务虚会财务人发言稿 财务工作务虚会发言材料

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务虚会财务人发言稿

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一､20XX年工作取得的成绩和特色工作

20XX年,财务部紧紧围绕公司年度重点工作任务及省､市公司年度财务工作重点,全面推进财务集约化工作,实现财务管控系统成功上线应用。主要工作如下: 1､开展供电所发票清查回收工作,对以前年度的旧欠电费发票进行了清理,制订下发了《xxxx公司供电所发票管理办法》,进一步规范供电所发票管理;

2､在供电所全面推行财务信息管理系统及物资管理系统,统一供电所管理模式,实现供电所财务､物资的集约化管理。

3､积极推进标准作业成本试点工作,召开作业成本工作会议,组织生产部､修试工区学习相关定额以及预､决算模板,明确每个阶段的责任人员,确保作业成本试点工作顺利完成。

4､通过实施月度进账计划管控,提升成本费用进账率,加快项目转资;根据经营情况变化,及时组织有关部门开展经营指标预测､分析,确保公司关键指标的可控､再控。

5､在预算管理工作中,按月对预算执行情况进行分析､反馈;修订预算管理及考核办法,严格预算管理考核,确保预算刚性。组织业务部门完成财务管控系统中20XX年预算调整及20XX年预算编制工作,初步实现了预算管理向业务部门延伸。

二､存在的问题

1､在预算管理中仍存在业务预算编制不准确､预算调整比

例大等问题。尤其是财务管控系统中资金预算模块的上线启用,对业务部门的.预算管控能力提出了更高的要求。

2､资产管理工作距全寿命周期资产管理还存在差距,业务部门未能有效利用xxx系统对设备进行管理,导致部分资产账实不符。

三､解决措施

1､通过对业务部门进行预算管理培训,提升业务部门的预算管控能力。建议修订经济责任制考核办法,考虑业务部门预算管控难度系数,同时严格预算考核,充分调动业务部门的预算管理积极性。

2､由财务部牵头,组织业务部门开展资产清查工作,及时根据盘点结果对xxx 系统中的设备进行维护,确保账实相符。

四､20XX年工作思路

20XX年财务工作以财务集约化､信息化深化应用为契机,围绕公司20XX年工作思路,争取在指标管控､预算､资金､资产､供电所管理方面实现新的突破。

1､在指标管控方面,认真研读国一流考核细则,确保公司指标符合国一流要求;运用趋势分析法,定期组织开展指标分析､预测工作,为公司决策提供依据。

2､在预算管理方面,以财务管控系统为平台,继续做好年度资本性支出､成本､农维费等项目预算的管控工作,以年度预算为基础,实施月度进账计划管控,确保成本费用进账均衡性。

以“拖延加倍法”为原则,修订预算管理考核办法,加大预算考核力度。

3､在资金管理方面,以xx系统为平台,实现供电所电费统一核算;撤销供电所电费账户,统一开设电费集中账户,实现供电所资金集中管理。加强公司月度现金预算管控,按省公司统一部署,对业务部门现金预算的编报进行考核,逐步实现由按月控制到按旬､日控制。

4､在资产管理方面,按xxx系统中流程规定,重新修订相关制度,明确业务部门资产管理职责;开展固定资产资产清查工作,对xxx系统中设备资产进行清理,防止系统上线后资产管理工作前清后乱,确保资产账､卡､物一致。

5､加强对xxx系统财务关键指标的分析,通过改变业务报销流程等控制方法,确保集成业务凭证比例､项目转资率等财务指标均高于省均值。

6､在供电所管理方面,实现供电所财务信息系统单轨运行;加强对后备核算员的培训力度,开展供电所核算员岗位竞聘;组建供电所会计核算中心,实现以两

个“中心”(电费管理中心､会计核算中心)为主体的供电所财务管理新模式。

xxxx公司财务部

20XX年xx月

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