财务部主任助理岗位职责2022

财务助理岗位职责

1、协助领导做好财务政策和财务管理制度的制定和实施，共同搞好企业财务管理工作。

2、依据公司财务规定，进行日常资金收支、财务核算、帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。

3、及时、准确填制明细账、总账，编制财务报表。提供和合理反映所管理各公司财务状况及经营成果，完成报表上报和税费上交工作。

4、协助财务部和审计部进行财产清查工作、企业内部审计、所得税汇算、土地增值税清算工作。

5、做好所负责公司的会计档案、相关合同、文件档案接收、记录、保管工作。

6、协助领导处理好与工商、税务、金融部门的关系，及时掌握财政、税务、金融动向

7、协助领导办理银行日常对账、收付款、贷款等相关手续

8、协助领导做好组织财务人员培训学习工作

9、协助综合部完成所需各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

10、做好领导交办的各项工作

1.在总经理领导下，履行管理后勤集团财务的职责，建立健全后勤集团会计核算制度，监督检查财会业务及财政法规情况，协助总经理组织协调全集团的经济运行工作，努力提高财务管理水平。

2．熟悉和掌握各项财政制度，贯彻执行党和国家的财政法规，根据有关规定，及时制定适合本集团具体情况的管理办法和实施细则。遵守国家财政制度，维护财经纪律，勤俭办事业，坚持原则，秉公办事。

3.负责编制集团的年度财务预算，并协助总经理搞好预算分配工作，经常研究各项经费预算执行情况，为领导当好参谋，不断提高预算管理水平。

4．参与集团经济问题的分析和研究；
对集团经济合同和经济协议的签定提出合理化建议。

5．加强资金的管理，及时做好资金的调度和调整，合理安排资金，充分利用资金，提高资金使用效率。

6．经常检查监督集团下属各部门的现金及有价证券收付工作，发现问题及时纠正。

7．负责财会人员的行政管理和工作岗位的调配，考核工作表现，工作能力，完成任务情况，并对职称申报提出意见。

8．配合有关部门有组织、有计划地对财会人员进行业务培训，加强财会队伍建设，不断提高财会人员业务水平。

9．负责集团各种有价证券及各种账表单据的设计和印刷工作。

10．完成集团领导交给的其它工作。

1、在总经理领导下，贯彻执行国家的财务政策、法规、制度，负责公司的财务会计工作，对公司财务工作进行管理、协调、监督检查。

2、调动会计人员工作积极性，组织有关政策、法规和业务学习培训，支持财务人员依法行使职权，维护财务人员合法权益。

3、组织会计人员按照《会计法》和财务规章制度进行会计核算和财务处理，严格收支。

4、负责财务会计报表，年度预、决算编制，搞好财务活动分析和年结算财务报告，及时向总经理提供真实可信的会计数据。

5、抓好会计基础工作，负责帐、证、卡的审核，逐步完成财务电算化。

6、起草制定财务管理制度规定，监督检查各项制度执行情况，（包括财务工作计划、工作总结和请示报告）等。

7、对各中心收支工作的核算、帐务处理的管理、监督、审核工作负责。

8、完成公司领导交办的其他工作

财务部主任岗位职责

一、在集团领导下，对集团财务工作具体负责。 二、熟练掌握国家财经法规制度，认真履行职责，维护财经纪律，按照会计制度办理会计业务，进行会计核算，实行会计监督。

三、健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化；
负责集团财务计划和管理，制定财务纪律，定期进行财务结算和检查。

四、认真审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、准确性。

五、按照会计制度规定进行财务处理，认真编制记帐凭证，及时准确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字准确，帐帐相符。

六、及时清理往来帐目，提高资金使用效益，保证资金安全。

七、负责集团各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税；
主动征求服务对象的意见和建议，改进工作，提高服务水平。

八、负责财务报表。根据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送及时，并经主管领导审阅。

九、及时向领导提供真实可靠的会计数据，为领导做好参谋。

十、负责集团的发票管理工作。根据国家发票管理办法和学院的有关规定，做好发票的领购、开具、保管工作。

十一、经常与上级财务、审计部门联系，接受指导和监督。 十二、负责会计档案的装订存档工作。

2007年10月29日

财务部主任岗位职责

【篇1：财务部主任岗位职责】

财务部主任岗位职责

一、在集团领导下，对集团财务工作具体负责。

二

、熟练掌握国家财经法规制度，认真履行职责，维护财经纪律，按照会计制度办理会计业务，进行会计核算，实行会计监督。

三、健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化；
负责集团财务计划和管理，制定财务纪律，定期进行财务结算和检查。

四、认真审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、准确性。

五、按照会计制度规定进行财务处理，认真编制记帐凭证，及时准确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字准确，帐帐相符。

六、及时清理往来帐目，提高资金使用效益，保证资金安全。

七、负责集团各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税；
主动征求服务对象的意见和建议，改进工作，提高服务水平。

八、负责财务报表。根据会计帐薄记录和其它资料报表， 做到数字真实、内容完整、报送及时，并经主管领导审阅。

九、及时向领导提供真实可靠的会计数据，为领导做好参谋。

十、负责集团的发票管理工作。根据国家发票管理办法和学院的有关规定，做好发票的领购、开具、保管工作。

十一、经常与上级财务、审计部门联系，接受指导和监督。 十二、负责会计档案的装订存档工作。

2007年10月29日

【篇2：财务主管岗位职责】

1、审核日常费用报销单据，提交财务经理。

2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

3、每月工资表的考勤及核算等审核。

4、日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。 5、落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

6、指导税务会计网上报税及发票的领购。

7、月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成

本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

8、月末当日及时安排对库存商品（xxx）的盘点及跟进盘点报告的处理。

9、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘

点表的落实。

10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、pos机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信

息，发挥承上启下的作用。

12、完成领导交办的其他工作。

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每

一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外 费用明细，（并于2号前全部录入pos系统）。

4、计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。

5、打印供应商往来结算单（4号到5号）。

6、与供应商往来核对（6号到10）。

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，

收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）

8、根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

9、将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。 10、 11、 12、

日销售会计岗位职责

1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入pos系统。

4、计算出实付供应商往来结算额。 5、开具供应商往来结算单。

6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）

7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

费用会计岗位职责：

1、进行日常费用报销凭证的处理。

2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。 3、月未待摊费用的摊销。

4、员工个人往来的平帐、催收。 5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

税务往来会计岗位职责

1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

2、供应商税票的验证及帐务处理。

3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴

销。

4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。 5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并

于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。

7、协助出纳主管月初pos机银联刷卡帐户的核对。

出纳（主管）职责

1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准

确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的报销凭证，出纳人员有权拒绝。

2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。 3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。

4、负责供应商费用收取。

5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

8、检查，指现金出纳日常工作。

9、月初pos机银联刷卡帐户的核对。 10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部

11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

出纳员岗位职责

1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。 4、协助收取收银员每日的营业款 5、负责收银员后台系统的缴单 6、负责收银员系统的对帐

7、负责商户电卡的制作及电费的收取

8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。 9、负责及时收回注销购物卡。

10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。 11、完成会计主管交办的其他工作。

【篇3：1财务部主任岗位说明书】

财务部主任岗位说明书

沙盘财务财务助理岗位职责（共4篇）

房地产财务部助理岗位职责（共20篇）

企业财务部主任岗位职责（共6篇）

财务部主任会计师岗位职责（共15篇）

科研财务助理岗位职责（共9篇）

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