柳州市财政局工作总结
柳州市财政局 2020 年工作总结
2020 年，柳州市财政总收入 494.52 亿元，比上年增加57.09 亿元，增长 13.0%；财政总支出 483.10 亿元，比上年增加 53.63 亿元，增长 12.5%，收入和支出相抵，年终滚存结余11.42亿元，扣除结转下年度继续使用的专款11.42亿元，净结余 0 亿元。
全市财政总收入的主要构成是：（1）一般公共预算收入193.78 亿元，比上年增加 13.99 亿元，增长 7.8%；（2）转移性收入（上级补助收入）184.50 亿元，比上年增加 8.14 亿元，增长 4.6%；（3）债务转贷收入 36.59 亿元。
全市一般公共预算收入 193.78 亿元，比上年增加 13.99亿元，增长 7.8%。其中：税收收入完成 136.60 亿元，增长6.5%;非税收入完成 57.18 亿元，增长 10.9%，非税收入占一般公共预算收入比重 29.5%。税收收入中：增值税 42.59 亿元，下降 8.8%；企业所得税 19.22 亿元，增长 53.3%；个人所得税 5.13 亿元，增长 22.1%。
全市财政总支出 483.10 亿元，主要构成是：（1）一般公共预算支出424.43亿元，比上年增加49.87亿元，增长13.3%；（2）上解上级支出 10.71 亿元，比上年增加 0.85 亿元，增长 8.6%；（3）补充预算稳定调节基金 24.19 亿元，下降 7.4%；（4）债务还本支出 23.77 亿元，增长 25.5%。
全市政府性基金预算总收入 278.45 亿元。其中:政府性基金预算收入 157.26 亿元，增长 15%；上级补助收入 2.74亿元；上年结余收入 55.57 亿元；专项债券转贷收入 62.88亿元。全市政府性基金预算支出 182.49 亿元,增长 63.8%；调出资金 39.46 亿元；专项债务还本支出 41.08 亿元。年终结余 15.42 亿元。
全市国有资本经营预算总收入 1.24 亿元。其中：国有资本经营预算收入 0.97 亿元，下降 41.4%；上级补助收入 0.02亿元；上年结余收入 0.25 亿元。全市国有资本经营预算支出0.79 亿元，下降 38.2%；调入一般公共预算统筹安排使用 0.20亿元；年终结余 0.25 亿元。
全市社会保险基金预算收入 231.95 亿元，增长 35.9%；全市社会保险基金预算支出 195.01 亿元，增长 16.9%；收支相抵，全市社会保险基金预算当年收支结余 36.94 亿元，基金历年滚存净结余 152.25 亿元。
一、加大社会事业扶持，保障民生支出
2020年，全市安排教育支出73.31亿元，增长2.43亿元，同比增长 3.4%。其中市本级教育支出 21.74 亿元，减少 0.57亿元，同比下降 2.6%。全市安排科学技术支出 3.88 亿元，同比减少 1.25 亿元，同比下降 30.37%。全市安排文化体育与传媒支出 5.65 亿元，同比减少 4400 万元，同比下降 7.2%。其中市本级文化体育与传媒支出 3.1 亿元，同比增长 4800 万元，同比增长 15.5%。全市安排市社会保障与就业支出 57.42亿元，增加 16.33 亿元，同比增长 39.7%。其中市本级支出
22.39 亿元，增加 7.28 亿元，同比增长 48.2%。全市医疗卫生支出40.2亿元，下降3.1%。全市住房保障支出10.68亿元，减少 2.06 亿元，同比下降 16.2%。其中市本级住房保障支出4.46 亿元，减少 1.71 亿元，同比下降 27.7%。
二、加大企业扶持力度，推进工业高质量发展
2020 年，全市资源勘探信息等支出 11.84 亿元，同比减少 3800 万元，同比下降 3.1%。其中市本级资源勘探信息等支出 6.14 亿元，同比减少 4.3 亿元，同比下降 41.2%。
其中：扶持企业发展资金 7.08 亿元（含政府投资引导基金 1 亿元）。主要用于大力推广新能源汽车，安排新能源汽车推广应用专项补助资金 2 亿元；缓解中小企业融资，创新中小企业融资扶持新模式，搭建政银企合作新平台，设立“惠企贷”“助保贷”信贷引导资金和应急周转金，完善政府融资性担保体制机制，解决中小企业融资难题；开展“两创示范”工作，截止 2020 年年底，柳州市共收到国家中小企业发展专项资金 5.51 亿元，下达 55 个项目共 4.72 亿元；开展政府投资引导基金工作，已设立柳州市政府创新创业投资引导基金和柳州市政府创新创业投资引导基金，2020 年母基金规模已达 3 亿元。
三、保障重大项目建设需求，做好财力支撑
1.基本建设资金。2020 年市本级基建投资项目安排预算1.83 亿元，主要用于柳州市柳铁中心医院住院综合楼建设项目、柳州食品药品检验检测综合实验楼等项目建设。
2.地方水利建设资金。2020 年市本级安排地方水利建设
资金预算 1.01 亿元，主要用于广西柳江防洪控制性工程洋溪水利枢纽、广西都柳江梅林航电枢纽工程等。
3.上级重大基建项目资金。2020 年我市获得中央及自治区重大基础设施项目建设资金 12.64 亿元，包含全民健康保障工程(柳州市中医院东院建设项目（二期）医疗科研综合楼项目等）、易地扶贫搬迁工程、糖料蔗核心基地建设等重大项目建设。
4.城乡社区事务资金。2020 年我市下达城乡社区事务资金约 25.4 亿元（公共财政预算），主要用于城建还本付息、园林事业补助经费、“天网工程”租赁费等项目。
5.污染防治及节能减排资金。我市财政除保障环保部门日常运转、日常监测、监察等工作需要外，2020 年市本级预算安排节能减排专项资金 2300 万元、排环保专项资金1312.35 万元，共补助项目 60 个，主要用于支持我市节能技改、绿色建筑、污染物减排等项目和环保能力建设。安排竹鹅溪黑臭水体整治资金 2300 万元用于竹鹅溪黑臭水体整治。
6.国有土地使用权出让金。2020 年我市本级实现土地收入 120.05 亿元,共下达资金 119.42 亿元。主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、农村基础设施建设等。
四、助力现代农业发展，坚决打赢精准脱贫攻坚战
（一）加大扶贫资金投入。一是加大资金投入力度。2020年柳州市共筹集各级财政扶贫资金 19.99 亿元，与 2017 年同期相比增加投入 3.73 亿元。其中市本级年初预算安排财政专项扶贫资金 3.7 亿元，较 2017 年年初预算增加 1.64 亿元。
二是统筹整合涉农资金。按照自治区统计口径，2020 年我市北部三县共整合财政涉农资金 8.63 亿元。三是安排易地扶贫搬迁资金。2020 年计划总投资 9.08 亿元，现已完成投资额9.19 亿元，投资完成率 101.21%。四是安排扶贫小额信贷资金。2020 年全市扶贫小额信贷贷款余额 11.22 亿元，户数23073 户，累计贷款 12.27 亿元，户数 25072 户。全年累计发放贴息资金 5384.178 万元。五是安排粤桂扶贫协作帮扶资金，共获协作帮扶资金 10140 万元。
（二）严格扶贫资金支出管理。2020 年柳州市共筹集各级财政扶贫资金支出 18.62 亿元，支出进度为 93.15%。统筹整合涉农资金支出 8.01 亿元，支出进度为 92.9%。同时，了解、分析和破解我市扶贫开发工作过程中存在的问题，组织市扶贫资金专责小组成员单位有关人员开展扶贫领域执纪问责和财政扶贫资金专项督查检查，共组织开展扶贫资金使用指导 5 次，全市性专项检查 2 次。
五、推进财政改革，增强发展内生动力
（一）对县区财政体制改革取得重大进展 一是完善市本级与城区、开发区财政管理体制实现新突破。在充分调研、测算、协调的基础上，进一步厘清市本级与城区事权和支出责任划分，制定并印发了《柳州市本级与城区、开发区财政管理体制调整意见》《柳州市本级与城区财政管理体制调整实施细则（暂行）》，推进城区加强财政管理，调动各城区发展经济、做大财政收支规模的积极性。
二是推进市管县财政体制改革取得新成效。首先，通过
深入各县开展调研，理清县级财力情况、配套情况、暂存暂付款情况。其次，理顺转移支付资金下达工作机制，确保上级转移支付资金优先下达、县级结算事项先行办理。再次，积极申报县域经济发展激励奖励，加快县域经济发展政策措施支持，2020 年我市获得自治区县域经济发展奖励资金 1.14亿元。
三是理顺柳江撤县设区过渡期内财政体制迈出新步伐。根据市对柳江区事权调整情况，对 2021 年财政预算市本级承担柳江区事项进行梳理，推进柳江区学校、公安、交警等事权上划。推进柳江区部分镇行政区划调整、托管工作，对财政收支划分、清产核资事宜进行督导协调，制定工作方案。
（二）涉农资金统筹整合长效机制逐步建立 一是制定《关于探索建立涉农资金统筹整合长效机制的实施方案》，按部就班开展各项工作。二是建立各类涉农资金统筹整合平台，将涉农资金项目预算按中期（3 年）财政规划编制，并严格按照三年行动规划执行预算。三是推进行业内涉农资金整合、行业间涉农资金统筹。通过开展“大专项+任务清单”管理模式和行业间整合涉农资金管理，化零为整，形成资金合力。2020 年 3-11 月，在自治区“筹整合财政涉农资金预算执行进度情况的通报”中，我市支出进度均处于全区前三位置（其中 9-11 月均排名第一），共受到红榜表扬 9 次。
（三）国库集中支付制度改革持续推进 一是继续把公务卡使用率列入市直预算单位绩效考评
指标，要求各预算单位公务卡使用率必须超过 30%。2020年公务卡使用金额共计 4674 万元，比去年同期下降 9.5%。二是加强动态监控改革。2020 年我市共有 1731 个预算单位纳入动态监控范畴，监控资金量达 846 亿元。
六、规范财政资金使用管理，提高依法理财水平
一是加强财政资金监管。2020 年，通过与各部门通力合作，通过组织开展会计信息质量检查、“小金库”等问题检查以及扶贫资金检查等各种专项检查，共对全市 198 个部门（单位）的进行会计监督检查，较好发挥了财政监督检查工作的积极作用。
二是加强政府采购管理。截止 2020 年底，市本级纳入政府集中采购的实际采购规模为 19.30 亿元，其中：货物类实际采购规模 9.27 亿元；工程类实际采购规模 2.77 亿元；服务类实际采购规模 7.26 亿元。
三是加强财政投资评审。2020 年全年柳州市财政投资评审中心累计完成项目评审 572 个，送审金额 161.86 亿元，审定金额145.37亿元，核减额16.49亿元，平均核减率为10.25%。完成合同和招标文件审核 367 个。
柳州市财政局
2021 年 4 月 16 日
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