北京市延庆区人民政府对于2017年上半年预算执行情况报告
北京市延庆区人民政府 关于 2017 年上半年预算执行情况的报告 ——2017 年 7 月 28 日在北京市延庆区第二届人民代表大会 常务委员会第五次会议上 北京市延庆区财政局
主任、各位副主任，各位委员：
我受延庆区人民政府委托，向会议报告 2017 年上半年预算执行情况，请予审议。
上半年，区政府在区委正确领导及区人大有效监督、区政协大力支持下，全区上下深入贯彻落实习近平总书记两次视察北京重要讲话精神，按照建设国际一流的生态文明示范区和美丽延庆的总体要求，财政工作稳中求进，财政改革得到进一步深化，为全区经济社会平稳健康发展奠定了坚实的基础。
一、上半年预算执行情况 上半年，区政府牢牢把握生态涵养区功能定位，积极适应经济发展新常态，不断加强财政收支管理，全区一般公共预算收入实现时间过半、任务过半，财政支出规模稳步扩大，支出结构进一步优化，财政收支预算执行情况良好。
（一）收入预算执行情况 1.1-6 月，全区一般公共预算收入完成 94670 万元，同比增长 23.1%，完成年初预算的 65.6%，实现时间过半、任务过半。
谢谢观赏 谢谢观赏 其中：税收收入完成 73086 万元，同比增长 30.9%；非税收入完成 21584 万元，同比增长 2.3%。
2.1-6 月，全区政府性基金预算收入完成 1042 万元，同比增长 11.3%，完成年初预算的 30.6%。
3.1-6 月，全区国有资本经营预算尚未形成收入。
4.1-6 月，全区社会保险基金预算收入完成 34830 万元，其中全区城乡居民基本养老保险基金收入完成 18525 万元，新型农村合作医疗基金收入完成 16305 万元。
（二）支出预算执行情况 1.1-6 月，全区一般公共预算支出完成 485559 万元，同比增长 21.4%，完成年初预算的 63.9%，实现时间过半、任务过半，有效保障了教育、科学、文化、卫生、农业等重点领域支出。主要支出科目完成情况：农林水事务支出完成 114508 万元，占一般公共预算支出的 23.6%；教育支出完成 89406 万元，占一般公共预算支出的 18.4%；城乡社区事务支出完成 51447 万元，占一般公共预算支出的 10.6%；医疗卫生与计划生育支出完成 37173万元，占一般公共预算支出的 7.7%；文化体育与传媒支出 15893万元，占一般公共预算支出的 3.3%。
2.1-6 月，全区政府性基金预算支出完成 57724 万元，同比增长 48.9%。主要支出科目完成情况：城乡社区事务支出完成51939 万元，占政府性基金预算支出的 90%；社会保障和就业支出完成 3630 万元，占政府性基金预算支出的 6.3%。
3.1-6 月，全区国有资本经营预算尚未形成支出。
4.1-6 月，全区社会保险基金支出完成 18986 万元，其中城乡居民基本养老保险基金支出完成 15281 万元，新型农村合作医疗基金支出完成 3705 万元。
（三）收支预算执行特点分析 从上半年财政收支预算执行情况看，主要呈现以下特点：
1.涵养税源效果显现，实现时间过半、任务过半 近年来，我区通过不断强化纳税服务与持续监控重点税源等方式，不断加强税源建设，促使与我区功能定位相符的总部企业为全区财政收入提供了有力支撑。上半年，中国农发重点建设基金有限公司和新华人寿保险股份有限公司两户重点税源分别缴纳税款 2.5 亿元和 1.2 亿元，共占全区一般公共预算收入的38.9%，支柱作用非常明显。在该因素的带动下，我区上半年一般公共预算收入达到 9.5 亿元，完成全年收入预算的 65.6%，实现时间过半、任务过半。
2.重点行业贡献突出，有力推动税收收入增长 上半年，四大重点行业成为我区税收收入的主要基础和重要保障，完成区级收入占全区税收收入的 63.2%。其中：租赁和商务服务业完成收入 2.7 亿元，同比增长 43.5%；金融业完成收入1.8 亿元，同比增长 56.3%；房地产业完成收入 1 亿元，同比增长 114.8%；制造业完成收入 0.5 亿元，同比增长 33.5%。上述四个行业为我区税收收入带来了持续动力，推动我区上半年税收收
谢谢观赏 谢谢观赏 入实现了 30.9%的同比大幅增长，为全区各项事业发展奠定了坚实的财力基础。
3.主体税种全面增收，财政收入结构有所改善 上半年，全区上下积极组织财政收入，努力克服了“营改增”全面推开及收入划分调整等因素影响，“营改增”相关税种共完成收入 2 亿元，同比增长 5.7%；企业所得税完成 3.2 亿元，同比增长 175.7%，主要是中国农发重点建设基金有限公司因企业所得税汇算清缴等原因，缴纳税款 1.7 亿元，同比纯增。上半年，在主体税种全面增收等因素的带动下，全区税收收入占一般公共预算收入比重达到 77.2%，比上年同期增加 4.6 个百分点，收入结构有所改善。
4.支出规模大幅提高，财政保障能力不断增强 上半年，区政府强化统筹调度，严格预算执行，坚持“有保有压，统筹兼顾”的原则，财政支出规模进一步扩大，为全区经济社会健康发展提供了良好保障。随着世园会、冬奥会等重点绿色大事筹办工作的开展，全区财政支出压力进一步增大，我区采取积极培植涵养优质财源、努力争取市级资金支持、合理安排新增债券资金、盘活财政存量资金等措施，加大可用财力的统筹力度，有效保障了稳增长、调结构、促改革、惠民生等重点支出，充分发挥了财政资金对经济社会的推动作用。
二、上半年财政主要工作情况 上半年，区政府紧紧围绕财政收支管理，积极组织财政收入，
争取市级资金支持，继续管好用活地方财政资金，持续增强区域重点领域支出效率，促进全区各项事业健康发展。
（一）加强税源建设，挖掘财政收入增长点 1.强化纳税服务，助力区域税源发展 充分发挥税源建设工作小组的作用，按成员单位的工作职责，突出任务重点，针对龙头企业和影响较大的重点企业，持续开展“一企一策”纳税服务工作。深入研究各项财税制度对我区税源建设的影响，积极调整税源服务重点，提升服务实效，全面助力我区税源发展。
2.监控重点税源，确保实现应收尽收 及时了解重点企业资本运转情况，密切关注企业的资金流向、投资动向以及投资收益取得情况，及时进行数据分析与比对，确保区级财政收入应收尽收。依托税源建设工作小组，对建筑业企业经营业态复杂等问题进行研究解决，一方面针对建筑业企业跨区流动性强的特点，通过在我区设立分支机构等方式，争取将建筑业企业缴纳税款纳入区级收入，有效挖掘税源增长点。另一方面及时获取工程项目信息，建立税源监控台账，强化数据横向对比分析，完善管理机制，确保工程项目税款足额入库。
（二）聚焦中心工作，全力保障区域重点支出 上半年，区政府牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，妥善安排财政资金，调整优化支出结构，提高支出的有效性和针对性，加大力度补短板、办实事、惠民生、促发展。
谢谢观赏 谢谢观赏 1.支持绿色大事，激发区域活力。稳步推进世园会、冬奥会筹办工作，有效落实服务保障，促使各项工作保质保量完成。
投入资金 1.2 亿元，完善路网体系建设。加快世园会周边 5条道路基础设施建设，稳步推进松闫路至冬奥村路段建设，积极配合京张高铁、兴延高速、延崇高速征地拆迁工作，着力实现区域交通一体化，为绿色大事筹办提供交通保障。
投入资金 0.5 亿元，普及冰雪体育文化。积极办好迷你冬奥会、迎冬奥冰雪马拉松等系列大众活动，提升区域冰雪体育影响力。引进仿真冰进校园项目，7 所学校近 5500 名学生初步掌握滑冰技能，加强冰雪运动和冬奥知识的普及力度，积极营造迎冬奥的良好氛围。
投入资金 0.6 亿元，助推产业融合发展。围绕世园会办会主题，推进现代园艺产业集聚区（HBD）建设，发展带动全产业链功能。积极研究落实“一轴两翼”冰雪产业布局，力促冰雪产业发展，使冰雪文化得到更为广泛的传播。
2.支持环境发展，强化生态涵养。坚定不移实施生态文明发展战略，全面加强生态环境保护和治理，为建设国际一流的生态文明示范区提供良好的生态环境和人居环境。
投入资金 7.3 亿元，提升生态环境质量。完善森林生态效益补偿机制，支持平原造林、南山环线（一期）道路森林植被恢复等绿化养护工程，区域生态品质进一步提升。加快推进小城镇污水处理市场化配套管网设施建设等水环境治理工程，节水与净水
力度不断加大。开展煤改清洁能源、减煤换煤和优质燃煤替代等大气治理项目，空气质量得到有效改善。
投入资金 2 亿元，着力提升城乡环境。以创建全国文明城区为抓手，启动“百日创城攻坚，万人志愿服务”主题活动，加快推进区域环境质量提升。全面开展“疏解整治促提升”专项行动，推动城乡面貌持续改善，为建设国际一流的和谐宜居之都做出更大贡献。
投入资金 1.1 亿元，完善基础设施建设。推进公交线路、S2铁路、城区公共自行车建设，缓解道路拥堵压力，打造绿色、舒适、便捷的出行方式。推进新城小区雨污分流改造和社区绿化美化工程，加大老旧小区综合整治力度，打造和谐、文明、绿色的新社区。
3.支持民生发展，增进人民福祉。坚持普惠性、保基本、均等化、可持续的原则，着力解决好事关群众切身利益的问题，不断增强人民群众的获得感。
投入资金 6.1 亿元，加大社会保障力度。落实城乡居民最低生活保障和特困人员供养等帮扶政策，为城乡特困群众提供基本社会保障，做到应救尽救、应养尽养。有效落实各项城乡就业政策，加大低收入村户增收脱贫帮扶力度，城乡就业水平稳步提升。
投入资金 3.8 亿元，促进医疗卫生事业发展。继续落实新型农村合作医疗和城镇居民医疗保险等医疗补助政策，全面推开医疗机构医药分开综合改革，着力解决百姓看病难、看病贵等问题。
谢谢观赏 谢谢观赏 加强卫生系统信息化建设，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务。
投入资金 9.6 亿元，助力教育文化体育事业发展。支持基础教育全面优质均衡发展，落实中小学生课外活动计划，促进中小学生素质提升和个性发展。加大职业教育扶持力度，推进延庆一职新校区建设，加快职业教育改革发展示范校“后示范校”建设。积极开展新春庙会、端午文化节及基层精品演出等文化活动，加快基层文化繁荣发展，推动群众文化共建共享。贯彻落实《北京市全民健身条例》，建设全民健身专项活动场地，更新维护运动器材，加强青少年体育人才后备建设，全面提高国民体质和健康水平。
4.支持产业发展，打造特色品牌。大力扶持产业发展，促进经济转型升级，增强创新、开放发展的能力。
投入资金 4.7 亿元，推动农业农村发展。坚持把“三农”作为财政支出的重点，保障农民增收、促进农业发展、加强农村建设。加大农业产业投入力度，深入推进小型农田水利建设等农业产业发展，支持低收入村户发展特色种植、养殖，实现农民致富和产业发展双赢。支持“一事一议”财政奖补项目，有效改善农村生产生活条件，激发农民调整结构、发展产业、增收致富的积极性。
投入资金 0.7 亿元，促进新能源环保产业发展。统筹财政政策资金，支持加快中关村延庆园建设，引进冰雪产业与园艺产业
入驻，推动长城脚下科技小镇建设，加强统筹规划和政策扶持，积极营造以新能源环保产业为龙头的工业企业发展环境，切实增强区域经济发展后劲。
投入资金 1.3 亿元，提升区域旅游产业竞争力。打造旅游产业新优势,着力打造延庆特色。支持办好节日活动盛会，营造具有知名度和影响力的品牌效应。助力全国速度滑冰马拉松赛、第二届北京野鸭湖冰雪马拉松（半程）赛、走向 2022 迎冬奥第二届延庆海坨冰雪徒步大会等各项赛事举办，推动冰雪旅游产业发展，全域旅游示范区建设不断增强。
（三）深化财政改革，不断提升政府理财水平 不断加强财政资金的统筹管理和使用，紧密围绕北京市深化财税体制改革的总体思路，创新工作方式，切实提升财政资金使用效益。
1.加快财政支出进度，大力盘活存量资金。按月将全区各部门财政支出进度及盘活财政存量资金进度进行排名，对盘活财政存量资金不力、支出进度缓慢的部门及时通报或约谈，敦促加快支出进度。认真贯彻落实中央及北京市有关盘活存量要求，加快存量资金任务分解落实，充分发挥财政资金对经济社会事业发挥的助推作用。加强预算监督管理，严格按照批复进度用好财政资金，从源头上控制和减少结转资金规模，不折不扣抓好盘活存量资金工作的落实。
2.强化财政资金监管，促进财政资金安全高效运行。坚持财
谢谢观赏 谢谢观赏 政资金“分配与使用并重、监管与绩效并重”的原则，积极推进部门预算支出绩效评价工作，强化部门预算执行主体责任，加强预算执行分析，完善预算执行动态监控，加快全区各项任务的贯彻落实。组织行政事业单位内部控制报告编制培训，提高全区各部门内部控制报告编报质量，规范部门资金管理行为。加快财政预决算信息公开步伐，设立预决算信息公开统一平台，通过统一公开格式和信息公开“回头看”等措施，实现除涉密信息外，所有部门均进行预决算信息公开，确保预决算工作在阳光下运行。
3.扎实推进各项工作，发挥财政资金引导作用。全面启动“疏解整治促提升”专项行动，充分发挥财政政策资金的统筹导向作用，推动专项行动各项任务全面落实，上半年任务完成率基本达到 70%。推进“放管服”改革，将各项涉企降费措施落到实处，力求实现为企业和社会减轻负担的目标。2017 年以来，全区共实施降费政策 5 项，预计年降费数额将达到 146.1 万元。修订《延庆区行政事业单位国有资产处置管理办法》，国有资产处置工作更加规范。完成《2016 年度政府资产报告》（试点）工作，有效保障国有资产安全。
我区上半年预算执行情况总体良好，但纵观全年，财政收支形势仍十分严峻，财政保障能力和资金使用效率有待提高。收入方面，新华人寿保险股份有限公司上半年缴纳的企业所得税0.85亿元需按规定调库至市级，将对我区下半年收入造成较大影响，同时我区经济发展基本面支撑作用仍不突出，组收工作压力仍然
较大，需要各部门通过加大纳税服务力度，强化税源管理等方式加以解决。支出方面，在下半年增收压力较大的情况下，必须进一步加强资金统筹，优化支出结构，促进财政资金向绿色大事筹办、保障和改善民生等全区重点工作任务聚焦，强化各部门作为预算执行主体的责任，提高支出执行效率，发挥财政资金的最大效益。
三、下半年财政工作安排 下半年，全区上下将认真贯彻区委全会精神，落实好《中华人民共和国预算法》的各项要求，围绕全区重点工作任务，不断加强财政资金管理，为服务全区经济社会平稳健康发展提供有力支撑。
（一）强化税源建设，全力以赴组织收入 下半年，我区将努力适应经济发展新常态，着力培育税源增长点，进一步强化企业纳税服务，确保完成年初预算任务。
1.加大招商引资力度，着力提升税源质量 通过对我区税源结构进行多角度、多维度分析，结合我区现有税源结构特点及产业结构发展方向，加大税源引入力度，壮大我区税源基础。注重引入税源质量，重点分析税源区级贡献能力，着力引入优质税源，提升招商引资质效，全面优化我区税源结构。
2.大力发展实体企业，确保财政收入可持续增长 抓住世园会、冬奥会的有利契机，充分发挥自身优势资源，以园林、旅游、冰雪体育等行业为重点发展方向，加大招商引资
谢谢观赏 谢谢观赏 力度，深度挖掘现有税源潜力，大力发展我区实体企业，带动我区各项产业全面发展，强化我区税源基础。
（二）不断提升保障能力，稳步推进区域发展 下半年，区政府将继续认真贯彻落实区委各项决策部署，严格预算执行，保障财政资金落实，扎实推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，逐步增强财政综合实力。
1.保生态，共发展，办好绿色大事 加快推进世园会周边绿化景观及市政基础设施建设，落实环境综合整治工程，有序推进世园会、冬奥会筹办工作。支持开展各项体育赛事活动，助推体育休闲产业融合发展。持续传播冰雪文化，广泛开展冰雪体育运动，举办“万人上冰雪、冬奥进校园”等冰雪文化宣传活动，营造全民迎冬奥的良好氛围。以延庆的天然环境和人居环境为依托，助力全国文明城区创建，努力打造绿色北京示范区和美丽宜居新延庆。
2.系民情，解民忧，持续改善民生 保障民生投入,支持民生项目,解决民生问题,让发展成果更多、更公平地惠及全区人民。着力解决关系人民群众切身利益的养老、医疗、教育等民生焦点问题，加大农村低收入村户帮扶力度。完善养老服务体系，健全城乡居民大病保险制度，形成“全覆盖、保基本、多层次、可持续”的社会保障格局。推进基层就业服务平台建设，强化技能培训，安排村级就业协管员，提高基层就业服务能力。加大教育资源配给，深化学区制管理改革，推
进城乡教育均衡发展。
3.促产业，绘蓝图，发展区域经济 推进农业供给侧改革，使农业供需关系在更高水平上实现新的平衡，促进农业农村发展由过度依赖资源消耗、主要满足“量”的需求，向绿色生态可持续、注重满足“质”的需求转变。支持区域新能源环保产业发展，加快中关村延庆园建设，促使符合我区功能定位的优质项目落户延庆，助力构建高精尖产业体系。继续促进旅游产业发展，加快全域旅游示范区建设，提升区域旅游品质，使旅游业成为带动我区经济发展的鲜活动力。
4.善统筹，促协调，推进城乡发展 统筹城乡发展，推进城乡一体化进程，强化基层政权建设，将财力有针对性的投向基层。加快农村煤改清洁能源进度、加大污水治理力度、加强生态绿化效度，促进生态发展成果共建共享。发展美丽乡村建设，科学规划，创新落实，提高基层发展整体性、协调性和可持续性。
（三）深化预算管理，提高科学聚财水平 我区将不断加强财政预算规范化管理，促进财政收支平稳运行，发挥好财政资金对区域各项事业发展的保障和促进作用。
1.强化执行，确保又好又快发展。继续落实定期通报约谈机制，加快财政支出和盘活存量资金进度，硬化预算约束，落实加快支出进度各项措施，切实保障全区重点任务顺利开展。严格落实中央及北京市关于“疏解整治促提升”专项行动的相关部署，
谢谢观赏 谢谢观赏 不断加强引导资金管理，将专项行动任务落实到位。
2.加强监督，严格依法依规理财。加快推进基层单位会计集中核算工作，提高会计信息质量，从机制上和体制上把财政监督贯穿于财务收支活动的全过程。继续开展会计基础规范性、合规性检查，提高全区各部门财务管理水平。不断加强重点项目资金监管，建立绩效管理与预算管理相结合的机制，全面提升财政资金使用效益。持续推进预决算及“三公”经费等信息公开工作，广泛接受社会监督，着力打造“阳光财政”。
3.统筹兼顾，深化部门预算改革。坚决贯彻实施《中华人民共和国预算法》，全面落实深化财税体制改革的有关要求，坚持依法理财、统筹兼顾，保障全区重大政策支出。坚持厉行节约，更加严格地控制“三公”经费等一般性支出，从严从紧编制预算，切实降低行政运行成本。扎实推进经济分类改革，使预算编制更加系统、科学，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。扎实推进相关部门政府购买服务指导性目录编制工作，并由各部门在编制部门预算前，提出年度政府购买服务项目，确保政府购买服务实行指导性目录管理。
总体上看，上半年在全区上下共同努力下，财政预算执行情况良好。下半年，区政府将深入落实市第十二次党代会精神，继续积极应对严峻形势，不断提高财力水平，有效发挥资金保障作用，为加快建设国际一流的生态文明示范区和美丽延庆做出更大贡献。
特此报告。
北京市延庆区人民政府
2017 年 7 月 28 日
谢谢观赏 谢谢观赏
北京市延庆区人民政府办公室
2017 年 7 月 28 日印发