F5项目商务资金管理实施计划书
F5 项目商务资金管理实施计划书
商务治理实施打算书
（第二版）
发放编号：
公布日期：
年
月
日 执行日期：
年
月
日
商务治理实施打算书名目
一、工程商务情形
二、投标报价汇总及分析
1、投标报价汇总
2、合同条款分析
3、投标报价分析 三、各项指标汇总 四、项目治理人员商务职责分工 五、项目部各部门成本责任分解表 六、项目打算成本汇总表 七、项目盈亏分析表 八、开源点策划一览表 九、节流点策划一览表 十、商务风险点分析实施打算 十一、分包工程招标治理实施打算 十二、自行分包招议标打算 十三、商务策划动态治理表
商务治理实施打算书审批表
工程名称 以后方舟 F5 组团歌剧院项目 报审时刻
编制人：
申报负责人：
会签人 重点批阅内容 会签意见 签名及日期
分公司职能部门主管意见 项管部经理
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
商务部经理
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
科技部经理
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
安全部经理
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
物资部经理
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
分 总工程师
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
公司审批意见 总经济师
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
生产副总
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
商务治理实施打算书审批表（续）
序号 修改意见或建议 签名 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
一、工程商务情形
中国建筑第四工程局
项目治理表格
工程商务情形表 表格编号 CSCEC4-SW-001
栋数、层数与层高 地上 1 个单体；地下 3 层（层高 m）、地上 6 层（层高
m）、局部层 合同造价 暂定亿（其中土建筑价暂定亿元，机电造价亿元,甲指分包亿元）
合同承包范畴 土建工程，精装修工程，市政公用工程，水电安装工程，通风空调工程，消防工程，弱电工程，幕墙工程，网架工程，铝合金门窗及栏杆安装工程 合同工期及工期奖罚条款
实际开工日期
质量标准及奖罚条款
安全（文明）施工目标及奖罚条款
合同计价标准 1.土建工程按贵州 04 建筑工程定额计价，不下浮，人工费统一调整为 90 元/工日； 2.装修工程按贵州 04 装饰装修工程定额计价，不下浮； 3.水店安装工程按贵州 04 安装定额计价，不下浮； 4.材料按《贵州省建设工程造价信息贵阳地区单价》执行的材料价格计价，钢材在此基础上另计取 50 元/T 运杂费； 工程款支付方式及结算（含保修金规定）
1.承包人按月依照实际完成的工程量，在每月 25 日向发包人报送已完工程的进度预算书（以各计量单元为单位），并附相关的进度运算资料，发包人按月支付工程进度款。工程款工程进度款发包人按承包人每月实际完成并经双方核对确认工程量的 90%支付给承包人（已核定进度款中的甲供材料设备款视同已付工程款）。
2.所有工程款均已转账支票方式支付； 3.工程竣工验收合格后，由承包人收集汇总相关资料（含发包人分包工程资料）
，报送相关部门办理已完工程竣工备案手续，在将工程《竣工验收备案表》交送发包人并同时按工程结算总价的 2%向发包人开具质量保修金的银行履约保函后的 7 个工作日内发包人按该单位工程结算总价扣除 1%（即质量保修金总额为最终审核结算总价的 3%计取）的质量保修金后 7 日内，付清剩余工程款。
4.质量保修金的支付按工程质量保修书的约定办理，质量保修金不计利息。
投标预期利润 2%（暂估 420 万元）， 商务治理目标 项目成本治理目标：净利润率指标为：2%。
量控目标：
1.钢筋量控目标包括钢筋损耗率、钢筋节约率。其中钢筋损耗率不得高于1.5%。(损耗率=损耗量/图纸量×100%）,节约率不低于 3%. 2.混凝土节约率(不扣除钢筋体积)：0.5 %。( 大于 0) 3.模板总进场量 228900 平米。
3.业务支出费操纵目标为：3 万元/月，且总费用不超过 5 万元。
4.临时设施费用不高于：50 万元（占土建筑价的比例为 0.5%）。
5.办公费操纵目标为：3 万元/月，且总费用不超过 5 万元。
6.其他量控指标由各单位依照治理操纵的需要自行增加
二、投标报价汇总及分析
1、投标报价汇总
中国建筑第四工程局
项目治理表格
项目投标价格汇总 表格编号 CSCEC4-SW-002
合同中标价汇总表 序号 分部分项工程 单位 中标价 明细 金额 一 我司自行承包工程 元
80774000
其中:
1 开办费 元 500000
500000
前期投入
500000
500000
2 土建部分 元
80274000
基坑支护工程
元 7000000 工程量：3000 万，因图纸还未完全明确，暂估价 7000000
旋挖桩基础工程
元 7304000 低回填区576 元/m³ ，高回填区 840 元/m³ ，工程量11000m³ 7304000
土建自营施工部分
元 60960000 图纸工程量 76200 ㎡ 60960000 3 指定分包配合费 元 3810000 水电安装，幕墙，钢结构的治理和配合费
3810000
4 暂定金额及不可预见费 元 1200000 暂估
1200000
二 暂定工程 元 0 无
0
三 指定金额及暂定估算金额 元 500000
500000
合计
81274000
81274000 说明：本表可依照项目合同条件修改完善。
2、合同条款分析：
2.1、合同价款;7500 万 2.2、工期及奖罚：工期 1091 天 2.3、质量标准 2.4、现场施工条件：施工现场为高回填区，土质多为三四类土及污泥，施工现场地处以后方舟中心地带. 4.2.5、合同价款的支付方式：承包人按月依照实际完成的工程量，在每月 25 日向发包人报送已完工程的进度预算书（以各计量单元为单位），并附相关的进度运算资料，发包人按月支付工程进度款。
工程款工程进度款发包人按承包人每月实际完成并经双方核对确认工程量的 90%支付给承包人（已核定进度款中的甲供材料设备款视同已付工程款）。
2.6、可调条款：材料价格按当月贵州省造价信息贵阳地区单价进行计价 2.7、风险条款：工期风险：施工现场处于以后方舟核心商业地带，周围有大量居民居住，为保证安全文明施工，配合市政及政府政策治理，施工现场最晚到晚上 8 点就必须停止施工，有阻碍工期的风险；额外零星用工风险：总承包合同关于本合同外工程等产生的零星用工单价为：普工 60 元/工日，技工 120 元/工日，依照现在市场上人工单价，关于后期施工过程中假如产生较多零星用工，会造成我项目部成本增加；临设成本增加风险：施工现场处于以后方舟中心地带，场地狭小，依照现场条件，无法合理规划出展开大面积施工时对应的工人一辈子活区等临时设施，关于此项我项目部还需额外投入成本安排工人一辈子活区等临时设施。④施工总承包合同补充协议第 4 条约定，砼泵送费用按柴油泵计取，结合现场施工实际情形，需采纳臂架泵进行砼输送及浇筑，造成我项目部此项施工工序费用亏损。⑤孔桩工程砼超耗风险：施工总承包合同约定按三方确认资料进行工程量运算，关于孔桩工程，因成孔方式为旋挖桩成孔，会造成砼实际消耗量大于资料运算出的量（暨充盈系数大于定额系数）。
3、投标报价分析：（依照实际情形分析）
3.1 本工程承接模式采纳议标形式，中标费率是按照贵州省 2004 定额有关费率程序表和计价依据、贵阳市建设局有关造价政策的补充规定以及双方约定编制预算总造价不下浮。依照贵州省专门形式商业建筑市场体会，工程成本价一样在按照上述原则计取预算总造价不下浮。故从报价分析，预期利润为2%。
3.2、本工程的铝合金门窗、人防门、防火门、防火卷帘、防水材料、栏杆、外墙涂料、外墙保温材料等采纳甲定我供方式。针对甲定我供的材料，可采纳暂定材料价的形式，不进行下浮，争取开源点。
3.3、依照协议书，我方向甲方计取专业性分包工程造价（5700 万元）3%的总包治理及配合费（381万元）。总包治理内容多，争取总包治理中的部分内容由我司承包。
综合而言，投标报价预期利润率为 2%。
三、各项指标汇总
中国建筑第四工程局
项目治理表格
项目要紧指标汇总表 表格编号 CSCEC4-SW-003
序号 分部分项工程 建筑面积(m2) 土建报价(元/m2) 钢筋(t) 砼(m3) 模板(m2) 砌体(m3) 金额 单方造价 投标预算 施工图预算 投标预算 施工图预算 投标预算 施工图预算 投标预算 施工图预算 含量 含量 含量 含量 含量 含量 含量 含量 1 旋挖桩工程 76200
419 419 20700 20700 0 0 235 235 2 土建其余部分 76200
3735.6 3735.6 18125.76 18125.76 228900 228900 3500 3500 3 基坑支护 76200
265 265 500 500 0 0 0 0 4
5
6
小计 76200
4419.6 4419.6 39325.76 39325.76 228900 228900 3735 3735
四、项目治理人员商务职责分工
中国建筑第四工程局
项目治理表格 项目治理人员商务职责分工表 表格编号 CSCEC4-SW-004
序号 姓名 部门 职务 工作职责及内容 1 王震 商务部 商务负责人 配合编制项目打算成本，操纵发包成本不得高于打算成本(或不得高于责任成本)，复核施工部门材料打算，定期召开经济活动分析会，做好过程成本操纵工作，及时报送设计变更、现场签证，及时上报施工产值和申请工程进度款，及时办理分包结算，及时办理与业主的过程结算、竣工结算等 2 舒荣红 技术部 技术负责人 负责项目技术工作，紧密联系设计，在规范承诺的情形下，做好设计变更、方案优化等降本增效工作，工程资料符合要求等 3 向坤 工程部 生产经理 钢筋采购进场打算准确，既保证现场施工需要又不占用不必要资金，钢筋下料、绑扎、辅料等符合公司治理规定等 4 张江刚 材料部 材料主管 做好项目材料供应保证，做好打算操纵操纵，操纵材料进场时刻、操纵材料质量、操纵材料收发数量、操纵废料率、做好现场盘点、做好材料核算，做好5 施彦 质量部 质量主管 负责现场的施工质量 材料部 材料主管 做好项目材料供应保证，做好打算操纵操纵，操纵材料进场时刻、操纵材料质量、操纵材料收发数量、操纵废6 刘明文 安全部 安全主管 负责现场的安全工作 7 胡小琴 机电部 机 电员 负责塔吊，施工升降机等现场机械动力以及水电等工作 8 曾泰 后勤部 后 勤主管 负责项目的后勤工作，及处理与周边居民纠纷 说明：分工涵盖项目部所有部门，包括后勤、综合办等。
五、项目部各部门成本责任分解表
中国建筑第四工程局
项目治理表格 项目部各部门成本责任分解表 表格编号 CSCEC4-SW-005
成本操纵部门 成本操纵内容 操纵目标 商务部门 负责编制制造(打算)成本，操纵发包，成本不得高于打算成本(或不得高于打算成本)，操纵零星用工、零星用材用量，定期召开经济活动分析会，做好过程成本操纵工作，及时报送设计变更、现场签证，及时上报施工产值和申请工程进度款，及时办理分包结算，及时办理与业主的过程结算、竣工结算 1、 依照合同工期配合项目其他部门编制项目发包打算、分包进场打算、要紧设备进场打算、资金收付打算等；
2、按照合同约定做好业主、劳务分包、专业分包过程结算、竣工结算、工程进度款申领及支付等工作；
3、做好设计变更、签证索赔；
4、做好成本对比、分析核算工作，定期召开经济活动分析，分析成本偏差缘故，提出成本改进措施；
5、商务治理符合总公司及四局治理要求。
技术部门 制定的施工方案须符合规范要求，在规范承诺的情形下尽量节约方案成本，做好方案优化和科技增效工作 实施的施工方案必须是最优成本的施工方案 施工部门 制定材料进场打算、操纵现场材料用量、负责施工部位标高操纵 材料打算准确，现场无材料占用，施工过程不显现材料超耗，施工完成做到工完场清，标高操纵在规范要求下限
质量部门 监督施工班组按照施工规范及施工图纸进行施工，不显现质量事故 无质量不合格工程、杜绝返工、降低或不产生质量成本和修理成本 安全部门 监督施工班组按照安全施工法律法规、四局达标治理等规定及确认的施工方案进行施工，专项方案的编制纪要符合规范要求又要实现最低方案成本，施工过程中要注意修旧利废。
无安全隐患、符合安全标准、杜绝安全事故发生，减少安全成本。
材料部门 操纵材料进场时刻、操纵材料质量、操纵材料收发数量、操纵废料率、做好现场盘点、做好材料核算，做好材料退场结算等 无不合格材料进场、无供料数量不足、无挤占资金状况、无错收错发材料事故、台账清晰、报表无误。
动力部门 负责现场机械设备使用符合生产要求，保证现场用水用电通畅 1、机械设备使用符合规范要求，技术资料齐全、台账完备，无报废设备进入现场。
2、机械设备起用、停滞、完工退场符合现场实际施工需要，台账记录准确无误，无乱开台班等事件发生。
财务部门 负责项目成本核算、监督项目资金流向 1、按时完成财务报表。
2、编制项目资金收付运算。
3、监督劳务工资发放，监督分供单位资金流向…
六、打算成本汇总表
中国建筑第四工程局
项目治理表格 打算成本汇总表 表格编号 CSCEC4-SW-006
公司下达成本目标 项目责任成本万元，上缴比例：%（不含税）。
费用项目 责任成本 打算成本 责任人 操纵措施 一、项目实体费
1.人工费 34290000 34290000 向坤，王震 加强现场治理，尽量减少合同外用工 2.材料费 37338000 37338000 张江刚，王震 加强材料管控，完善领料制度，对钢筋头，砂石块等多加利用 3.机械费 2800000 2800000 张江刚，王震 尽量减少合同外机械台班的使用 4.分包工程费 10820700 10820700 杨天武，王震 在分包单价上尽量压缩，选择质量好，信誉好的合格分包商 二、措施项目费 1456284 1456284 王震 加强监管 三、间接费 6420700 王震 加强监管 合计
86704984
填表说明：1.本表依照项目现场实施打算、施工实施打算、项目盈亏项、开源点、节流点、风险点分析后编制的项目打算成本填制，打算成本编制明细作为本表附件。
2.费用项目名称依照项目实际情形填列。
3.责任成本为公司/分公司对项目部下达的成本。打算成本为项目部编制的目标成本，是完成项目施工的成本目标。
4.责任人为完成该分部分项成本操纵内容的项目部相关人员。如技术部、材料部、工程部等相应责任人员。
八、
“开源点”策划一览表
中国建筑第四工程局
项目治理表格 “开源点”策划一览表 表格编号 CSCEC4-SW-008
合同约定 序号 分项名称 相应合同条款内容 时效 责任人 1 工期签证 三方确认后，7 日内完善签证单 7 日内日 王震 2 经济签证 在事实发生的当日内必须由发包人，承包人及监理单位共同完成原始记录，并在其后 7 日内完善签证单，否则一律不能作为双方进度，结算核对的依据 7 日内日 王震 3 材料认质认价签证 1.承包人应提早 30 天向发包人提供 3 个品牌甲控乙购材料设备的名称，型号，规格，品牌，厂家或产地及样品，其中，需进行二次设计或二次加工生产的材料设备，至少应提早 90 天向发包人报送使用打算，发包人在 10 天内予以确认，包括且不限于规格，品牌和单价。2.凡不合格材料，未按审批清单要求采购的材料设备不得进入现场，不得先使用后报验或进场后不报验，否则已施工的材料设备必须无条件拆除返工，对未施工的材料设备必须赶忙停止使用，并在 24 小时内运显现场，重新按要求采购，造成的缺失由承包人自行承担，工期不予延顺。3. 90 日、10 日 张江刚，王震
4 索赔 1.因发包人缘故不按合同约定支付工程款，发包人按同期同类银行贷款利率运算并承担未付工程款的资金占用费，同时造成工期延。应对工程款停止支付时刻超过 30 天（含 30 天），承包人有权停工，若因此给承包人造成缺失的，承包人应在停工后 15 日内将缺失详细情形报发包人及监理单位，发包人在 7 日内核对确认，由发包人在确认后 3 个工作日内支付赔偿款。2.发包人无正当理由不按本合同约定支付工程结算款，按同期同类银行贷款基准利率运算并承担未付结算款的资金占用费。
15 日 王震 开源点 序号 措施 具体内容 责任人 1 改善主合同条件
以显失公平为由或业主违约，改良合同条款：依照当月造价信息材料价及时把握主材单价变化，多争取效益 杨天武，王震 以总包治理为契机，猎取总包效益：增加精装修内容，提高总效益 杨天武，王震 关注现金流：关注业主方是否按时审批产值，是否按时付款，付款到账时刻 杨天武，王震 2 争取变更 1、充分了解现场实情争取变更； 2、以双赢的理念争取变更； 3、对比材料优劣； 4、着眼业主关怀的质量与安全； 5、深挖设计漏洞促成变更； 6、信息收集，提早了解功能变更需求，多与业主、设计院沟通。
舒荣红，王震 3 把握材料认价 注重市场调查，选用质量符合要求，我方利润较大的材料认价。
张江刚，王震
4 业主指定分包 1、在施工后期及时报送业主施工进度打算，并在施工进度打算中说明业主指定分包单位的进场时刻、完成时刻、尽可能幸免由于业主指定分包单位的施工进度阻碍整体的施工进度。
2.施工过程中紧密注意设计变更、业主指定分包单位的施工进度，尽量将业主指定分包的分包争取由我司承包后再另行分包，减少过程配合中的和谐、项目治理费、有效缩短工期，节约工程成本。
杨天武，王震 5 其他 由于此项目施工面积小，且须局要求配足管量人员，导致治理成本相对较高，建议项目做好各项施工工作，有效的减少治理成本。
杨天武，王震
九、
“节流点”策划一览表
中国建筑第四工程局
项目治理表格 “节流点”策划一览表 表格编号 CSCEC4-SW-009
序号 措施 具体内容 责任人 1 组织措施 现场布置 1、尽量减少二次搬迁； 2、合理布置硬化范畴； 3、临时与永久相结合：
向坤 资源组织（劳务、材料、设备）
1、权衡资源组织渠道； 2、对比资源组织方式； 3、选准资源组织时点； 4、权衡资源组织数量； 5、合理有效利用资源：
向坤 治理职能 1、 制定高效合理工作流程； 2、 任务分工明确，责任落实到人 杨天武 2
技术措施 1、精细策划土方调配：调剂好土方开挖与旋挖桩施工的工序问题 舒荣红 2、合理优化外架方案：专门是高支模区域，进行好专家论证，以便安全施工，后期工序有条不紊进行 3、合理优化配合比：关于砂浆要把控好配合比 4、精细质量目标：孔桩成孔，高支模等要达到安全技术标准 5、合理运用施工承诺负偏差：把量控等指标操纵在规范承诺的范畴内 6、合理优化施工范畴：现场为高回填区，场地较狭小，合理规划塔吊，钢筋加工棚及工人一辈子活区等施工和临舍范畴，便于后期施工 3 治理措施 1、调整进度治理的方法和手段，合理优化施工顺序，降低成本；合理规划施工总进度打算，安排好工期 王震，舒荣红
2、合理穿插工序，缩短工期：安排好交叉作业及施工，尽可能缩短工期
4 经济措施 在选择劳务队伍的时候，选择资金实力强的分包单位，收取投标保证金和履约保证金，如此能够减少项目前期的资金压力，合理利用外资,保证项目顺利进展。通过估算可收取各类投标保证金和履约保证金约 400 万元。
杨 天 武王震 5 其它措施
在实际施工过程中可依照具体情形进行调剂 杨天武
十、“商务风险点”分析实施打算表
中国建筑第四工程局
项目治理表格 “商务风险点”分析实施打算表 表格编号 CSCEC4-SW-010 序号 风险点 风险内容 风险等级评估 应对措施 责任人 1 工期风险 因在以后方舟中心地带，周围居民较多，导致材料运输不及时，砼浇筑不方便，导致工期增加 ☆☆☆☆☆ 组织足够的劳动力、生产设备、材料抢抓进度,处理好和供应商的运输事宜，处理好和周围居民的问题 向坤 2 质量风险 因模板重复利用次数过多，班主施工书评不高，导致砼成型质量较差 ☆☆☆☆☆ 加强现场质量监管，尽可能使用新模板 向坤
施彦 3 安全风险 工地处于人多车咋的中心，高空坠物及其他安全隐患较多 ☆☆☆☆☆ 做好安全防护工作，工地周围围挡做到位，加强安全监管 刘明文 4 合同外成本风险 孔桩采纳旋挖桩成孔，造成砼实际消耗量大于设计消耗量，材料成本增加；合同约定砼输送方式为柴油泵，现场实际会采纳臂架泵输送，造成机械成本增加。
☆☆☆☆☆ 及时发工作联系函给业主方，收集好相关资料及数据，办理好签证，让业主予以批复此项费用 王震 5 市场风险 市场上人工单价高于定额单价 ☆☆☆ 及时做好数据收集工作，争取尽王震
可能少的产生零星用工 6 周边环境风险 处于以后方舟中心地带，白天有时会不便于材料运输，周围居民较多，不便于晚上施工。
☆☆☆☆ 安排好材料调度，及时做好预防措施，保证工期 向坤，张江刚 7 人员变动风险 现在人员配备不齐全 ☆☆☆ 及时配齐相关治理人员 杨天武
十一、 分包工程招标治理实施打算
中国建筑第四工程局
项目治理表格
分包工程招标治理实施打算 表格编号 CSCEC4-SW-011
类别 序号 项目责任成本 项目打算成本 项目估量成本（拟签约）
成本节约措施 责任人 完成时刻 备注 工程量 单价 合计（万元）
工程量 单价 合计（万元）
工程量 单价 合计（万元）
劳 务 分包 1 76200 472.24 3598.48 76200 472.24 3598.48 76200 472.24 3598.48 加强现场管控，减少合同外用工 杨天武向坤
王震 2017 年4 月
合计 76200 472.24 3598.48 76200 472.24 3598.48 76200 472.24 3598.48 加强现场管控，减少合同外用工 杨天武向坤
王震 2017 年4 月
专 业 分包 1 76200 271.6 440 20700 352.85 730.4 20700 352.85 730.4 现场钢筋制安规范治理，砼减少白费，使业主方确认充盈系数问题 杨天武向坤
王震 2017 年4 月 旋挖桩基础 2 1 500 500 1 500 500 1 500 500
杨天武
王震 2017 年6 月 基坑支护 3 1 142.07 142.07 1 142.07 142.07 1 142.07 142.07
杨天武
王震 2017 年10 月以后 其他专业分包 合计
1082.07
1082.07
1082.07
总计
4680.55
4680.55
4680.55
十三、商务策划动态治理表
中国建筑第四工程局
项目治理表格
商务策划动态治理表 表格编号 CSCEC4-SW-013
序号 策划内容 策划属性 策划状态 策划预期目标 责任人 实施时刻 实施成效 后期应对措施 1 旋挖桩基础工程 开源策划 已完成 通过对分包结算时的方量操纵，在量差上盈利一点，在签定分包合同时，在单价上进行了压缩，在价差上取得实际利润 杨天武 王震 2017 年 3 月 取得盈利成效 注意过程资料的收集、整理、归档 2 混凝土策划 节流策划 正在实施 通过浇筑前模板、支模架质量操纵、泵车进场方量操纵等，目标量盈 1% 张江刚
向坤 2017 年 3 月-2018 年 12月 争取节约 1% 查找材料进场、现场问题，及时分析缘故，并制定相应的整改措施 3 砖砂石策划 节流策划 正在实施 通过合理加工砖，对小块及碎块砖的合理利用，达到节约材料的目的 张江刚
向坤 2017 年 7 月---2019 年 3月 地上部分砖砂石节约
4 人工费策划 节流策划 正在实施 细化分包合同交底，明确施工范畴，慎重签署用工单，幸免合同外用工 王震
向坤 2017 年 6 月-2019 年 3 月 开工至今，合同外用工处于可控范畴内
注：1.策划属性为节流策划、开源策划、分包策划、风险化解策划、资金策划、关系和谐策划。
2.策划状态为预备实施、正在实施、已完成。
渔安·安井温泉旅行城“以后方舟” F5 组团
资金治理实施打算书
（第二版）
发放编号：
公布日期：
年
月
日 执行日期：
年
月
日
编制依据及编制要点说明 一、编制依据 1、现场实施打算书中的工期进度打算、各项资源进退场时刻； 2、合同约定的计量计价原则、合同收款时刻、收款比例； 3、劳务分包、专业分包、材料设备、治理费用等成本费用的资金支付节点、支付金额。
二、编制要点 （一）、项目资金策划节点的确定 本项目按月申报工程进度款，按月付款，资金策划则是以实际施工节点进行的分析及策划（施工期策划节点原则上每年度许多于 3 个）。
（二）、项目各分供资源支付条件的确定
确定原则：已收定支。
1、项目临时设施施工采纳组织方式进行施工，分包方在临时设施分包合同签字盖章生效后次月 21 日进行挂账，下月 15 日之前进行付款，付款比例为 80%，竣工验收合格后进行结算。
2、本项目劳务拟采纳清包包方式，收取一定的履约保证金，在劳务分包合同签字盖章生效后次月 21 日进行挂账，下月 15 日之前进行付款，付款比例为 80%，竣工验收合格后进行结算，3%的质量保修金。
3、机械设备资源拟采纳外租的形式，按月进行进行挂账付款，付款比例为 80%。
4、专业分包工程包括：旋挖桩成孔工程，防水工程，铝合金门窗工程，保温工程，涂料腻子工程等，进行挂账付款，付款比例为 80%。
5、材料设备采购资源组织：材料以局采购中心进行统一采购，按月进行挂账付款，付款比例暂定 80%，如商品混凝土拟由贵州恒欣业商品混凝土公司供应，次月 15 日前支付上月货款的 80%，主体封顶后 3 个月内支付完所有货款。
（三）项目各资金策划节点产值与成本情形
依照工期安排和合同约定的计量计价原则运算各节点完成的施工产值，再依照合同约定的收款比例，运算项目合同收入并填制《项目打算完成产值收入统计表》。依照总进度打算安排及实际施工进度情形，按月节点进行产
值统计表，按月对分包成本，机械成本，材料成本等进行成本数据汇总，然后按月进行资金策划节点产值与成本情形分析及对比。
（四）、项目现金流量分析推测
依照前述内容完成《项目现金流量推测表》的编制，编制本表时应注意现金流入和流出的时刻节点，即当期运算的工程施工收入和资金支出不一定与现金流入和流出为同一时点，表中的流入应依照合同约定的业主付款时刻运算，流出应按照估量的资金支付时刻运算。
本推测表要紧用于运算项目全周期各节点资金盈缺情形，了解项目自身现金流的情形，为制定改善现金流的措施及编制《项目资金投入、归还打算》表提供依据。
（五）、项目资金风险分析及制定应对措施 针对《项目现金流量推测表》中各期估量显现的资金缺口拟采取的应对措施，做好项目的风险识别与操纵，填制《项目资金风险策划一览表》。重点针对负现金流的情形进行资金风险识别，制定具体应对及操纵措施，具体要求：
1、应对措施要具体针对某期或某节点；
2、应对措施要有具体的操作过程和执行人员；
3、应对措施要切实可行，比较复杂的措施要进行可行性分析；
4、必须注明应对措施可能对现金净流量的阻碍数； 制定项目资金策划风险应对措施途径及方法：
对外方面：
1、分析合同中业主违约条款，依照违约责任制定业主违约时我方的应对措施(专门是对业主是否按时审核产值和付款）。
2、分析项目自身情形和业主情形（如属于业主提供的资料可能不能按期提供、业主工程资金来源存在问题、业主治理团队存在问题、图纸设计跟不上、甲指分包进场时刻阻碍我方等），查找可能显现的索赔点，制定相应的应对措施；
3、利用春节、农忙、新生入学等专门时节的支付时点，从稳固农民工、社会安定及企业承担的社会责任等角度，与业主沟通，争取提早收款、超额收款等、时刻； 对内方面：
1、制定确保项目顺利履约的措施（现场进度、质量、安全等），满足业要紧求，不给业主留下延期支付的理由，至少保证能按合同如期收到各期工程款；
2、提早策划相应分供商的分包招标，查找具有实力的分包单位，将资金压力分解到相关单位，同时将分包合同中的支付时刻与负流节点时刻错开；
3、提早做好负流节点产值报量策划，争取多报量，多确认；
4、实时跟进对业主产值报量的审核工作，一经确认，赶忙通知财务，及时收款；
5、按照局相关规定及时足额收取分包单位履约保证金，若不能一次性缴
纳，在进度款中抵扣，减少现金流出； （六）、确定项目资金策划目标 本部分以《项目现金流量推测表》为基础，以《项目资金风险策划一览表》及针对各期资金缺口制定的具体应对措施为依据，以措施实现的可能性及可能对现金流量阻碍数的评估为参考，编制《项目现金流量目标表》，该表中各节点的现金额即为项目资金策划的治理目标，是项目经理部通过努力应实现的目标，项目经理部的资金收付治理工作应围绕实现该目标而开展。
说明：
1、项目资金策划应在项目开工后一个月内完成，并报送公司/分公司相关部门审核，分公司应在 7 天内审核完成。
2、编制项目资金策划相关人员职责分工：
a.项目资金策划由项目经理组织项目相关人员进行编制； b.项目技术部门、施工部门负责完成项目施工工期打算、资源需求打算的编制； c.项目材料设备部门配合完成项目成本价格的询价工作； d.项目商务部依照技术部门、施工部门、材料设备部门提供的相关资料，运算各期施工产值及估量支付的费用，提供相关表格数据； e.项目财务部门应做好现场治理费用预算，并依照项目各部门提供的资料编制完成《项目现金流量推测表》和《项目现金流量目标表》。
资金治理实施打算书名目
一、确定项目资金策划节点 二、估量项目打算完成产值 三、项目第1-n期估量成本和资金支付打算 四、汇总项目资金支付打算 五、推测项目现金流量 六、项目资金风险分析及应对措施
1、《项目资金风险策划一览表》
2、资金缺口或提高现金流应对措施 七、确定项目现金流量目标
资金治理实施打算书审批表
工程名称
报审时刻
编制人：
申报负责人：
会签人 重点批阅内容 会签意见 签名及日期
分公司职能部门主管意见 项管部经理
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
商务部经理
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
科技部经理
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
安全部经理
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
物资部经理
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
分 总工程师
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
资金治理实施打算书审批表（续）
序号 修改意见或建议 签名 1
2
3
4
5
6
公司审批意见 总经济师
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
生产副总
□同意； □有，详见页面标注； □有，详见附页说明。
7
8
9
10
一、确定项目资金策划节点
中国建筑第四工程局
项目治理表格 项目资金支付打算节点表
表格编号
CSCEC4-CAM-001 工作内容 时刻（开工——竣工）
节点
桩 基 础节点 ±0 主体节点 主体封顶节点 竣工完成节点 结算完成节点 无 无 无 无 节点说明
旋挖桩基础施工完毕
±0 0 施工完毕
主体封顶，验收完成
竣工验收完毕
结算完成
无
无
无
无
说明：1、此表中的节点即为下述各表中的“策划节点”；
2、节点说明栏要紧表述节点划分的依据。
二、 估量项目打算完成产值
单位：万元
中国建筑第四工程局
项目治理表格 项目打算完成产值收入统计表 表格编号 CSCEC4-CAM-002 工作内容 时刻（开工——竣工）
策划节点 合计 桩 基 础节点 ±0 主体节点 主体封顶节点 竣工完成节点 结算完成节点 ... ... ... ... 施工产值
6573600
22098000
44196000
15049000
3207400
91124000
施工收入
6573600
22098000
44196000
15049000
3207400
91124000
现金流入
6573600
22098000
44196000
15049000
3207400
91124000
说明：1.“施工产值”是指项目依照施工进度打算和总包合同计量计价原则运算的当期完成的施工产值。
2、“施工收入”是指依照同期“施工产值”和总包合同约定的工程款收款比例运算的当期应该收取的工程款（不同于工程应收款）金额。该金额与本表中“现金流入”项数值相同,但常规情形下现金流入时刻会延后，因此“施工收入”和“现金流入”虽为相同数值，但时刻节点却不一定相同，即反映在表中的位置期间不一定对应。
3.“策划节点”是依照总包合同中付款时刻，结合项目成本费用支出时刻确定的资金收支节点，即为“项目资金策划节点表”中的节点时刻，能够是月度、季度，并综合施工形象节点、学生开学、春节等确定。
四、汇总项目资金支付打算
单位：万元
中国建筑第四工程局
项目治理表格 项目资金支付打算汇总表 表格编号 CSCEC4-CAM-004 工作内容 时刻（开工——竣工）
策划节点 合计 桩基础节点 ±0 主体节点 主体封顶节点 竣工完成节点 结算完成节点 ... ... ... ... 资金支付金额 3520000 21960091.2 43920183.2 14747558.48
2602510.32
86750343.2 资金累计金额 3520000 25480091.2 69400274.4 84147832.88
86750343.2
86750343.2 说明：1.本表依照“项目第 1-n 期估量成本及资金支付打算表”中各节点的“估量成本”、“估量支付金额”和“估量支付时刻”汇总形成。
3.资金累计金额等于本期估量支付金额与上期累计金额之和。
五、推测项目现金流量
单位：万元
中国建筑第四工程局
项目治理表格 项目现金流量推测表 表格编号 CSCEC4-CAM-005 工作内容 策划节点 合计 桩基础节点 ±0 主体节点 主体封顶节点 竣工完成节点 结算完成节点 ... ... ... ... ... 现金流入 6573600 22098000 44196000 15049000 3207400
91124000
现金流出 3520000 21960091.2 43920183.2 14747558.48
2602510.32
86750343.2
当期现金流量 3053600
137908.8
275816.8
301441.52
604889.68
4373656.8
累计现金流量(+/-) 3053600
3191508.8
3467325.6
3768767.12
4373656.8
4373656.8
说明：1.现金流入栏依照“项目打算完成产值收入统计表”运算的各“策划节点”估量现金流入金额汇总形成。
2.现金流出栏依照“项目资金支付打算汇总表”中各“策划节点”的“资金支付金额”填写。
3.当期现金流量金额等于“策划节点”现金流入金额减去现金流出金额。
4.累计现金流量等于本期现金流量金额与上期累计现金流量金额之和。
六、项目资金风险分析及应对措施
1、《项目资金风险策划一览表》
中国建筑第四工程局
项目治理表格 项目资金风险策划一览表 表格编号 CSCEC4-CAM-006 序号 风险项目名称 风险分析 应对措施 责任人 1 ±0 节点资金容易显现缺口 因±0 节点时正处于孔桩施工完毕后，地下室施工完毕时，因 F5 项目地下室各层板面标高不一致，退台较多，实物工程量较少，故与业主方收入和实际成本对比起来，我司只赚取部分治理费，略微治理不当，现场材料管控不严格，就会显现负资金流 加强现场管控，严格操纵材料使用，杜绝白费，积极收集相关资料，尽量多的从业主方争取效益 杨天武向坤
张江刚 王震 2 地上部分易显现资金缺口 地上部分为钢筋砼结构，外形虽设计复杂，但主体结构及气体等为简单的框架结构，从业主方多争取的项目较少 加强现场施工治理，与业主方洽谈把 F5 钢结构，精装修等其他分包也交于我司施工，多制造产值 杨天武
王震 3
说明：本表是针对《项目现金流量推测表》中各期估量显现的资金缺口，分析找出资金风险内容，制定应对措施。
2、资金缺口或提高现金正流的应对措施：
要求要有具体的分析过程，制定的措施可行并运算出资金流量的可能阻碍值。
七 、 确定项目现金流量目标
单位：万元
中国建筑第四工程局
项目治理表格 项目现金流量目标表 表格编号 CSCEC4-CAM-007 工作内容
策划节点 合计 桩基础节点 ±0 主体节点 主体封顶节点 竣工完成节点 结算完成节点 ... ... ... ... ...
现金流入 6573600 22098000 44196000 15049000 3207400
91124000
现金流出 3520000 21960091.2 43920183.2 14747558.48
2602510.32
86750343.2
当期现金流量 3053600
137908.8
275816.8
301441.52
604889.68
4373656.8
累计现金流量(+/-) 3053600
3191508.8
3467325.6
3768767.12
4373656.8
4373656.8
说明：
1、本表是依照“项目资金风险分析及应对措施”，综合评估应对措施实现的可能性后确定的各“策划节点”的现金流入和流出目标，是项目部资金治理的打算目标。
2、本表在施工过程中能够动态调整。