出纳岗位职责及目标7篇

下面是小编为大家整理的出纳岗位职责及目标7篇,供大家参考。

出纳的工作描述 篇一

一、工作概况

所属部门： 财务部

岗位名称： 出纳员

岗位编号：cw06

直接上级： 财务部经理

直接下级： 无

工作价值： 管理公司现金与银行账务，确保公司现金流安全、顺畅

工作联系： 对内联系财务部其他人员、各部门报销人员；对外联系银行。

二、职责说明

主要职责

具体任务

1．现金收支

提取和保管现金，按收支两条线管理现金；按收、付款凭证登记现金日记账，日清月结；编制现金流量表，报财务部经理审核；把大额现金及时送存银行。

2．银行帐户管理

办理公司业务收支的银行结算；管理银行汇款回执单、银行进账回执单等各种收付款凭证；按收、付款凭证登记银行日记账，做好现金、银行存款账的对账工作，日清月结。

3．报销管理

审核报销凭证，根据报销有关规定，进行现金支付；保管报销凭证，做有关登记。

4．凭证管理

分类登记收款凭证、付款凭证、报销凭证，装订保管凭证。

5．管理发票

根据需要及时到税务部门购买发票，开具资金往来发票，登记并每月核对发票的领用情况，向主办会计汇报。

6．安全保密工作

做好现金、支票、凭证、账簿等的防盗工作；严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。

7．完成财务部经理交办的临时工作任务。

三、任职资格

学 历：

财会类专业，专科以上学历

经 历：

从事会计工作1年以上

能 力：

财会专业技能、计算、点钞

其 他：

保密意识强、原则性强；持有会计从业资格证

出纳岗位职责描述 篇二

1、處理现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收日报表

2、审核付款款单据，填制付款单据，递交银行付款

3、负责中国大陆系统数据的核对

4、核对各分公司往来帐务

5、整理各银行回单

6、完在主管交待的其他事宜

出纳岗位职责描述 篇三

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

5、准备、分析、核对税务相关问题；

6、审计合同、制作帐目表格。

7、公司流水账目的管理

出纳岗位职责描述 篇四

1、 费用报销：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理；报销单登记存档。

2、 现金及银行收付处理，银行对帐，并编制银行余额调节表，保证公司银行存款，银行票据的安全性和准确性；

3、 应收应付登记台账；

4、 项目数据统计：及时发送到款信息，按月与项目部核对到款额。

5、发票购买和开具，核对开票申请单并登记台账；

6、 领导交办的其他工作。

出纳工作职责描述 篇五

1、负责公司现金收款、登记现金日记账、银行存款日记账；

2、优化共享系统现金模块工作内容，提高系统效率；

3、发票领用、开具、管理、账务核对；

4、会计凭证整理、装订机会计档案的管理。

出纳工作职责描述 篇六

1、负责日常收支的管理和核对；

2、办公室基本账务的核对；

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

出纳岗位职责描述 篇七

1、负责账务处理（包括凭证录入、记账、结账）；

2、对外资产负债表、利润表及相关报表附注编制；

3、应收账款管理；

4、团队外协项目合同及付款情况管理；

以上就是小编为大家整理的7篇《出纳岗位职责及目标》，希望可以对您的写作有一定的参考作用，更多精彩的范文样本、模板格式尽在小编。

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