。

　在崇尚绿色、环保的今天，花茶已成为人们“回归自然、享受健康”的好茶，它带给人们另一种不含咖啡因,茶碱的天然草本饮品，同时也带给人们另一种纯净自然的生活方式。调查显示，对于花茶更多喜欢的是女性（67.28%），男性（32.72%）。女性与男性相比较下更注重喝花茶是否能够美容，减肥等功效。喝花茶的消费者中大多数年龄是在 18--25 岁之间，其次是在 26--35 岁之间，由此可以看出花茶在这两个年龄段更受欢迎。

　目前市场上花茶品牌众多，如张一元、吴裕泰、春伦茗茶、碧潭飘雪、中莉等。据悉，张一元茉莉花茶选用上等原料并采用独特的加工工艺，以其“汤清、味浓，入口芳香，回味无穷”的特色，深得国内外茶客的欢迎，使得张一元蜚声海内外；2008 年张一元茉莉花茶窨制技艺被列入非物质文化遗产保护名录。

　目前，在我国市场上的花草茶大约有 60～70 个品种，其中有 60%为野生品种，40%为种植品种，大部分产自云南、广西、甘肃、浙江、安徽等地。

　据数据显示：目前，花茶约占全国茶叶内销量的 5%。而茉莉花作为花茶中的一主要花茶类型，其年产量在 11 万吨左右，约占内销茶叶总量四分之一。主销华北、东北、西北和山东省，特别京、津地区和山东省占其茶叶销量的 70%以上，济南市年销量达 1 万多吨。京、津地区特别是北京，是我国花茶主销区，适销的花茶主要是以高档茶为主，年销量较大。

　二、花茶行业未来发展趋势

　随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。在这个契机下，花茶行业也得到了快速发展。花茶不仅有茶的功效，而且花香也具有良好的药理作用，裨益人体健康等多种功能。随着人们对健康养生高品质生活的追求，花茶作为美容养颜和健康瘦身的保健类茶，越来越受消费者的青睐，花茶的市场消费量逐年提高，未来其市场规模将得到进一步扩大。

　二、项目名称及性质

　项目名称：花茶项目

　项目性质：新建

　项目联系人：向 xx

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　20000.00

　约 30 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　33656.00

　容积率 1.68

　1.2

　基底面积

　㎡

　11600.00

　建筑系数 58.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　337.87

　总投资

　万元

　12715.91

　 2.1

　建设投资

　万元

　10293.36

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　9020.84

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　989.53

　 2.1.3

　预备费

　万元

　282.99

　 2.2

　建设期利息

　万元

　229.80

　 2.3

　流动资金

　万元

　2192.75

　资金筹措

　万元

　12715.91

　 3.1

　自筹资金

　万元

　8026.21

　 3.2

　银行贷款

　万元

　4689.70

　营业收入

　万元

　25100.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　19870.61

　利润总额

　万元

　5105.21

　净利润

　万元

　3828.91

　所得税

　万元

　1276.30

　增值税

　万元

　1034.81

　税金及附加

　万元

　124.18

　纳税总额

　万元

　2435.29

　工业增加值

　万元

　8214.21

　盈亏平衡点

　万元

　8397.64

　产值

　回收期

　年

　5.67

　含建设期 24 个月

　财务内部收益率

　 23.14%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　5123.57

　所得税后

　三、公司简介

　公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

　四、项目建设原则

　1、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

　2、坚持融合发展。推进业态和模式创新，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。

　3、需求导向。发挥市场配置资源的决定性作用，注重需求侧政策支持和引导，营造公平公正的竞争环境，加快推进新产品新服务的应

　用示范，将潜在需求转化为企业能够切实盈利的现实供给，培育符合市场需求新消费新业态，进一步激发市场活力。

　4、人才为先。把人才作为发展产业的首要资源，创新培养、引进和使用人才机制，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，弘扬新时期工匠精神和企业家精神，最大限度地激发人才的创业创新活力，夯实产业发展智力基础。

　5、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。

　五、选址、建设规模和方案

　（一）项目建设选址

　本期项目选址位于 xx（以最终选址方案为准），占地面积约 30 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 花茶的经营能力。

　（三）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 33656.00 ㎡，其中：生产工程 24001.56 ㎡，仓储工程 3424.32 ㎡，行政办公及生活服务设施 3636.36 ㎡，公共工程 2593.76 ㎡。

　六、项目方向及定位

　全面贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足区域需求。坚持以产业转型升级为主线，以自主创新为动力，以结构调整为核心，优化产业结构。

　七、建设期安排

　结合该项目建设的实际工作情况，项目工程的建设周期确定为 24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。

　八、项目投资方案

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 10293.36 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款4689.70 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 229.80 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 2192.75 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 12715.91 万元，其中：建设投资 10293.36万元，占项目总投资的 80.95%；建设期利息 229.80 万元，占项目总投资的 1.81%；流动资金 2192.75 万元，占项目总投资的 17.24%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 12715.91 万元，其中申请银行长期贷款 4689.70万元，其余部分由企业自筹。

　九、经济效益分析

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：25100.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：19870.61 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：3828.91 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：23.14%。

　5、全部投资回收期（Pt）：5.67 年（含建设期 24 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8397.64 万元（产值）。

　十、投资建议

　(一)完善配套政策

　深化体制机制改革，构建区域产业体系，制定产业准入制度，强化重点引进企业、技术筛选，高起点定位，高标准谋划，高质量推进，落实税收优惠政策，加大金融支持力度，形成有利于集群发展、优化结构、提升质量、协调统一的产业发展政策体系。

　(二)加大管理支持力度

　以体制机制创新为突破口，进一步深化行政审批制度改革，运用大数据、云计算、物联网等信息化手段，提升部门服务管理效能，加快推动部门职能从项目管理向平台、生态和网络优化转变。创新部门

　对高技术产业发展支持方式，重点支持要素市场、知识产权、人才培养、成果转化等创新环境建设，竞争类产业技术创新由企业依据市场需求自主决策。

　(三)完善统计制度

　建立健全以产业分类标准为基础，以主要产品数量、企业、服务机构等信息为主要内容的统计监测指标体系，完善统计信息采集机制，加强对重点领域、重点企业、重点产品监测，及时掌握产业发展动态，分析发展趋势。支持产业相关社会组织开展行业运行监测分析和产业发展战略研究。

　(四)拓宽融资渠道

　鼓励银行、担保机构拓宽产业企业的抵质押品范围，加强信贷和担保服务，开发适合产业企业的创新型金融产品。支持符合条件的产业企业通过多层次资本市场发行公司债券或上市融资。鼓励国内外风险投资、创业投资、股权投资、天使基金等机构投资产业企业。支持设立产业发展基金，引导社会资本投入产业领域。

　建设投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　4513.14

　4218.86

　288.84

　 9020.84

　87.64%

　1.1

　建筑工程费

　4513.14

　43.85%

　1.2

　设备购置费

　 4218.86

　40.99%

　1.3

　安装工程费

　288.84

　2.81%

　工程建设其他费用

　 989.53

　9.61%

　2.1

　土地出让金

　 387.19

　3.76%

　2.2

　其他前期费用

　 602.34

　5.85%

　预备费

　 282.99

　2.75%

　3.1

　基本预备费

　 167.35

　1.63%

　3.2

　涨价预备费

　 115.64

　1.12%

　建设投资合计

　10293.36

　100.00%

　流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　流动资产

　 0.00

　11325.44

　13752.32

　16179.20

　1.1

　应收账款

　 0.00

　5096.45

　6188.54

　7280.64

　1.2

　存货

　 0.00

　3963.90

　4813.31

　5662.72

　1.2.1

　原辅材料

　 0.00

　1189.17

　1444.00

　1698.82

　1.2.2

　燃料动力

　 0.00

　59.46

　72.20

　84.94

　1.2.3

　在产品

　 0.00

　1823.39

　2214.12

　2604.85

　1.2.4

　产成品

　 0.00

　891.88

　1082.99

　1274.11

　1.3

　现金

　 0.00

　906.04

　1100.19

　1294.34

　1.4

　预付账款

　 0.00

　1359.05

　1650.27

　1941.50

　流动负债

　 0.00

　9790.51

　11888.48

　13986.45

　2.1

　应付账款

　 0.00

　3524.58

　4279.85

　5035.12

　2.2

　预收账款

　 0.00

　6265.93

　7608.63

　8951.33

　流动资金

　 0.00

　1534.92

　1863.84

　2192.75

　流动资金增加

　 0.00

　1534.92

　328.91

　铺底流动资金

　 0.00

　3397.63

　4125.70

　4853.76

　综合总成本费用估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　外购原材料、燃料费

　 0.00

　11403.86

　13847.55

　16291.23

　工资及福利费

　 0.00

　950.14

　修理费

　 0.00

　209.50

　其他费用

　 0.00

　1629.37

　4.1

　其他制造费用

　 0.00

　149.69

　4.2

　其他管理费用

　 0.00

　152.61

　4.3

　其他营业费用

　 0.00

　1327.07

　经营成本

　 0.00

　14192.87

　16636.56

　19080.24

　折旧费

　 0.00

　552.83

　摊销费

　 0.00

　7.74

　利息支出

　 0.00

　229.80

　总成本费用

　 0.00

　14983.24

　17426.93

　19870.61

　9.1

　其中：固定成本

　 0.00

　2629.24

　9.2

　可变成本

　 0.00

　12354.00

　14797.69

　17241.37

　利润及利润分配表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 0.00

　17570.00

　21335.00

　25100.00

　税金及附加

　 0.00

　96.19

　116.81

　124.18

　总成本费用

　 0.00

　14983.24

　17426.93

　19870.61

　补贴收入

　利润总额

　 0.00

　2490.57

　3791.26

　5105.21

　弥补以前年度亏损

　应纳所得税额

　 0.00

　2490.57

　3791.26

　5105.21

　所得税

　 0.00

　622.64

　947.82

　1276.30

　净利润

　 0.00

　1867.93

　2843.44

　3828.91

　期初未分配利润

　 0.00

　1681.14

　4072.12

　7110.93

　9845.85

　12307.29

　14522.58

　16516.34

　可供分配的利润

　 0.00

　1867.93

　4524.58

　7901.03

　10939.84

　13674.76

　16136.20

　18351.49

　20345.25

　提取法定盈余公积金

　 0.00

　186.79

　452.46

　790.10

　1093.98

　1367.48

　1613.62

　1835.15

　2034.52

　可供投资者分配的利润

　 0.00

　1681.14

　4072.12

　7110.93

　9845.85

　12307.29

　14522.58

　16516.34

　18310.72

　应付优先股股利

　提取任意盈余公积金

　应付普通股股利

　投资方利润分配

　未分配利润

　 0.00

　1681.14

　4072.12

　7110.93

　9845.85

　12307.29

　14522.58

　16516.34

　18310.72

　息税前利润

　 0.00

　3343.01

　4968.88

　6611.31

　息税折旧摊销前利润

　 0.00

　3903.58

　5529.45

　7171.88

　项目投资现金流量表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　现金流入

　0.00

　17570.00

　21335.00

　25100.00

　NaN

　1.1

　营业收入

　0.00

　17570.00

　21335.00

　25100.00

　1.2

　补贴收入

　1.3

　回收固定资产余值

　1.4

　回收流动资金

　现金流出

　5146.68

　15823.98

　17082.29

　21068.25

　19204.42

　2.1

　建设投资

　5146.68

　2.2

　流动资金

　 0.00

　1534.92

　328.92

　1863.83

　 2.3

　经营成本

　 0.00

　14192.87

　16636.56

　19080.24

　2.4

　税金及附加

　 0.00

　96.19

　116.81

　124.18

　2.5

　维持运营投资

　所得税前净现金流量

　-5146.68

　1746.02

　4252.71

　4031.75

　5895.58

　累计所得税前净现金流量

　-5146.68

　-10293.36

　-8547.34

　-4294.63

　-262.88

　5632.70

　11528.28

　17423.86

　23319.44

　29215.02

　调整所得税

　 0.00

　835.75

　1242.22

　1652.83

　所得税后净现金流量

　-5146.68

　1123.38

　3304.89

　2755.45

　4619.28

　累计所得税后净现金流量

　-5146.68

　-10293.36

　-9169.98

　-5865.09

　-3109.64

　1509.64

　6128.92

　10748.20

　15367.48

　19986.76

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