资金经理工作职责描述 资金主管工作内容
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资⾦经理⼯作职责描述
资⾦经理需要熟悉国家的相关法律法规、熟悉银⾏等⾦融机构的具体规章制度以及操作流程;以下是⼩编精⼼收集整理的资⾦经理⼯作职责，下⾯⼩编就和⼤家分享，来欣赏⼀下吧。
资⾦经理⼯作职责1
1、预测短、长期的资⾦需求，设计调度⽅案和融资计划;协助省区财务负责⼈开展融资业务。
2、负责⽇常的资⾦调度、结算及账户管理⼯作，与各部门、银⾏进⾏沟通，解决⽇常事务;
3、分析公司资⾦的使⽤效益并按期写出分析报告;
4、审核资⾦预测的合理性，制作、汇总各项资⾦报表;
5、监督内部各项资⾦的运⽤，确保资⾦安全;
6、其他资⾦类相关⼯作。
资⾦经理⼯作职责2
1. 组织制定、审核集团⽉度/年度资⾦计划;跟踪计划执⾏情况，进⾏预实对⽐分析，统筹管理集团整体资⾦运营情况，向管理层提供资⾦⼯作决策⽀持;
2. 管理下属项⽬公司的资⾦⽇报表，对项⽬公司的资⾦进⾏监控，合理平衡集团和项⽬公司的资⾦，并完成其他集团各类资⾦报表的统计与分析;
3. 制定集团回款计划，下达监控集团及项⽬公司回款任务，统⼀管理并进⾏考核，完成回款任务;
4. 资⾦管理制度建设：建⽴健全公司资⾦管理制度、流程、⼯作规范，并组织实施;
5. 根据资⾦需求拟定资⾦筹措和融资计划，并按计划实施;
6. 开展融资⼯作：包括项⽬融资、供应链融资的标准化、商票及⾮标类产品融资。同时负责设计融资产品(包括但不限于ABS\ABN\REITS)。项⽬贷款上报、贷款审批、贷后管理等⼯作;
7. 关注政策、法规及⾏业信息，密切关注资本市场运⾏情况并进⾏动态评估分析;
8. 维护⾦融机构关系，确保⾜够的⾦融资源⽀持。
资⾦经理⼯作职责3
1.负责集团cashflow的预算与安排;
2.编制集团working capital
3.负责财务部数据获取的需求与沟通;
4.对公司上线的系统(TMS、wms)进⾏全程跟踪与推进，推进数据⾃动化;
5.推动集团财务部中台数据系统;
6.领导交代的其他事宜;
资⾦经理⼯作职责4
1、组织提出资⾦管理体系⽅案，拟定公司资⾦管理制度、操作流程和规范，制定公司阶段性资⾦计划，编制实际资⾦使⽤情况报表，统筹安排资⾦⽀付，确保资⾦流动性。
2、制定公司的资产经营和管理⼯作计划，定期跟踪、考核资⾦预算的执⾏情况，对资⾦的⽀出进⾏核对，提交分析报告，督促完成预算⽬标，并为下期预算⽬标的实现提供决策依据。
3、拟定相关项⽬资⾦的预测、预算报表及制资⾦筹集计划。
4、建⽴、完善资产处置相关制度及所对应流程,负责制订切实可⾏的资产处置⽅案、措施，保证资产的保值增值。
5、制定并持续优化资⾦收⽀的各项流程，定期对资⾦岗现有操作⼿册进⾏优化及更新。
6、对资产项⽬进⾏尽职调查，挖掘项⽬价值，防控风险。
7、处理上级领导安排的临时任务。
资⾦经理⼯作职责5
及时了解、收集、掌握国家、地⽅的财税政策并及时向部门财务⼈员传达重要的财税信息;
审核各⼦公司纳税申报表;审核税务专员关于税务科⽬的结账⼯作内容
了解关联交易，梳理业务线并参与关联交易的计算与设计，集团关联交易charge计算表准备，流程提交，并监控执⾏效果，合规前提下税务成本最低
针对国内重组、并购交易(如有)，识别税务风险和机遇，出具和完善相应税务⽅案并落地执⾏;
各地税务局关系建⽴和维护;协助税收优惠申请维护;以及协助税务稽查应对;
统筹组织集团汇算清缴⼯作;统筹组织报表资料、税务档案的装订、存档，及承办有关税务⽅⾯的其他事务;
审核资⾦主管拟定的资⾦预测与实际报表，监管资⾦计划执⾏情况及⽇常资⾦状况，定期汇总上报各部门、⼦公司资⾦计划的执⾏情况及⽇常资⾦状况;
负责协调并指导资⾦主管完成融资业务沟通及落地，维护与⾦融机构的良好关系，配合⾦融机构尽调、跟踪授信进展，推动授信审批、放款、贷后管理⼯作;
根据公司的业务及规划，建⽴并持续完善公司资⾦管理体系、流程及制度，满⾜合规及企业风险控制要求，确保公司资⾦安全
定期组织资⾦税务组开会总结⼯作情况;
领导交办的其他事项。
资⾦经理⼯作职责6
1、了解市场的各类资⾦价格，根据公司资⾦需求，设计公司业务模式、产品模式;
2、根据资⾦价格、授信额度和产品模式，指定资⾦操作路径，并推动相关资⾦业务落地;
3、结合项⽬需求，主导对接银⾏授信及融资管理;
4、建⽴资⾦台帐、银⾏授信额度使⽤台帐，业务台帐，实时掌握资⾦与业务匹配程度，并做出相应资⾦统筹安排;
5、⾼效率地运⽤配给的资⾦完成资⾦业务⽬标;
6、根据公司业务开展需要，完成公司指定的其它⼯作任务。
资⾦经理⼯作职责7
1.负责建⽴企业的融资渠道，与银⾏等⾦融机构、风投以及个⼈进⾏联系;
2.负责处理企业中与贷款、融资相关的各种外部事宜;
3.对房地产融资项⽬进⾏市场调研并编写项⽬可⾏性报告，对项⽬的风险进⾏风险分析并出具风险分析报告，提出项⽬的运作⽅案;
4.负责房地产融资项⽬的具体执⾏⼯作，监督和控制项⽬的进度;
5.合理调配资⾦，安排企业内部融资，监督资⾦的使⽤情况，提⾼资⾦的使⽤效率;
6.根据投资项⽬的需要进⾏融资，以满⾜项⽬的投资需要;
7.负责与企业内部相关部门进⾏沟通和协调，负责建⽴和维护与相关⾦融和中介机构的良好关系;
8.负责财务融资报表以及相关配套资料的处理。