园林绿化财务人员岗位职责（共9篇）
招投标部岗位职责描述
一、经营经理：
1、配合经理实施年度经营计划，完成经营目标任务；
2、组织开展行业发展形势分析及行业竞争对手分析；
3、开拓市场业务，协助子公司、合作单位开展项目承接工作。
4、开拓市场，发展合作单位和个人；
5、协助子公司开展项目承接工作，并完成目标任务；
6、负责项目信息收集，投标前期准备工作（包括施工备案、交易证等办理）；
7、负责合作单位的协调、项目报名、投标保证金的落实，项目入围等工作；
二、预决算经理：
1、配合经理制订部门经营计划并组织实施，达成经营目标；
2、负责工程项目成本的分析、审核等；
3、负责标书（技术标、商务标）的审核，参与工程投标定价；
4、负责工程结算的审核；
三、预决算员：
1、认真阅读、分析招标文件等；
2、负责工程项目成本的测算、分析，为定标提供准确的依据；
3、负责审查技术标的制作质量；
4、负责工程商务标的制作、测算合理的投标报价；
5、负责调查、搜集工程材料价格的市场行情及趋势；
6、及时了解施工期间的工程进展情况，分析工程变更内容，提出合理的报价，为工程结算打好坚实的基础；
7、负责工程结算的制作并与业主、审计等相关单位进行核对。
四、技术标制作员：
1、认真阅读和分析招标文件等内容；
2、负责工程项目技术标的制作；
3、针对每个工程的不同工作内容和施工要求，采用不同的技术规范和措施；
4、负责审查技术标的制作质量。
五、管理员（内勤）：
1、招投标项目登记，报名、施工备案、交易证办理及相关资料的准备；
2、协助子公司、合作单位办理项目保证金事宜；
3、经营资料的收集、整理、归档；
绿化养护工岗位职责
1、服从领导安排，遵守劳动纪律，不迟到、早退，不脱岗，积极完成本职工作任务。
2、负责责任区内绿化的养护管理工作，清楚各种养护规程，并按规程对花、草、树木及时进行修剪、整型、清理、施肥、防病治虫等，保持绿化四季处于良好状态。
3、做好绿地、花坛的日常保洁工作，每天要及时清运修剪后的废草、树枝等杂物，确保整洁美观、无杂草杂物（含砖头矿石、积土、余泥、废铁废纸、落叶、垃圾、张贴物、悬挂物等）。
4、熟练操作各种绿化工具、设备，清楚各种绿化物料的使用方法，并严格遵守各项安全操作规程。
5、进行喷洒农药、修剪树木等具有危险性的工作时要采取相应的安全防范措施，保证周围的环境及人员、财产的安全。
6、按时、按质的完成责任区内绿化的各项管养、种植、生产任务，发现问题及时处理、上报。
5、认真学习绿化专业技术知识，了解花草树木的名称、特性及病虫害的防治，提高管理质量和工作效率。
8、根据季节性特点，落实各项措施，做好排涝、防风、防高温、抗旱等工作。若发生不可抗力的自然灾害时，要及时采取有效的防范或补救措施，减少损失。
9、完成领导交办的其他工作。
绿化养护班长岗位职责
1、遵纪守法，坚守本职工作岗位，工作认真负责。
2、有一定的专业知识、管理经验及领导指挥才能，能做好上级领导与绿化工作人员的协调沟通工作。
3、全面负责绿化工作现场的日常事务及安全管理工作，督促落实各种规章制度，带领本班绿化工作人员圆满完成各项工作任务。
4、负责本班绿化工的考勤、考核、检查工作。
5、负责根据绿化年度计划、月工作计划，施工组织方案和日常养护管理方 案，提供用工计划，批准后组织实施。
7、结合施工组织方案和日常养护管理方案，有计划组织安排人员进行日常 的淋水、施肥、除草、修剪及病虫害防治工作。
10、坚持现场巡视制度，按绿化规范、标准及合同工作要求，每天深入现场
检查督促工作，及时发现和解决现场中存在的问题。
11、根据病虫害预测预报情况和病虫害防治方案，及时安排工人防治。
12、做好工作日记和现场各种原始数据记录、统计工作。
13、完成上级临时交办的其它工作。
绿化机械维修员岗位职责
1、做好园林绿化的机械维修保养工作，保证机械正常运转 。
2、妥善保管机械使用说明、保修卡，认真学习掌握所有机器设备的性能及使用情况。
3、对机械设备做到勤检查、勤保养及时维护，及时修理，保证各类机电设备的安全使用。
4、制定并向操作员宣传机械操作规程及制度 。检查操作情况，纠正违章，实现安全生产。
5、做到一专多能，尽可能自修，节省经费，如确需由厂方维修和换件的，及时向主管领导报告。
6、爱护公物，保管好个人使用的维修工具 。
绿化技术员岗位职责
1、全面负责园林绿化养护管理的技术指导工作。
2、负责做好树木的防冻、病虫害的监测和防治工作。
3、负责指导提高绿化工作的技术性能和理论基础知识。
4、完成领导安排的其他工作任务。
园林绿化部岗位职责
总
则
1、认真贯彻执行国家和上级的有关方针政策以及集团总部和公司的各项规章制度。
2、科学地组织和管理进入施工现场的人、财、物等各生产要素，协调好与建设单位、设计单位、监理单位、地方主管部门等各方面的关系，及时解决施工中出现的问题，确保施工项目的实现。
3、接受有关职能部门，上级单位等对工程项目的监督和检查，定期向公司总经理如实汇报工作。
4、全面负责园林绿化施工及组织管理，并加强项目经济技术资料的管理，及时办理各种签证。
5、负责制定园林绿化工程的各项施工技术措施及养护管理措施以及安全防范措施。
6、对市场进行广泛深入的调研，及时掌握有价值的信息并对其进行可行性分析报告。
7、以创优质工程为生命，以做好领到交给的任务为宗旨。视公司为家，真正做到爱岗敬业、尽职尽责、吃苦耐劳。
8、 按时完成总经理交给的各项任务。
一、园林绿化部总经理
【管理层关系】
直接上级：河北**************工程有限公司总经理
直接下级：园林部项目经理、园林技术部主管、预算员和资料员 【技能要求】
1、基本素质：有一定的企业管理能力，能协调本部门与上级和相关部门的横向关系，充分发挥下属的积极性，具有参考、培训、激励下属的能力。
2、自然条件：身体健康，品貌端正。
3、文化程度：大专以上文化程度，具有中级职称。
4、工作经验：具有至少三年以上园林绿化工作经验。
5、特殊要求：懂得园林绿化施工管理经营方面的有关知识和关于开发项目的论证
1 等方面的知识。根据任务及市场需要制定经营方针和策略，选择适宜的开发项目，并对拟开发的项目调研、可行性分析决策、合同的拟定均能独立操作并较好完成。有较强的应变能力并能熟练的应用计算机等相关软件。
【岗位职责】
1、在总经理的领导下，全面负责园林维护管理工作，保证绿化效果。
2、严格遵守公司制定的各项规章制度，负责部门全年的收支预算工作，负责每年更新改造方案的拟定工作，督导下级做好对客服务工作。
3、负责制定园林部的各项管理制度、工作程序，对所督导下级的经营管理进行定期检查，及时发现问题并提出改进措施。
4、对市场进行广泛深入的调研，积累有价值的经营信息，负责起草可行性分析报告，寻求合作投资开发机会。
5、全面负责部门的各项工作。
6、负责苗木基地的各项工作。
7、完成总经理交派的其它工作任务。
二、园林绿化部项目经理
【管理层关系】 直接上级：园林部经理
直接下级：园林绿化技术员、预算员、资料员 【技能要求】
1、基本素质：具有组织园林维护管理及施工的能力，具有考核培训激励下属员工的能力。能协调本部和上级及其他有关部门的横向关系，具有较好的公关交际能力，有较好的写作能力，可以起草合同等经济文件，措辞准确。
2、自然条件：身体健康，品貌端正。
3、文化程度：大专以上文化程度，具有初中级职称。
4、工作经验：具有三年以上园林绿化工作经验。
5、特殊要求：认真贯彻执行公司各项管理制度和质量管理体系标准。懂得园林绿化施工管理、园林设计学等专门知识，具有较好的写作能力，可起草园林维护及园林施工合同的等经济文件，措辞准确，文体标准。熟练掌握相关的计算机应用知识。
2 【岗位职责】
1、严格遵守公司制定的各项规章制度，对设计技术管理工作全面负责，接受部门经理的直接领导，并适时汇报，工作积极，贯彻执行公司的方针政策。
2、负责园林维护管理、技术指导、监督检查，编制园林绿化施工计划，图纸设计，工程预算的编制。
3、负责制定园林养护月工作计划。
4、负责苗木、用品采购等外联工作及联系绿化承包工程项目。
5、负责巡视检查园区内植物生长状况，发现问题及时汇报，并提出相应措施建议。
6、负责起草园林维护、施工合同。
7、在部门经理的领导下，负责苗木基地的经营管理工作。
8、工程竣工后，编写施工总结报告。
9、负责质量管理工作，监督隐、预检的实施和执行情况，要求此项工作按部位及时、真实、认真的完成。做好基础和结构部分的验收工作。
10、 完成部门领导交代的其他临时性工作。
三、园林绿化部技术员
【管理层关系】
直接上级：园林项目经理
【技能要求】
1、基本素质：懂得园林绿化施工管理、园林设计学等专业知识。具有组织园林维护管理及技术指导的能力。
2、自然条件：身体健康，品貌端正。
3、文化程度：大专以上文化程度，具有初中级职称。
4、工作经验：具有三年以上园林绿化工作经验。
5、特殊要求：认真贯彻执行公司各项管理制度和质量管理体系标准。熟练掌握相关的计算机应用知识。
【岗位职责】
1、严格遵守公司制定的各项规章制度，负责基层施工管理工作，接受部门经理的直接领导，并适时汇报，工作积极，贯彻执行公司的方针政策。
2、负责园林维护管理、技术指导、监督检查。
3、负责编制施工作业计划，做好施工人员、材料、器具的计划、申请及使用。
4、合理安排流水和交叉作业，及时处理当天作业中的困难，确保工程的进度。
5、指导工人按照技术交底要求进行作业，纠正一切违章指挥、违章作业行为。
6、对工人落实安全质量责任制，向下传达任务时进行书面的技术、技术质量要求。
7、负责材料验收。材料到达后立即与库管员办理入库验收，并完善相关手续。对购进不符合要求的材料，要立即解决，杜绝使用。
8、认真填写施工日志，详细记载当天的人、材、机的使用情况。
9、配合其他人员，完成部门领导交办的其他工作。
四、园林绿化部预算员
【管理层关系】
直接上级：园林项目经理
【技能要求】
1、基本素质：懂得园林绿化施工管理、园林预算等专业知识。
2、自然条件：身体健康，品貌端正。
3、文化程度：大专以上文化程度，具有初中级职称。
4、工作经验：具有三年以上园林绿化工作经验。
5、特殊要求：认真贯彻执行公司各项管理制度和质量管理体系标准。熟练掌握相关的计算机应用知识。
【岗位职责】
1、严格遵守公司制定的各项规章制度，接受部门经理的直接领导，并适时汇报，工作积极，贯彻执行公司的方针政策。
2、负责园林预算、签证、进度、决算工作。
3、负责编制施工图预算，列出工料机消耗指标，严格控制成本。负责编制工程量报表，为回收工程款提供可靠依据。
4、负责办理竣工结算，协调好与业主、审计等单位的良好关系。
5、负责工程量盘点工作，查漏补缺，减少损失。
6、负责审核材购、劳务等的价格。
7、负责劳务工程量的审核，为结算提供可靠的依据，严谨超付工程款。
8、工程竣工后30内，完成结算，经公司核定后经工程结算报业主审批。
9、协助项目经理完成招投标工作，认真做好各项报价。
五、园林绿化部资料员
【管理层关系】
直接上级：园林项目经理
【技能要求】
1、基本素质：具有一定的园林专业知识和文书能力，能看懂预决算书及工程施工图，具备一定的现场协调能力，对于跟踪审计项目，还要具备沟通、协调、谈判的能力。
2、自然条件：身体健康，品貌端正。
3、文化程度：大专以上文化程度，具有初中级职称。
4、工作经验：具有三年以上园林绿化工作经验。
5、特殊要求：认真贯彻执行公司各项管理制度和质量管理体系标准。懂得园林绿化施工管理、园林设计学等专门知识，具有较好的写作能力，并熟练掌握相关的计算机应用知识。
【岗位职责】
1、严格遵守公司制定的各项规章制度，对园林资料工作全面负责，接受项目经理的直接领导，并适时汇报，工作积极，贯彻执行公司的方针政策。
2、负责工程资料搜集、整理、归档及竣工资料的编写。
3、负责工程文书函件往来文件拟定、工程进度款资料申报、测量、质量技术、计量、工程变更、影像等中间过程。
4、负责工程进度资料，报监理单位签字，以保证工程按正常进度进行。
5、负责编写竣工资料与各种资料的归档工作。
6、完成部门领导交代的其他临时性工作。
六、园林绿化部预算员
【管理层关系】
直接上级：园林项目经理
【技能要求】
1、基本素质：熟悉唐山及周边地区的定额及报价，熟练使用预算软件。熟悉国家工程造价审核的相关法律法规及地方定额，精通工程项目的预算、决算以及招投标等相关工作流程，具备独立完成工程决算编制与审核能力。
2、自然条件：身体健康，品貌端正。
3、文化程度：大专以上文化程度，具有初中级职称。
4、工作经验：具有至少三年以上园林绿化预算工作经验。
5、特殊要求：认真贯彻执行公司各项管理制度和质量管理体系标准。懂得园林绿化施工管理、园林设计学等专门知识，具有较好的写作能力，并熟练掌握相关的计算机应用知识。
【岗位职责】
1、严格遵守公司制定的各项规章制度，对园林资料工作全面负责，接受项目经理的直接领导，并适时汇报，工作积极，贯彻执行公司的方针政策。
2、负责工程资料搜集、整理、归档及竣工资料的编写。
3、负责工程文书函件往来文件拟定、工程进度款资料申报、测量、质量技术、计量、工程变更、影像等中间过程。
4、负责工程进度资料，报监理单位签字，以保证工程按正常进度进行。
5、负责编写竣工资料与各种资料的归档工作。
6、完成部门领导交代的其他临时性工作。
绿化人员岗位职责
一、熟悉本岗位工作范围内物业的基本情况，掌握本岗位工作范围内的基本数据。
二、负责绿地内的杂草、枯枝、落叶等杂物垃圾的清理保洁工作。
三、负责各类植物的浇水、施肥、松土生长的养护工作。
四、负责各类植物的修剪、移栽、补种的整形美化工作。
五、负责各类植物的病虫害防治的养护工作。
六、负责绿化设施设备、工具的安全使用、保管和保养工作。
七、负责对破坏损坏绿地和植物的不文明行为进行劝说和报告。
八、负责参与突发事件的应急处理。
九、完成领导交办的其他工作。
小区绿化管理制度
为了加强小区绿化管理，保护和美化生活环境，创造优雅的 办公、生活环境，特制定本制度：
一、小区内所有种植的花草树木是公共的财物，人人都有义务爱 护，任何单位和个人不得占为己有或加以改造。
二、任何人不得攀折树木、采摘花果；
不得在树枝、绿篱上凉晒衣服、吊扎铁丝、铁钉等；
不得在园林景观（池）、绿化地内抛弃任何废物；
不得在树木上涂写、刻划或张贴广告、宣传品。
三、行人和车辆不得跨越和通过绿篱、践踏草地。
四、不准在绿化带范围内堆放任何物品。
违反上述制度者，管理处有权视情给予批评教育、责令恢复原状、赔偿损失和罚款
保洁绿化部服务承诺
1、统一着装、挂牌上岗。
2、保洁区域内无杂物、无卫生死角；
生活垃圾日
清日消。
3、办公楼公共区域每年打蜡一次，卫生间每月消
毒2次。
4、家属院垃圾地点每星期消杀一次。
5、主干道保持干净。
6、花草树木及时修剪。
负责人：
监督人：
保洁绿化部主管岗位职责
一、在项目经理的直接领导下，做好保洁绿化范围内的各岗位的监督检查，确保所辖岗位工作正常进行。
二、遵守公司的各项规章制度，严格要求自己，坚守岗位尽职尽责。
三、服从领导的工作安排，及时向领导报告有关工作情况，并提出合理化建议。
四、负责安排辖区内清洁卫生工作，做好每日检查记录并及时向经理汇报。对工作中存在的问题及时总结改进，确保小区内保洁工作的顺利进行，并负责对保洁人员进行考核。
五、负责所辖区内绿化植物养护及重大节日办公区内绿化、美化工作。
六、负责对外包事项的监督管理，严格按协议规定内容进行管理检查。
七、认真完成领导交给的其他工作。
卫生保洁部岗位职责
一、卫生保洁员应热爱本职工作，养成良好的职业道德和敬业精神，不怕苦、不怕脏、不怕累，用汗水赢得业主的尊重和承认。
二、严格执行恒辉物业管理有限公司的各项规章制度，服从物业公司的管理。
三、严格遵守劳动纪律和上、下班时间。不准迟到、早退，工作时间不准无故离开工作岗位，不得无故旷工，认真坚持请销假制度。
四、严格执行公司制定的卫生保洁工作流程，维护责任区的卫生干净、整洁，劝阻和制止不卫生、不文明行为，当班时间责任区内达到无任何垃圾、脏物、废物、杂物等。
五、对责任区内卫生要随时巡视检查，对廊道内洒落的垃圾应及时清理。
六、认真定期搞好杀虫和消毒工作。
七、完成领导交办的其他工作。
保洁主管岗位职责
一、严格执行公司的各项规章制度，尽职尽责做好本职工作。
二、负责制定本部门岗位职责、工作流程、工作标准，并监督贯彻落实。
三、负责安排辖区清洁卫生工作，对保洁质量进行检查，并对工作中存在的问题及时总结改进，确保辖区内保洁工作顺利进行。
四、负责本部门的业务培训，月度考评、考勤汇总工作。
五、负责监督检查保洁员的工作完成情况及仪容仪表、礼仪标准。
六、了解员工的工作情况及思想动态，提出合理化建议。
七、在检查过程中，发现设施设备有异常时，及时把问题报告工程技术部进行维修。
八、认真完成领导交给的其它工作任务。
保洁部岗位职责
保洁员在项目经理领导下，实施责任区域清扫和保洁工作，具体岗位职责如下：
1、保洁员应热爱本职工作，养成良好的职业道德和敬业精神，不怕苦、不怕脏、不怕累，用汗水赢得客户的尊重和承认。
2、严格遵守劳动纪律和上、下班时间，不准迟到、早退，工作时间不准无故离开工作岗位，不得无故旷工，认真坚持请销假制度。
3、严格执行公司制定的保洁工作流程，维护责任区的卫生干净、整洁，劝阻和制止不卫生、不文明行为，当班时间责任区内达到无任何垃圾、脏物、废物、杂物等。
4、认真使用、保管各种清洁工具、机具、不准随意乱放，以免丢失损坏，有意损坏或丢失工具的要照价赔偿。
5、对责任区内卫生情况要随时巡视检查，对楼内洒落的垃圾应及时清理。
6、认真完成上级领导交办的其他工作。
保洁员岗位职责
一、严格执行公司的各项规章制度，尽职尽责做好本职工作。
二、保洁员在保洁主管的领导下，实施责任区全天清扫和保洁，维护公共区域廊道，电梯间，电梯，步行梯，设备设施，外围等的环境卫生。
三、保洁员应热爱本职工作，养成良好的职业道德和敬业精神，不怕苦，不怕脏，不怕累。全心全意地投入到自己的本职工作中。
四、严格遵守劳动纪律和上下班时间，不迟到，不早退，工作时间不准无故离岗，旷工，认真坚持请销假制度。
五、严格执行公司制定的卫生保洁工作流程，维护责任区的干净整洁，劝阻和制止不卫生，不文明行为。
六、对责任区的卫生要及时巡查和检查，对廊道内洒落的垃圾要及时清扫。
七、绿化管理员负责绿化区域内的除草，浇水，施肥，补栽，保洁等工作。
八、发现设备设施损坏，丢失及其他异常情况应及时上报，以免造成不必要的损失。
九、提高警惕，注意防火，防盗，防破坏，发现可疑情况及时上报。
十、认真履行本岗位职责，虚心接受小区业主的监督，随时完成领导交办的其它临时性工作。
保洁部工作标准
一、楼内保洁员工作标准：
1、楼内所有地面无尘土、沙粒、杂物、纸屑果皮、烟头等。
2、墙面无小广告、蜘蛛网。
3、T角线无积尘、无蜘蛛网。
4、电梯低槽无沙土，轿厢四壁及电梯轿厢内控制板按钮光亮洁净，无印记，电梯内无垃圾、果皮等杂物，地面整洁。
5、步行梯地面干净无杂物，无卫生死角，栏杆洁净无尘土。
6、通道门、井道门门面干净，无尘土。
7、消防栓玻璃清洁光亮无污物，铝合金边框洁净光亮。
8、报警器及开关干净无尘土。
9、天台无积尘、无杂物，无卫生死角。
10、每层消防通道的百叶窗表面光亮整洁无尘土。
11、地下室无污物杂物，无积水，无卫生死角。
二、外围保洁员工作标准：
1、路面、车位无纸屑、果皮、烟头等各种杂物，无积水，无卫生死角。
2、楼外墙、路灯杆、宣传栏、果皮箱体表面无小广告。果皮箱、垃圾箱、宣传指示牌、洒水台、排风口无尘土。
3、消毒及时全面无遗漏。
1.编制学校经费预决算，有计划地合理使用资金。要贯彻勤儉办学的方针，精打细算，开源节流，量入为出，统筹兼顾，保证重点，全面安排，留有余地。预算批准后要认真执行。年终要实事求是地编制好决算,做好财务工作总结。2.认真执行国家规定的财务制度和各项方针政策，制订学校的财务制度和实施细则，模范地遵守和执行财政制度，切实做好算账、记账、报账工作。3.严格按照预算计划办事，发动和依靠群众，加强财务管理。正确地进行财务监督，保护国家资金和财产安全,与一切违反财经纪律、弄虚作假、虚报、冒报等损害国家利益的行为作斗争。4.根据预算包干的要求，严格审查用款计划，检查对财物的安排使用情况，发现问题，及时纠正。5.定期向主管领导汇报财经收支情况，并向师生员工公布有关收支账目，主动接受群众的监督。财务人员岗位职责
主管会计职责：
1.根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；
审核费用发生的审批手续是否符合公司规定；
审核出纳全部报销凭证，确保其真实性、合规性、完整性；
能及时的把各种凭证和票据，依据公司财务制度和国家财务法规进行准确规范的记账。
2.监控公司成本费用状况，监督各部门的经费支出，对异常情况要及时向领导汇报并采取措施。
3.对往来款项的收付，货物的收发、使用，资产资金增减进行准确核算与监督，及时填制和审核会计凭证，利用财务软件正确进行会计处理，并保证原始凭证的真实性、合规性、完整性。
4.及时编制公司月度财务报表及相关资料上报总部（6号前）；
准确、完整地提供各种会计信息，如实反映公司生产经营状况，提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据。
5.负责公司税金的计算、申报和解缴工作(季度初10号前)；
负责每年公司的相关资质年审，如工商年检,一般纳税人资格年检、税务局年度所得税汇算清交核查等；
配合总部内审工作。
6.妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，做好财务基础档案工作。 7.抓好财务基础数据的准确采集工作，为财务核算和领导决策打好基础。
8.协调部门之间、分公司之间的财务手续传接与沟通，及时向领导反应不可协调的例外事件。
9.能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理。
10.维护公司利益，树立公司形象，保守公司秘密。积极完成领导交办的其他工作。
出纳职责：
1.及时、准确、认真做好现金收付工作，日清月结、帐实相符。超定额现金及时送存银行，保证库存现金安全完整。
2.严把费用审核关，对不符合规定的单据、费用一律不予报销。
3.严格执行收支两条线政策，正确编制收入、支出表，大额资金用款计划，及时上报相关报表。
4.及时、准确做好副产品销售收入的账务处理工作，以及终端市场的代收款工作，及时与相关部门核对并上报相关报表。
5.严格按2011年《公司管理细则》工资标准准确计算工资，及时发放工资，正确进行账务处理。
6.做好餐卡充值、电卡充值、油卡充值、话费充值等工作。 7.控制好司机、采购员等借款额度，催促其及时报销。
8.积极完成总部安排的贷款工作。
9.保管好公司的印鉴、支票、收据、销售单据等。 10.积极完成领导交办的其他工作。
开票员职责：
1.及时、准确计算毛鸡成本，开据农副产品收购凭证。 2.及时、准确提供毛鸡收购信息，上报相关报表。
3.按工作流程准确及时办理发货放行手续；
定期与销管、保管、会计核对相关账务。
4.准确开具零售产品、鸡副产品销货单，办理出门手续。
5.上报毛鸡收购信息、发货信息，并做好备查工作。
6.协助总部安排的贷款工作；
积极完成领导交办的其他工作。
统计员职责：
1.复核“出、入库单”，及时利用财务软件处理冻品、熟食、包装物的“仓库保管账”。及时与保管的手工“仓库保管账”、会计的总账进行核对，检查账账相符情况，发现差异立即追查。及时报出相关报表。关注冻品库的散尾号，提供返工建议。关注超期存储的冻（熟）产品，书面提供管理建议。
2.月终汇总填制“（冻品）生产入库表”和“（冻品）收付存明细表”并核对准确无误，于次月2日8:00前报财务会计核算；
3.生产统计数字准确无误，每天比对实际入库数与昨日生产数的差额，并控制在标准范围之内，发现较大差异时立即反馈解决；
及时、准确、完整的编制报送“生产日报”；
4.准确及时核算车间计件工资，计算依据是按实际入库数量为基础计算的；
及时、准确、完整的编制及张贴计件工资表；
5.准确及时编制报出“库存日报表”；
6.作好统计、工资与车间生产的工作衔接；
追踪订单的生产完成情况，及时反馈相关信息；
7.协助仓库其他管理人员的工作；
积极完成领导交办的其他工作。
冻品入库保管职责：
1.严格产品出入库手续，计量准确；
按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。
2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；
垛位整齐有序、分类明确。
3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。
4.及时、准确完成装卸任务。
5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；
按“先进先出”发货。
6.积极完成领导交办的其他工作。 冻品出库保管职责：
1.严格产品出入库手续，计量准确；
按时根据准确无误的出、入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。
2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；
垛位整齐有序、分类明确。
3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产到入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。
4.及时、准确完成装卸任务。
5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；
按“先进先出”发货。
6.积极完成领导交办的其他工作。 熟食保管职责：
1.严格产品出入库手续，计量准确；
按时根据准确无误的出入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。及时向会计和统计递交出入库单。
2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；
垛位整齐有序、分类明确。关注超期存储产品，书面提供管理建议。
3.每天与上环节及生产统计稽核各品种的生产入库数量，交接记录签字确认，发现差异立即反馈解决。
4.及时、准确完成装卸任务。
5.定期清仓盘点，保证账物相符，关注存储期限，及时反馈接近和超期存储情况；
按“先进先出”发货。
6.积极完成领导交办的其他工作。 物料保管职责：
1.严格产品出入库手续，计量准确；
按时根据准确无误的出入库单登记保管帐，并保证单据准确完整。
2.对产品的质量、位置及型号等情况了如执掌，出入库管理有序，工作场所卫生整洁，做好防鼠防盗措施；
垛位整齐有序、分类明确。
3.月终汇总填制“（冻品包装物）收付存明细表”并核对准确无误，于次月1日17:00前报财务会计、统计核算。
4.根据车间生产需要情况、订单要求，以及库存量，推算出计划采购量，上报采购申请，接受指令后制定传真采购计划。物品发放遵守先进先出原则，对长期不用物品提出合理化建议。
5.维修材料成本统计。将各车间领用的维修材料按当前市场价，月底一次汇总，计算出各车间维修费用，上报公司经理作为费用控制的参考依据。对废旧物品进行回收再利用，维修材料实行以旧换新制度，替换下来的旧料，指定位置安全存放。
6.作好物料保管与生产车间、后勤部门的服务工作衔接。
7.定期清仓盘点，保证库存产品数量、品种、规格账实相符。
8.积极完成领导交办的其他工作。
过磅员职责：
1.过磅员的工作场所是过磅室，必须坚守工作岗位，不能出现脱岗找不到人的情况。 2.不得出现徇私舞弊等损害公司利益行为，并承担相应责任。
3.保持大、小磅工作区域的卫生，每天及时清扫。
采购员职责：
1、核实申购部门所需物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。采购过程要非常小心,因工作失误给公司造成重大经济损失,要承担相应责任。
2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同生产部沟通，严禁单方面进行操作。
3、抓好采购管理，了解公司的物资需求及市场供应情况，掌握有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。采购工作不要收供货商回扣或礼品(如有都交给公司做处理) 。
4、对采购业务的质量、数量、成本负责，要降低采购成本，提高采购质量；
采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料。
5、及时完成各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行采购管理制度。采购的物资要达国标，并符合使用要求，特殊物资要有三证（生产许可证、产品合格证、卫生许可证）。主要供货商都要有盖章的《供货商品产地及价目表》原件（或传真）等，报给上级批复后，方可采购原料，然后采购员登记“采购台账”。供货商传来的报价单，采购员要了解市场原料的最低价，才知道怎样降价,采购员要多同其它供货单位交流，了解材料最低价。紧急就近采购时，质量要达标，价格要合理，供货单位信息应可查。
6、严格执行公司各项财务制度及规定，凭批准的“采购通知单”进行采购，购进的一切物资要及时通知保管员，按规定办理验收入库手续。共同把好质量、数量关。不得未经保管员验收入库，而直接交于使用人的情况发生（此种情况保管可拒开入库单）。办理报销手续时，报销单应附有入库单及正规税务发票，二者缺一不可。
7、服从公司职能部门的监督，遵守公司有关规章制度。积极完成领导交办的其他工作。
财务负责人职责：
1、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务；
2、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准，密切与生产、营销、后勤等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作；
3、负责组织《会计法》及地方政府有关财务工作法律法规的贯彻落实；
4、负责组织公司财务管理制度、会计成本核算规程、成本管理会计监督制度、物流管理制度的拟定、修改、补充和实施；
5、拟定资金筹措和使用方案，全面平衡资金，加速资金周转，提高资金使用效果；
6、组织领导本部门按总部规定和要求编制财务决算工作；
7、负责组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，为降低消耗、节约费用，提高盈利水平提供建设性建议；
8、负责建立和完善公司财务稽核的内部控制制度，监督其执行情况；
9、审查公司经营计划及各项经济合同，并认真监督其执行，参与公司技术、经营以及产品开发、基本建设、技术改造和其他项目的经济效益的评价；
10、参与审查工资、奖金等涉及财务收支的方案执行情况；
11、组织考核、分析公司经成果，提出可行的建议和措施；
12、负责财务相关人员的业务培训。规划会计机构、会计专业职务的设置和会计相关人员的配备，组织会计相关人员培训和考核，坚持会计人员依法行使职权；
13、负责向公司总经理汇报财务状况和经营成果。定期或不定期汇报各项财务收支和盈亏情况，以便领导及时进行决策；
14、向主管领导提议下属人选，并对其工作考核评价；
15、完成公司领导交办的其他工作任务。
16、能立足自身工作，在坚持财务工作原则的基础上，服从所在单位的行政安排，接受本单位的行政管理，做本单位优秀员工的代表。
财务人员岗位职责
财务部岗位分工
一、财务经理岗位职责
1、负责公司的全面财务会计工作。
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。
6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。
8、负责定期财产清查。
9、承办董事会、总经理交办的其他财务工作。
10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；
按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
二、会计岗位职责
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、协助经理编制并执行预算。
4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7、每月书面向总经理汇报财务情况。
8、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。
9、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
三、出纳员岗位职责
1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐、并负责以上凭证的录入工作。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
4、负责到银行办理现金支取和对帐工作。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6、负责作好工资、奖金的发放工作。
7、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
8、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
10、负责单位领导、部门经理交办的工作。
、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。
2、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
制定和管理税收政策方案及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
5、监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
主办会计岗位职责
1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、在部长领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，资产基金增减和经费收支进行核算。
4、正确计算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、负责社会集团购买力的审查和报批工作。
9、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
10、
主动进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
协助部长做好部门内务工作，完成财务部部长临时交办的其他任务。
核算会计岗位职责
1、在部长领导下，按照公司财会制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记帐工作。
2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。
3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细帐和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。
5、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细帐，及时办理记帐登记手续。
6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。
7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。
8、协助主办会计等做好会计原始凭证、帐册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。
9、完成财务部部长临时交办的其他任务。
成本会计岗位职责
1、在部长领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3、当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4、不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6、
做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、
完成财务部部长临时交办的其他任务。
财务经理
根据集团公司中、长期经营计划，组织编制集团年度综合财务计划和控制标准；
建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
比较精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；
对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制；
参与确定公司的股利政策，促进与投资者的沟通顺畅，保证股东利益的最大化；
与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系；
向上级主管汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为集团高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议。
总帐会计
1、负责总帐日常核算工作，和相关的数据稽核检查工作
1、负责长期投资相关科目的核算及管理。
2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。
3、负责月末结转损益。
4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。
5、负责财务分析工作。
6、负责完成领导交办的其他工作。 成本会计
1按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司各处成本核算实施细则，在上级批准后组织执行。
2、主动会有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。
3 当公司推行全面成本核算管理和内部银行何等制时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。
4 不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。
5、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。
6、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。
7、完成财务部部长临时交办的其他任务。
材料会计
1负责外调材料的划价及积压物资的调整。
2接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；
要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；
整个工程的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向科长书面汇报有关情况。
3填写到货物资的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；
里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。
4根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料；
若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、维修，单位和个人调拨材料，都必须经科长审批签字；
基建内部领料，需经处长签字。
(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存情况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要准确，时间要及时，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。
5使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表，报预算科；
库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
6完成处、科领导交办的其他临时性工作。
出纳
一、根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。
三、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
四、及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。
五、负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。
六、负责与所财务处的业务联系，及时接受其业务指导。
七、定期向中心主任和公司经理汇报公司货币资金结存情况。
八～负责完成领导交办的其他工作
出纳员岗位职责
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收他证卷。
七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 十
一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。 出纳帐务：现金日记帐、银行日记帐、银行对帐单、现金日报表等
仓库保管员岗位职责
一、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。
二、严格手续，出入库物资做到：收有凭，发有据，及时记帐，手续清楚，帐物相符。
三、掌握保管物资的性能和要求，提高保管水平。
四、加强管理，合理规划，库房使用要做到“堆垛整齐，方便收发，方便检查”。
五、讲究文明卫生，经常保持环境清洁。
六、要妥善保管好库存物资，分门别类摆放整齐，按时做好物资的清盘报表工作。
七、完成领导交办的其他工作。
财务管理制度
一、总则
1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；
2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；
财务管理细则
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；
属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二 、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；
协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。
11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。
12、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；
每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。
支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：
经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：
经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
3、参展/会费：由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申请表复印件，由部门经理审批，财务部审核付款。本地展会原则上不得支付会务费；
外地展会如在参展费中包含会务费用的，必须注明人数与明细并履行上述审批手续。凡批准住会，予以报销往返车票与会务费；
不住会的，报销车票与差旅补助。
3、凡是参加境外展览会，必须至少提前一个月向公司总经理提交专项申请报告，注明参展必要性、参展人数、费用预算等。经批准后方可执行。
4、差旅费：各部门根据工作需要，制定出差计划，应注明出差地点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合理性、经理签字后交财务付款。各部门经理凭出差报告先由公司总经理审批后方可借款。(所有境外出差必须提前书面请示总经理经批准后方可执行)。
5、工资、奖金的支出：由公司人事部核准每月考勤，财务部编制发放表，经理签字确认，并报公司总经理批准后财务发放。
6、业务费用：业务费用包括业务交通费（含油费、保养费、过路费、搬运费）、快递费、礼品费及业务招待费。经总经理批准的计划内业务费用由部门经理审批；
计划外业务费用报公司总经理审批。
报销审核制度
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限
同审批权限。
五、费用报销及借款时间一览
项 目 周一 周二 周三 周四 周五
款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00 对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字）交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。
计划内报销必须提供的原始凭证：
1、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用（成本）报销单，财务部对票具进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。
2、印刷费（出片费）：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用（成本）报销单，财务审核无误后付款。
3、办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
5、资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门（运营管理中心）进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票（附上验收单）填写费用报销单。
6、差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；
加班用餐费须有全体用餐人签字；
交通费须注明起始、地点及原因；
礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；
快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定
为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3) 报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；
对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.
10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：
1） 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；
12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；
12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；
2） 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；
12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
13、费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
14、其它
1） 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据（如住宿费、市内交通费、餐费等），以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
2） 凡购买打折机票的（票面有不得签转更改字样的），在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
附件：
差旅费报销标准
职务 一般地区费用标准（元/天） 特殊地区费用标准（元/天）
总经理 280 380
事业部/职能部门总经理（主任） 240 320 部门经理 220 280
部门副经理/主管 180 230 一般人员 160 200
2、事业部副总经理/职能部门副总经理（副主任）与部门经理补助标准相同；
3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。
往来帐务管理制度
一、应收帐款管理
（一）收款方针
1、业务人员在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把广告认定单交由客户确认，并及时催收款项。
2、收款时间：次月13日前。（注：数据入网要求一次收回合同所签订的金额）。
3、回款方式：转帐支票，非远期、空头或错误支票；
现金；
抵实物，（所抵实物必须为公司需要或对方企业濒临破产无法收回所欠款项，并且要有公司总经理的批示）。
严禁市场员垫付业务款，否则公司除追收客户款，没收市场员所垫款项，并通报批评。
4、部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一
份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对帐单金额及是否经过客户确认。
（二）未回款考核办法
1、未回款处罚
1）由于业务人员失职造成的未回款，扣全额；
2）由于公司内部原因造成的未回款，分相关责任扣罚；
3）由于外部不可抗力（如客户倒闭、破产等）造成的未回款，持相关部门证明，只扣业务成本。
2、未回款从个人收入中按比例核减，待回款后按以下方法返还：
1） 未回款额分三个月核扣，当月扣10%，次月扣30%，第三个月扣60%；
2） 未回款扣款每月随工资补发，三个月内全部收回，补发全部扣款额，提成按5%；
3） 若第3个月仍未回收该款项，该市场员停止业务,专职收款.在3个月之后回款,待回款后只补发扣款额，不予提成。
3、未回款项不计入业绩。
4、3个月（含3个月）以上的未回款如申请坏帐，则扣除该业务员该笔应收款30%的印刷成本，并处以30%的罚款，其直接主管或经理督帐不利，同时处以5%的罚款。
5、若市场员连续两个月无未回款且业绩均在部门任务额（任务额低于8000元的以8000元计）以上，则酌情给予奖励。由市场员申报，部门经理审批，财务部审核后在工资中发放。
6、财务部对部门未回款进行监督。对3个月以上部门未回款财务部上报公司总裁。
7、对预收款，按1%的比例对市场员给予奖励。
（三）可疑客户及可疑帐款的处理
1、业务员在接洽客户时，如发现客户有异常情况，应填写“可疑客户报告单”，并建议采取措施。
2、业务人员对在两个月内催收无效且金额较大的票款，应填写“可疑客户报告书”，并收集有关证据、资料等，报请公司领导批准后移送法律部门依法追诉。
3、催收或经诉讼案件，有部分或全部款项未能收回的，业务人员应取得相关法律机关证明、债权证明、破产宣告裁定等中的任何一种凭证，送财务部作冲帐准备。
4、对收款不报或积压收款的业务员，一旦发现，公司将从重处罚。
二、应付帐款管理
（一）付款时间：
1、业务款项由部门申请，经过审批后执行；
2、印刷费、版面费等次月20日左右支付（每月出刊后第二日报财务）；
3、购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。
（二） 付款方式：
1、转帐支票，非远期、空头或错误支票；
2、现金；
3、实物或广告，要有公司总经理的批示。
（三） 其他：非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。
票据管理制度
一、发票管理
（一）申领
1、由申请人在《零星开票通知单》中详细填写部门名称、申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、广告刊登媒体或网刊全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质（广告或信息）、申请人姓名等，交部门经理审批、会计审核后开具。
2、若零星开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，业务员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。
3、杜绝开无企业名称发票。
4、杜绝开企业名称不全发票：任何人无权把企业名称缩减 至2-3个字。
5、若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。
6、丢失发票一切后果由业务人员自负，在对方企业提供相关证明文件（标明发票号及金额并加盖公章）后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件，业务人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由各部门经理人员签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。
7、发票复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。
8、开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。
（二）具体规定
1、已提供劳务并签订合同的，业务员凭运营中心盖章认可的合同及零星开票通知单或有企业盖章认可的广告认定单，以财务人员核对无误后开具发票。
2、未提供劳务已签订合同但又未收款的，业务员根据部门经理认可的业务内容，填写零星开票通知单，由部门经理或以上级管理人员签字，方可开具发票。若此项合同终止又收不回原发票视同未回款处理。
3、未提供劳务，已签订合同且已收款的，业务员可凭零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
4、已提供劳务，但未签订合同且已收回款的，业务员根据运营中心认可的业务内容，填写零星开票通知单或广告（信息）认定单开具发票。
5、未提供劳务且未签订合同的，禁止开发票。特殊情况如预收款项等，须部门经理专门说明。
（三）回收
1、当天领出发票，已收款项的，当天必须将款项交到公司出纳处，否则作挪用公款处理；
当天未能收回款项的，当天必须将所领发票交还公司财务统一保管；
客户因特殊原因需先将发票留下后再结款项的，所开发票金额在2000元以下的领票人必须要求客户签收条经本部门经理签字后交回公司财务。所开发票金额在2000元以上的领票人必须持客户签收并加盖客户公司公章的收条经部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。
2、若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司发票退回。违反此项，每次扣款100元。
3、凡将所开发票重新更改、退票（换名称或换金额），必须写明原因并经部门经理签字确认后方可退换。
（四）填写
公司统计（或会计）应根据审核无误的《零星开票申请单》按照发票顺序认真填写，保证真实、准确、完整，并加盖公司发票专用章。不得涂改、挖补或撕毁，如有填错，应整套（存根联、发票联、记帐联）保存，并注明“作废”字样，以备查验。
（五）监督
会计（统计、业务部门）应根据当天的 “支票回收单”核对每张发票（每笔业务发生额）的回款情况，对所开出发票（所发生业务）进行监督。
（六）内容不符时的处理
支票回收的付款公司名称与市场员所报客户名称或所申请发票名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回款处理。
二、收据管理
1、收据视同发票管理。
2、收据、发票不得重复开具，若已开出收据需换开发票，必须要求客户先将收据退回后再补开发票。
3、以上规定财务部门应严格按规定执行，如不按规定执行出现问题由财务部负全责。
三、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责；
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；
3、出纳收取支票时，须立即开具加盖有“支票收讫”章的一式四联的《支票回收单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联；
4、支票的使用必须填写“支票领用单” ，由经办人、部门经理、财务经理、总经理（计外部分）签字后出纳方可开出；
5、所开出支票必须封填收款单位名称；
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
四、票据管理原则
1、加强票据管理，杜绝单据遗失现象。谁遗失谁负责，罚遗失者每张单据金额的10%，直接从报销金额中扣除（即实报金额为应报金额的90%）。
2、财务有权拒绝持非正式票据报销。
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