私企对公会计岗位职责十九篇范本

公司司机岗位职责（试行）

第一条 公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，遵守公司员工管理手册，安全驾车。同时遵守本公司其他相关的规章制度。

第二条 司机应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，并保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。

第三条 司机出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整；
出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。

第四条 司机发现所驾车辆有故障或异常时，要立即报告车队队长，并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)；
特殊情况下自行处理后，须第一时间告知队长；
未经批准，不许私自将车辆送厂维修，违者费用不予报销。

第五条司机日常服从前台及车队队长的工作安排，特殊情况服从公司发布的特殊情况负责人的指令。

第六条 出车在外或出车归来停放车辆，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。钥匙交给门卫管理。不准私自用车。

第七条 司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。

第八条 晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。

第九条 司机酒后驾车或私自用车造成的一切违章或交通事故后果均由司机本人承担，并给予行政处罚。

第十条 司机驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车(包括高速、追尾、争道、赛车等)。

行车途中如发生交通事故，能适用快速处理的，应采用快速处理方式解决；
如必须现场处理，应当报保险公司或报警待处，不得逃离现场，同时告知车队队长。如因违反交通规则而发生事故的，司机应承担全部后果和责任。

第十一条 司机因违章或证件不全被罚款的，司机应报行政部知悉，并由行政部统一处理，但须由司机自行承担罚款和手续费。违章造成事故的由当事司机承担责任和后果。第十二条 车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应当即有礼貌地制止；
公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止。

第十三条 司机接送客人时，须提前5分钟做好打火、开空调等行驶准备，等待客人上车；
车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴；
客人下车时须做告别表示，如有行李，须下车帮客人搬下行李再离开。

对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。

第十四条 公司用车时，要准时出车，不得误点。

第十五条 上班时间内司机未被派出车的，应随时在司机室等候出车。不准随便外出。出车外出回来，应立即告知行政部。

第十六条 公司每月给予司机手机补贴50元。任何时候，司机必须随身携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫，应立即应答。情况特殊确实不能应答的，事后一定要说明原因。当月三次以上通讯联系不上，取消该月手机使用补贴费。

第十七条 司机未经领导批准，不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶；
如公司领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶，当事司机应负责检查借车人是否具有合法的驾驶资格（包括驾照有效期、车型及驾照真实性）；
严禁将车辆交给无证人员驾驶或练习开车；
任何人不得利用公司车辆学开车。

第十八条 违反本管理规定前款的，用车保养不当、车辆管理不当等,予以口头警告处分并记过，并扣罚当月奖金50元。因保养或车辆管理不当造成重大事故的，另外承担相应责任和后果。

第十九条 本规定自2012年10月1日起试行，未尽部分将会适时予以补充，以前该方面规定同时废止。

领导司机岗位职责

一． 会开车，开好车。

1.驾驶技术过硬，包括开车技术和服务意识。不管路况如何都要把车开稳，再急控制好车速。不能让领导心里不踏实，领导上下车给领导开车门，注意场合，选择最合适领导上下车的路线。

2.熟悉汽车保养，领导的车子就是领导的面子，必须要保持车容整洁。

3.熟悉路况，远处没去过的地方要提前看地图或问别人；
短途要知道交通拥堵路段，行车时注意避让。

4.注意时间观念，提前做好准备，准时准点接送领导。

二． 注意仪容仪表

1.作为领导司机，一定要注意仪容仪表，精神面貌，穿着打扮一定要干净利索，车是领导面子，同样司机也是。

三． 讲原则，能保密

1.司机是和领导最近的人，所以领导在和别人在车上谈话或在电话里说的话都是比较重要的话，司机有时多少会听到会看到一些，这时作为领导司机一点要对领导的说话内容和事守口如瓶，给领导保密，而且日常中要做到“四不”，不该听的不听，不该看的不看，不该问的不问，不该传的不传。

2.作为领导司机，碰到有人给领导送礼，有时不会直接给领导，会通过司机，这时一定注意，要讲原则，清楚利弊。有人从你嘴里套话同样也是，要讲原则，原则就是关于领导的一切事情保密。

3.作为领导司机，一定会接触到领导的钱，对于钱财，要讲原则，妥善的保管领导钱财，让领导放心。

四． 有眼力，善交际

1.司机有时会和领导出去应酬交际，还要承担领导私人秘书的工作，这就要考验司机的社交应酬能力和眼力，什么事该做什么事不该做，不能千篇1律，不分场合。和领导在一起一定要有眼力，看懂领导每一个动作和眼神，当时的交际场的情况，背景，对症下药，让领导感觉到舒服，替领导分担。

2.和领导说话，一定要如实说，领导问什么答什么不做隐瞒，不管是同事、下属、上级有问必答，实话实话。而且要给领导一些适当的建议，不管是工作中还是生活中，为领导分担。

五． 全心全意为领导服务

1.作为领导司机，除了开车之外，对领导的生活起居，饮食习惯，接送孩子，家里亲人。也同样要为领导服务，作为领导司机一定要司机兼保镖兼保姆，给领导360度全方位的24小时管家式服务。让领导用的安心，使的放心。

1.遵守财经纪律和学校制度，做好保密工作，协助领导用好、管好资金和财产；
按规定制好现金、实物发放清单。2.每月及时做好各类月报表，按时上交，以便领导及时了解资金使用情况及其他的一些财务情况。3.严格把好财务报销、审报关，保证支票、现金按规定的手续信用、领用、保管。按规定准时发放校长室审核批准的有关经费，凭证手续不全或不按规定办理的应拒绝接受。4.发现有暂借、暂付不经领导批准，不符合手续结清者，除督促责任人补齐手续外，及时向领导汇报。5.每月底向出纳催讨原始凭证，以便及时做好记账凭证人账。6.对校园各有关部门的支出都要关注：(1)手续是否齐全。(2)结算是否合理。7.关心校园经济、关心创收。做好收费的前期(收据盖章等)准备工作。对各类应收费用都要切实负责把好关，按时、按量收回。8.每月与出纳共盘现金库一次，每月与出纳对账一次，每学期清查入账一次。9.做好每年度的经费结算工作，并协助领导完成预算工作。

A岗

1、在处长和分管副处长的领导下开展工作；

2、负责贯彻执行国家财务管理和会计管理的相关法律、法规、规章和制度，制定全系统会计核算办法并组织实施；

3、负责拟定年度会计管理工作目标、工作计划；

4、负责审核和办理本级各项财务收支，发现异常情况，及时报告；

5、负责按照规定的记账原则、方法和会计科目进行本级会计核算；

6、负责定期编制本级财务报表，汇总、审核全系统财务报表；

7、负责本级会计档案的整理、保管和移交工作；

8、负责保管本处财务专用章；

9、负责全系统会计电算化、会计基础工作规范化管理工作；

10、负责全系统非税收入预算资金请拨工作；

11、负责与本级财政对账工作；

12、负责协助做好全系统财务会计管理人员业务培训工作；

13、负责完成处领导交办的其他工作。 B岗 基本建设管理或其他岗位人员不在岗时，负责其各项工作。

．必须严格遵守财经纪律，执行《会计法》及学校制定的各项财务规章制度。

2．负责下属部门在对外经营、对内服务中使用票据的合法性、合理性和规范性的审核、报销。

3．正确区分经营收入与服务收入，严格成本、费用的核算，根据部门经理要求及时、准确核算到位。正确反映出每个核算单位的盈亏情况。

4．协助下属部门对债权、债务的清理催收工作。

5．根据主任、部门经理的要求，及时、准确提供有关数据资料及报表。

6．每月对库存物资、食品、现金、银行存款等清查核对，做到帐帐、帐物、帐款相符，发现问题及时向主任、部门经理汇报。

7．每月将固定资产按资产规定的折旧比例计入成本。

8．按时做好总帐、分类帐、各项报表及税金申报、交纳工作。

9．积极参与经济活动分析和经营管理决策，当好领导的参谋和助手，定期参加集团组织的对下属部门经营情况讲评。

10．负责会计凭证，帐册凭证的保管及会计档案归档工作。

、贯彻执行《会计法》等财经法律制度制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。

2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。根据国家有关规定，严格发票管理。并定期检查发票使用情况。

3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。协调各岗每月以报表方式对账目做出结算。

4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作。

5、保管好各类财务资质证件、印章。

6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表。

7、协调出纳员进行资金业务管理。

8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证。

9、按时报税、交税。协调好税务部门的工作。

10、编制应收应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对。

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。

6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

会计岗位职责

一、按照国家会计制度规定记账、复账、报账、做到手续

完备，教字准确，账目清楚，报账及时。

二、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务成本和

利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及对向公司领导提出合理化建议，当好公司参谋。

三、妥善保管会计凭证，会计账簿、会计报表和其它会计

资料。

四、完成公司交付的财务分析与信息管理任务。

五、财务档案管理。

六、进行日常的财务监督。

七、每月定期将公司所有资金所存情况及分布情况，应收

应付款连同报表上传总经理。

八、完成公司主管领导交付的其他工作。

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会计岗位职责

1、按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账，做到手续完备， 数字准确，账目清楚，按期报账。

2、编制会计报表，要做到项目齐全、内容完整，账目清楚、帐证 相符、报送及时。

3、按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和 利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时 向经理提出合理化建议，当好企业参谋。

4、保管好各种财务资料、章印、票据，对各种空白票据专设登记 簿，并认真办理领用、注销手续。

5、依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

6、完成经理交办的其他相关工作。

会 计 岗 位 职 责

一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

二、

三、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

四、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。

五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。

六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。

八、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

九、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

一、出纳人员岗位责任制

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制请保留此标记度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 10.对领导交与的其他事务按规定办理。

会计岗位职责

1．在财务负责人的领导下,具体负责公司会计业务的管理工作,保证各项经济业务真实、合法；

2．正确计算收入、成本、费用，做到数字真实、计算准确、内容完整；

3．负责公司各项债权、债务的清理结算；

4．负责公司各部门费用报销业务手续；

5、定期组织对公司固定资产、流动资金 清查、确保财产物资账目的准确性；

6．负责各项税收的核算和缴纳工作；

7．按时编制月、季、年度会计报表，及时报送；

8．及时掌握流动资金的使用和周转情况，定期向领导汇报工作。

主要会计岗位设置及会计岗位职责

主要会计岗位设置及会计岗位职责 如何设置会计岗位？

会计人员的工作岗位一般可分为：(1)会计主管；
(2)出纳；
(3)资金管理；
（4）预算管理；
(5)固定资产核算；
(6) 存货核算；
(7)成本核算；
（8）工资核算；
（9）往来结算；
(10)收入利润核算；
(11)税务会计；
(12)总账报表；
（13）稽核；
(14)会计电算化管理；
(15)档案管理等。

以上岗位可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，各单位可以根据本单位的会计业务量和会计人员配备的实际情况具体确定。需要注意的是，为贯彻内部会计控制中的“账、钱、物分管”的原则，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务帐目的登记工作。对于企业的会计人员，应有计划地进行岗位轮换，以便会计人员能够比较全面地了解和熟悉各项会计工作，提高业务水平。会计人员调动工作或因故离职离岗，要将其经管的会计账目、款项和未了事项向接办人员移交清楚，并由其上级主管人员负责监交。

1、会计主管岗位职责

（1）按照会计制度及有关规定，结合本单位的具体情况，主持起草本单位具体会计制度及实施办法，科学地组织会计工作，并领导、督促会计人员贯彻执行；

（2）参与经营决策，主持制定和考核财务预算；

（3）经常研究工作，总结经验，不断改进和完善会计工作；

（4）组织本单位会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质，考核会计人员的能力，合理调配会计人员的工作。

公司财务组织职位

财务总监：张静雅 会计主管：郑越 出纳：王佳 一般会计：叶千千

周怡萍 彭丹军 赵奔奔 潘芳炜

财务总监岗位职责：主持公司财务战略的制定、财务管理及内部控制工作，筹集公司运营所需资金，完成企业财务计划。

1.在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。

2.负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

3.制定和管理税收政策方案及程序。

4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。

5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。

6.监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。

一、业务职责

1、了解在当前销售策略下的市场状况；

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、负责重要内审活动的组织与实施。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长汇报工作情况。

6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

8、按规定审批从银行提现金的作业。

9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

13、组织做好保密工作。

14、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

二、管理职责

1、组织建设

（1）、参与讨论公司部门级以上组织结构；

（2）、确定下级部门的组织结构；

（3）、当发现下级部门的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通知人力资源部。

2、招聘及任免

A、用人需求

（1）、提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；

（2）、确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。

B、面试 （1）、进行直接下级岗位的初试；

（2）、进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；

（3）、组织参与面试的人员。

C、不合格员工处理

（1）、提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的对不合格员工的处理建议，提交给人力资源部。

3、培训

（1）、提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认；

（2）、确认直接下级提出的培训计划，提交人力资源部。

4、绩效考评

（1）、提出直接下级的绩效考评原则，提交总经理确认；

（2）、根据总经理确认的绩效考评原则，与人力资源部经理商讨并确定绩效考评方法；

（3）、对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人力资源部。

5、工作沟通

（1）、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；

（2）、负责将公司的政策、原则、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级；

（3）、确定书面的交互式的工作通报制度，与直接下属进行沟通。

6、激励

（1）、提议下级部门和直接下级的激励原则，提交总经理确认；

（2）、根据总经理确认的激励原则，与人力资源部经理商讨并确定激励方法。

7、经费审核与控制

（1）、依据财务制度审批下级部门的各项花费，并确认支出的合理性；

（2）、监督并控制下级部门的费用支出，并向总经理进行费用月报。

8、工作报告

（1）定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。

9、表现领导能力

（1）、指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；

（2）、有办法提升下级的工作效果和工作效率；

（3）、能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。

（百度）

1、制定财务战略：对企业财务活动进行全局性、长期性和创新性的筹划，并确保其执行的过程，包括融资战略、投资战略及生产经营战略，企业财务战略企业现金流的控制对企业的持续发展有着极为重要的作用。

2、负责财务核算：战略成本管理与企业发展战略，盈亏平衡点，固定成本，变动成本，营运资金运行质量，资金时间成本，持续性成本竞争力，产品的不同周期的成本管理办法。

3、主持内部控制：强化内功，事先控制，构筑防火墙。内部控制体系构建、评价和内部审计考核。健全财务管理制度，规范财务管理流程，提出整改措施，以财务管理为核心的内控设计、财务控制、实物控制、人员控制。

4、负责资金管理：注重经营性净现金流量，资金“链条”的重要性，“资金是企业的血液”，公司最佳资本结构，公司现金流管理，公司理财。

5、主持全面预算：以过程控制为核心的预算系统，企业经营活动的过程控制、业绩评价的方法、现代企业有效激励制度的构建。预算管理要分步走，预算要全面管理，渗透到各部门，健全财务预警机制，健全监控机制，财务要预算跟踪。

6、负责税务筹划：现代企业如何合理避税，树立全局的节税理念，并将其运用到企业的各个经营阶段和生产环节。

7、主持政策经营：协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益。财政补贴很重要。

8、财务分析决策：偿债能力分析、营运能力分析、盈利能力分析，财务分析报告书写的原则与注意事项，企业的流动性分析、损益项目分析、公司支付能力分析、企业持续发展能力分析，企业内部控制系统运行情况分析。

9、财务ERP建设：负责公司财务信息化，财务ERP的执行监控工作。而国内的ERP软件一般都是从财务核算软件开发提高而来，例如用友ERP和金蝶ERP，它们更加符合我国会计制度，但许多软件功能尚在开发以及试运行阶段。许多ERP软件开发商对企业管理的了解不够深入，造成ERP功能与企业管理实际需求的脱钩。在中小企业的ERP开发上，许多国内企业也着力不多，现有产品与企业管理的实际需求不符。

10、财务队伍建设：良好的组织、协调能力，良好的表达能力和团队合作精神。

11、企业投资战略：包括资本运作、收购、兼并与重组：整合企业资源，提升企业资产价值：项目投资的评估方法及其工具、企业从事金融投资的种类、企业流动资产投资的阐述、企业融资渠道分析、企业融资成本计算及其企业合理资本结构、投资决策、融资决策、上市、收购管理层、兼并整合。融资成本和融资安全。

12、企业融资战略：不同的融资渠道和融资方式有不同的财务风险和资本成本。长短期融资结构的配合、股权融资与债权融资的配合，是财务部门根据国家银行信贷政策、利率走向分析和企业资金风险结构进行分析的结果。真实、规范、准确、收益、风险、政策、特点、负责人、余地等。项目融资和企业融资。长短结合。

（soso）

会计主管岗位职责

1、负责公司的目标成本管理，参与成本定额计划的制定，并负责具体实施。

2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价,制作分析报告。

3、利润及投资收益管理，拟定公司利润分配方案,审核子公司的利润分配方案。

4、固定资产购置、核算和盘点，定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符。

5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理。

6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行资金平衡，编制计划执行情况表。

7、开支、经费管理。

8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作。

（其他）

1．贯彻执行国家财税法规政策，参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定；

2．组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

3．负责组织固定资产和资金的核算工作；

4．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的事项，并督促办理解交手续；

5．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

6．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

7．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；

8．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术；

9．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；

10．参加生产经营会议，参与经营决策；

（百度） 出纳岗位职责

1、严格遵守并执行公司财务管理制度；

2、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；

3、现金业务要严格按照财务制度度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；

4、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；

5、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况；

6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经总经理批准后签发，不得随意办理汇款；

7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；

8、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；

9、杜绝白条抵库，发现贪污、用公款行为要及时汇报给总经理；

10、对违反财务制度的行为要拒绝受理并及时向总经理汇报；

11、按期与银行对帐，按要求编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项、

12、负责保守本部门所掌握的公司秘密；

13、负责绩效工资的计算；

14、负责办理税务年检和工商年检；

15、对领导交与的其他事务按规定办理。

16、负责一些由副总经理安排的其他工作；
（百度）

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。 2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。 5.加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。

6、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

7、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

9、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

10、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

11、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

12、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

13、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

14、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

15、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

16、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 （谷歌）

一般会计岗位职责

1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。 2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

4.认真计算财务成果及各种税金。

5.按财务制度规定正确核算利润分配。 6.按期缴纳各种税款。

7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。 8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。（SOSO）

（1）进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、•报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

（2）实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。•会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；
对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充；
发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；
无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理；
对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。

（3）拟订本单位办理会计事务的具体办法。

（4）参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

（5）办理其他会计事务。

（百度）

分类：税务会计岗位的职责

（百度）

（1）办理公司税务上的缴纳、查对、复核等事项；

（2）办理有关的免税申请及退税冲账等事项；

（3）办理税务登记及变更等有关事项；

（4）编制有关的税务报表及相关分析报告；

（5）办理其他与税务有关的事项。

往来会计岗位的职责

（1） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

（2） 负责建立购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金及其他往来款项清算的手续与规定。

（3） 按照单位和个人进行其他往来结算的明细核算，根据记帐凭证逐笔序时登记，专款专项专账处理。经常核对余额，了解往来帐户变动情况，确保准确无误。定期与往来单位、个人对帐，并出具对帐报告，年终抄列清单。

（4） 办理其他往来款项的结算业务，及时催收结算各种应收、暂付款项，抓紧清偿应付、暂收款项，控制债务帐户的偿付情况，确保公司既定目标。

（5） 及时主动督促有关单位、个人清还欠款，并向会计室主管及时汇报工作情况。

（6） 协助公司清欠小组做好呆帐、死帐的清理工作。

（7） 对实行备用金的单位，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续。

（8） 定期向会计室主管述职。

（9） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，积极主动发现有关问题，提出处理建议和措施。

（10） 做好会计档案资料的保管，配合会计室主管做好整理与定期归档工作。

（11） 做好保密工作。

（12） 完成会计室主管交办的其他工作任务。

销售会计岗位职责

1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级领导指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

2、做好增值税发票的领用、保管与使用登记，依照税务部门的发票管理及填写规定，根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。

3、每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。（如遇网络不畅，可用电话通知相关人员及时发货）

4、次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

5、接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。

6、用友中应收单据的审核、制单及登记账薄；
收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

7、每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括：本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

8、认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

9、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

10、月末完了汇总并装订会计凭证

11、每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表，并对报表的真实准确性负责。

12、每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐，保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

13、及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款，并向会计主管及时汇报工作情况。

14、协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

15、协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

16、积极配合其他会计工作。

17、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

18、保守公司秘密。

19、做好业务内会计资料的保管，配合会计主管做好整理与定期归档工作。 20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

费用会计岗位职责

1、负责日常费用审核和帐务处理；

2、负责年度费用预算控制及审核；

3、负责编制公司各类费用统计表及相关费用预算余额表；

4、负责其他应收(付)款、备用金等业务及时催收和清算；

5、负责固定资产台帐维护、实物盘点。

企业筹资管理调查问卷

企业名称：
企业类型：
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1.该企业筹资的金额是

   A、50万以下

B、50万~100万

C、100万以上 2.该企业筹资的动机是 *

   A、扩张筹资动机

B、偿债投资动机

C、混合筹资动机

3.该企业筹资遵循的原则有哪些 * [多选题]

     A、建立资本金制度,充分体现资本保全和完整

B、根据资金需要量和时间,确定筹集资金的数量和时间

C、周密研究投资的方向,大力提高投资效果

D、认真选择筹资的来源,力求降低资金成本

E、掌握自由资金的适度比例,正确运用负债经营

4.该企业筹资通过了哪些渠道 [多选题]

      A、国家财政资金

B、银行信贷资金

C、非银行金融机构资金

D、其他企业资金

E、居民个人资金

F、企业内部资金

5.企业筹资运用了哪些方式 [多选题]

   A、吸收直接投资

B、发行股票

C、留存收益     E、银行贷款

F、商业信用

G、发行债券

H、融资租赁

6.企业的筹资属于哪一类型 *

    A、自有资金与借入资金

B、长期资金与短期资金

C、内部筹资与外部筹资

D、直接筹资与间接筹资

7.企业的资金成本中占主要比例的是 *

   A、用资费用

B、筹资费用

C、各占一半

会计岗位职责

1严格执行国家有关法律、法规及公司财务管理制度。

2严格执行现金及银行结算制度，复核原始凭证，监督财务收支的合法性。

3负责按会计制度，设置会计科目、会计凭证和会计账簿。

4负责及时整理债权债务，定期检查工程资金的收支情况。

5负责审核原始凭证、记账、整理、装订入档。

6负责按月编制各项财务报表。

7负责及时向项目经理提交资金运行情况报告。

8负责安排项目部安全生产专项资金的提取，做到专款专用。

9负责与甲方对账、结算、收取工程进度款，并上报公司甲供材料款情况。

10负责按月编报管理员工资表，控制工资含量，并据此向公司财务领取职工工资。

11负责大、小食堂，员工服务部的成本核算。

12协助商务对项目成本核算。

13协助材料做好材料款支付。

14协助人事行政做好各项会议、活动、培训等组织工作。

15协助商务做好劳务工程款支付。

会计岗位职责

1、认真贯彻执行国家的法律、法规和财经纪律，执行公司有关财务的各项规章制度。项目部会计代表公司财务部独立行使会计职能，在财务上对公司总经理和公司财务部负责，并对项目中出现的财务问题负责。

2、项目部会计具有相对独立性，负责该项目财务收、支、往来帐务的记录，负责按月对项目成本进行核算，对项目部的经营状况进行全面、真实的反映。

3、汇同其他有关部门，按照合同及时办理好对上、对下的工程结算工作，根据结算书及时办理好资金结算工作。

4、及时记录、收回工程各项应收款项，根据资金状况做好资金使用计划。

5、认真审查项目支出是否符合国家及公司的有关规定、是否在授权范围内、是否按规定获取原始凭证、是否签字手续齐全，严格管理好项目资金的合理使用，对违反规定的支出有权拒绝支付并及时纠正。

6、监督开设银行帐户，资金的支付尽量使用银行转帐。

7、保管好会计凭证、帐目、印章，协助出纳做好现场资金、支票和财务印鉴的安全管理。

8、根据工程的具体情况，建立建全详细的收入、成本、费用、往来、固定资产、现金、银行存款明细账。

9、对于分包（劳务）队伍中间结算或完工结算的支付，首先应汇同有关部门对分包队伍的民工工资进行审核，并按工资表监督支付后剩余部分予以支付，否则不予办理支付。（同样对于分包队伍的其它外欠款项同样要予以关注）

11、管理好施工现场与财务有关的其他工作。

12、凭证、帐目、印章安全管理、收支凭证、报表规范及时准确、执行国家和公司财务管理规定为主要考核指标。

13、完成领导交办的其它工作。

财务部岗位职责

会计岗位职责：

一、按照会计制度规定对各项业务收支进行记帐工作，做到内容清晰明了、数字准确、帐目清楚。

二、每月终了，及时编制会计报表。

三、月末完成各银行账户对账工作。

四、公司往来账核对工作，其中包括：

（一）、应收账款核对：核对公司开票金额及收到工程款情况；

（二）、应付账款核对：核对公司收到发票金额及支付款项情况；

（三）、其他应收款核对：

（1）、项目保证金核对：每月终了与经营部核对各项目保证金缴纳及退回情况，确认无误后签字、存档；

（2）、个人借支核对：每月按时核对公司个人借支情况，确认无误后签字留存，如超过规定冲账期限则按日加收滞纳金；

（3）、项目个人借支核对：每月按时核对项目个人借支情况，确认无误后签字留存，如超过规定冲账期限则按日加收滞纳金；

（四）、其他应付款核对:核对挂靠、外包项目收到、支付款项情况。

五、外账核查工作：

（一）、核查会计凭证编制基础工作；

（二）、核查财务报表编制情况；

（三）、核查税务申报情况；

（四）、核查公司税负情况。

会计岗位职责

总则：

1、绝对服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向总经理负责；

2、严格遵守公司规章制度；
认真履行其工作职责；

主要职责：

1、严格按照公司的规章制度和管理的要求，协助财务主管做好工作。

2、及时正确地填制和审核会计凭证，登记总帐和明细帐。

3、准确地计算收入、费用和利润，保证资料信息的真实可靠。

4、参与企业财产清查盘点，盘盈、盘亏和查明物资报废原因，报经领导批准后及时进行帐务处理。

5、认真审核原始凭证的合法性、合理性、真实性，严格按照公司规定的开支范围和标准进行审核并给予正确的帐务处理。

6、对工作中出现的问题及时制止、计正，严重的及时向财务主管反应。

7、协助财务主管编制财务报表，分析财务状况和经营成果，并提供企业经营管理、财务管理的建议。

8、做好会计凭证、帐册、报表收集、归档等档案管理工作。

9、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；

10、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；

11、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；

12、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同各部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；

13、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；

14、负责固定资产管理。会同各等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；

15、负责流动资金的管理。会同各营业部、业务经理，仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和各营业部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；

16、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；

17、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法。指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；

18、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；

19、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管经理或总经理、审核签字同意，方可支付；

20、积极、主动的做好领导临时安排的其他任务。

会计岗位职责

一、按财经法规和公司的规定，负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支。

二、负责公司所下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况，并按季通报到各部门或个人。

三、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整、合规。

四、负责公司会计报表(含合并报表)和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时。

五、负责对分支机构会计报表的审核和财务资料的稽核。

六、负责员工工资的审核与核算。

七、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。

八、负责税金的核算与缴纳，以及公司发票的管理工作。

九、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。

十、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。

1.负责公司工资的计算，对公司住房公积金、养老保险金等进行核对收缴；

2.负责日常管理类及销售费用的审核，并及时进行账务处理；

3.按规定进行福利费、工会经费、教育经费、预提费用及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销；

4.财务分析报告的相关数据整理及归集；

5.协助主管对公司财务预算的编制、汇总，对公司的财务管理制度提出建议；

6.负责对于到期的应收、应付款项及时提醒相关部门进行催收、催付；
7.负责对公司的财务预算落实和指标完成状况进行跟踪，评价和分析，进行专题调研和检查，向高层领导提出预警信息和调整建议；

8.收集、整理、装订原始凭证、会计账簿、会计报告和其他会计资料并进行归档、保管。

2、定期进行数据核对；

3、编制并分析管理报表，对风险数据提出警示；

4、费用审核；

5、装订并管理会计档案；

6、接待公司内外部审计与检查，及相关报表的制作；

7、制定并分析公司资金使用计划；

8、参与预算管理并定期回顾各项指标完成情况；

9、协助完善并严格执行公司内部的各项财务制度；

10、公司整体税务筹划提供分析建议。

11、负责日常与记账公司的对接、其他公司业务往来的内帐

3、负责应收应付往来核算，编报债权债务情况；

2、负责资金日常事务管理，编报日常资金情况；

3、组织和实施公司的报税工作，协调税务关系；

4、负责工资核算与社保、公积金申报；

5、负责公司成本核算、会计核算和各项财务指标分析工作，提出合理化建议；

6、负责编制公司收入、成本、费用内部报表；

7、负责公司项目经费的账务管理；

8、参与制定、维护、改进公司财务管理制度和政策，制定财务计划；

9、负责公司内部预算执行管理；
..10、参与公司融资的相关工作；

11、负责公司研发费用核算；

12、参与科技项目申报工作；

13、负责子公司的财务分析，纳税筹划；

14、完成上级交给的其他日常事务性工作。

2.按国家统一会计制度规定设置科目和会计账簿，按会计制度及时记帐、算账、报账；

每月统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告；

编制会计凭证，对会计凭证按期装订成册，妥善保管好会计档案；

登记保管各种明细账、总分类账；

编制会计报告、报表；

认真计算销售收入及正确计算增值税，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；

购买税控发票事宜；

按规定进行企业所得税汇算清缴工作；

协调财政、税务、审计、银行等机构的各项财务、涉税事宜；

税务登记证的年检及变更和其他涉税事务；

会计岗位职责

一、财务部工作内容

（一） 参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。

（二） 参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。

（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。

（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

（五） 负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。

（六） 负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交货款。负责销售货款的收款工作，并及时送交银行。

（七） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。

（八） 负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。

（九） 协助出纳做好货款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。

（十） 负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。

（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

（十二） 负责先进管理，审核收付原始凭证。

（十三） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。

（十四）、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

（十五）、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交情楚，并编制移交清册，办妥交接手续。

（十六）、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

主要职责与工作任务:

1、起草编制年度财务预算方案：根据当年经济预测、公司年度经营计划和上年度财务决算，并汇总和分析子公司的财务预算草案，编制公司年度财务预算方案，报上级批准；
对公司和子公司的财务预算执行情况进行检查，提出调整建议；
建立财务分析评价指标体系和投入产出分析模型，以优化和控制财务结构；
收集整理相关财务统计、分析资料；
对整个公司、子公司进行月、季度、年度的财务分析，及时提供财务信息，为公司领导的管理决策、改善资产质量提供意见；
对阶段或者全年的经济状况进行分析，提交分析报告。

2、负责往来帐、银行帐的对帐工作：负责计算机的日常往来对帐和银行对帐工作，及时纠正对帐中发现的错误和问题，保证帐帐相符；
按月编制银行未达、已达帐项明细表、银行存款余额调节表、往来未对、已对项目明细表；
负责监督催办银行往来业务的帐务处理。

3、负责职工工资发放，税费代缴：根据人力资源部提供的工资表，支付工资、补贴、津贴、奖金；
根据税法规定计算、代扣个人收入所得税，办理代扣费用款项，计算实发工资额。

4、负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表: 审核各类原始凭证，制作记帐凭证，保证各类凭证真实性、合法性；
填制明细帐、总账；
负责计算机的记帐、结帐和帐簿输出等管理工作；
负责审查帐务处理业务的真实性、合法性、完整性；
审查会计核算的相关报表、计算表的真实性、合法性、完整性；
准备公司财务决算工作所需的财务资料；
按月编制公司会计报表，对报表中的经济指标和有关数据进行分析和说明；
参与公司会计决算工作，编制年度财务决算报表；
负责会计报表的汇编、会审工作；
负责编制年度合并会计报表，并进行相应调整事项的记录处理。

5、负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行：根据公司的财务制度和会计制度的规定以及经费开支范围和标准，对不符合规定的凭证应退回处理；
审核支票的领用手续和空白支票的管理；
监督各项业务借款的报销工作；
审核库存现金日报表，审核向部门外报送的各种报表；
收集统计公司内、外稽查所需会计资料，对查找和了解到的情况负有保密责任；
定期、不定期会同有关人员核查库存现金、有价证券。

6、保管财务票据，管理会计档案：保管有关财务票据、各种发票，严格票据的领用使用手续；
负责对已审核的记帐凭证，各类帐簿、决算报表，以及银行对帐单、工资发放明细表、往来对帐明细表等会计资料进行装订、整理、立卷和归档；
负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记；
定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理，并按财务制度规定登记销毁。

7、检查监督子公司的会计核算工作：监督检查子公司帐务处理业务；
检查子公司会计报表的编制工作；
检查子公司财务票据和会计档案的保管工作；
监督检查子公司其他会计制度执行情况。

8、完成财务部部长交办其它各项工作

权力和责任：莲山课件原文地址：http:///Article/cygwgwzz/98002.htm

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